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中加聚鑫純債一年定開A(004940
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.27910.00%
近1月：0.05%
近1年：2.23%

累計凈值

1.4111
近3月：0.68%
近3年：13.61%

近6月：0.54%
成立來：43.47%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：1.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2017-09-15管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：12-01～12-26/12-01～12-26
開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
開放贖回時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.2791 1.4111 0.00%
    12-15 1.2791 1.4111 0.01%
    12-12 1.2790 1.4110 0.00%
    12-11 1.2790 1.4110 0.01%
    12-10 1.2789 1.4109 0.02%
    12-09 1.2786 1.4106 0.02%
    12-08 1.2784 1.4104 0.01%
    12-05 1.2783 1.4103 0.00%
    12-04 1.2783 1.4103 0.00%
    12-03 1.2783 1.4103 0.01%
    12-02 1.2782 1.4102 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.05%
    0.68%
    0.54%
    1.58%
    2.23%
    8.05%
    13.61%
    同類平均
    -0.07%
    -0.44%
    0.23%
    1.19%
    2.44%
    2.50%
    7.99%
    11.23%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    62 | 789
    74 | 779
    72 | 764
    430 | 730
    367 | 681
    270 | 679
    210 | 572
    121 | 521
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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