基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-17)

1.06950.11%
近1月：-0.28%
近1年：0.11%

累計凈值

1.2944
近3月：0.13%
近3年：10.08%

近6月：-0.66%
成立來：32.87%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：43.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2017-06-23管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0695 1.2944 0.11%
    12-16 1.0683 1.2932 0.00%
    12-15 1.0683 1.2932 -0.09%
    12-12 1.0693 1.2942 -0.08%
    12-11 1.0702 1.2951 0.07%
    12-10 1.0695 1.2944 0.05%
    12-09 1.0690 1.2939 0.07%
    12-08 1.0682 1.2931 -0.02%
    12-05 1.0684 1.2933 0.06%
    12-04 1.0678 1.2927 -0.16%
    12-03 1.0695 1.2944 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.28%
    0.13%
    -0.66%
    -0.17%
    0.11%
    6.53%
    10.08%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    557 | 789
    509 | 781
    594 | 764
    694 | 730
    648 | 681
    643 | 679
    327 | 572
    314 | 521
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
46 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:26
72 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:50
134 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn)品資 基金資訊 08-15 09:11
115 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 08-15 09:11
302 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:28
130 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:34
100 0 估值收1個蛋 進步的灰仔 04-15 13:44
125 0 今日最靚的仔：方正富邦鴻遠100+蛋在路上！上周半 王是獅王 04-07 18:24
115 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:06
104 0 估值收8個蛋 英姿颯爽的馮子軒 03-26 14:57
103 0 估值收4個蛋 進步的灰仔 03-19 14:55
160 0 尋找一種能夠平衡收益與風(fēng)險的投資方式嗎？方正睿利在 美羊羊abc 03-01 08:10
204 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:16
247 0 收蛋來了，近期債市連連上漲，今晚又是豐收呢，方正睿 有魄力的皮卡丘尼 12-11 22:26
227 0 方正富邦鴻遠昨晚締造奇跡，71個大蛋入賬，收益超贊 淋淋123 12-05 09:09
268 0 市場終究還是屬于我們的，市場行情最近變化多端，好多 心心l 11-30 01:35
285 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:16
302 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:43
257 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn)品資 基金資訊 08-16 09:05
274 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 08-16 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1