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光大安澤債券C(005657

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單位凈值 (2025-12-18): 1.2090-0.06%; 近1月：-0.12%; 近1年：6.44%

累計凈值: 1.3296; 近3月：0.42%; 近3年：13.61%

: 近6月：4.63%; 成立來：35.09%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：0.41億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：黃波等
成立日：2018-09-06	管理人：光大保德信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中國人壽	1.09%	0.04%	股吧
赤峰黃金	1.02%	0.81%	股吧
亞太股份	0.90%	0.31%	股吧
科順股份	0.87%	2.50%	股吧
長江電力	0.84%	0.57%	股吧
雙良節(jié)能	0.83%	0.00%	股吧
和邦生物	0.79%	-0.46%	股吧
建龍微納	0.75%	1.29%	股吧
中科信息	0.73%	1.46%	股吧
工商銀行	0.63%	2.30%	股吧

前十持倉占比合計：8.45%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22紫金01 7.16% --
24浙資01 7.07% --
G22寧 7.02% --
25國債01 5.72% --
25國債08 5.19% --
前五持倉占比合計：32.16%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22紫金01	7.16%	--
24浙資01	7.07%	--
G22寧	7.02%	--
25國債01	5.72%	--
25國債08	5.19%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	1.2090	1.3296	-0.06%
12-17	1.2097	1.3303	0.49%
12-16	1.2038	1.3244	-0.32%
12-15	1.2077	1.3283	-0.18%
12-12	1.2099	1.3305	0.21%
12-11	1.2074	1.3280	-0.23%
12-10	1.2102	1.3308	0.08%
12-09	1.2092	1.3298	-0.06%
12-08	1.2099	1.3305	0.16%
12-05	1.2080	1.3286	0.26%
12-04	1.2049	1.3255	-0.07%

更多凈值信息>

光大安澤債券C成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2021-05-24 每份派現(xiàn)金0.0346元
2021-03-04 每份派現(xiàn)金0.0222元
2020-11-26 每份派現(xiàn)金0.0459元
2019-04-22 每份派現(xiàn)金0.0179元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.13%	-0.12%	0.42%	4.63%	6.97%	6.44%	10.86%	13.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	-0.38%	0.24%	4.21%	6.16%	6.37%	12.13%	12.17%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	454 \| 1252	578 \| 1246	606 \| 1207	333 \| 1136	272 \| 1049	319 \| 1044	453 \| 879	272 \| 735
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	3.64%	1.88%	1.30%	1.90%	2.56%	-0.74%	-0.71%	-0.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	499 \| 1469	322 \| 1383	293 \| 1314	471 \| 1292	292 \| 1251	1092 \| 1208	920 \| 1173	434 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.00%	3.03%	-4.42%	6.03%	7.72%	7.85%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	852 \| 1292	143 \| 1121	428 \| 955	319 \| 782	282 \| 632	290 \| 548	-- \| 500	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 135.24%
2024-12-31 49.55%
2024-06-30 38.90%
2023-12-31 37.97%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	135.24%
2024-12-31	49.55%
2024-06-30	38.90%
2023-12-31	37.97%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-27~至今	黃波葉文博	82天	0.54%
2025-06-14~2025-09-26	黃波	104天	4.32%
2022-10-15~2025-06-13	黃波朱夢天	2年又242天	7.97%
2021-01-06~2022-10-14	黃波	1年又281天	1.38%
2020-11-06~2021-01-05	周華黃波	60天	0.58%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
74	0	公告光大保德信安澤債券型證券投資基金2025年第3季度	基金資訊	10-28 09:30
241	0	公告光大保德信安澤債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	10-09 01:47
209	0	公告光大保德信安澤債券型證券投資基金(光大保德信安澤債	基金資訊	10-09 01:47
202	0	公告光大保德信安澤債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	09-27 01:46
60	0	公告光大保德信安澤債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:09
71	0	公告光大保德信安澤債券型證券投資基金2025年第2季度	基金資訊	07-21 09:48
223	0	公告光大保德信安澤債券型證券投資基金(光大保德信安澤債	基金資訊	06-18 00:49
221	0	公告光大保德信安澤債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	06-18 00:48
344	0	公告光大保德信安澤債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	06-14 00:52
121	0	公告光大保德信安澤債券型證券投資基金2025年第1季度	基金資訊	04-22 09:30
210	0	公告光大保德信安澤債券型證券投資基金(光大保德信安澤債	基金資訊	04-02 00:46
203	0	公告光大保德信安澤債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	04-02 00:45
124	0	公告光大保德信安澤債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 09:59
752	0	公告光大保德信安澤債券型證券投資基金2024年第4季度	基金資訊	01-22 09:47
3027	2	又找到一只寶藏債基，近一個月收蛋553個！	養(yǎng)基小達人666	11-12 23:27
656	0	公告光大保德信安澤債券型證券投資基金2024年第3季度	基金資訊	10-25 09:28
889	0	公告光大保德信安澤債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:52
858	0	公告光大保德信安澤債券型證券投資基金2024年第2季度	基金資訊	07-19 09:31
624	0	二級債最近回調(diào)不少，光大安澤近半年丟了不少蛋，市場	芝麻呢	07-05 18:17
549	0	公告光大保德信安澤債券型證券投資基金(光大保德信安澤債	基金資訊	06-28 09:18

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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2021-03-04	每份派現(xiàn)金0.0222元
2020-11-26	每份派現(xiàn)金0.0459元
2019-04-22	每份派現(xiàn)金0.0179元

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良好

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一般

良好

良好

良好

一般

良好

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

不佳

不佳

良好

一般

優(yōu)秀

良好

良好

良好

一般

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熱門基金近6月收益128%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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