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單位凈值 (2025-12-18)

1.24050.02%
近1月：-0.15%
近1年：0.87%

累計凈值

1.3455
近3月：0.35%
近3年：11.19%

近6月：-0.35%
成立來：35.90%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：林悅
成 立 日：2017-08-14管 理 人：前海開源基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.2405 1.3455 0.02%
    12-17 1.2403 1.3453 0.09%
    12-16 1.2392 1.3442 0.02%
    12-15 1.2390 1.3440 -0.07%
    12-12 1.2399 1.3449 -0.07%
    12-11 1.2408 1.3458 0.07%
    12-10 1.2399 1.3449 0.05%
    12-09 1.2393 1.3443 0.07%
    12-08 1.2384 1.3434 0.00%
    12-05 1.2384 1.3434 0.07%
    12-04 1.2375 1.3425 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.15%
    0.35%
    -0.35%
    0.41%
    0.87%
    7.77%
    11.19%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2453 | 3230
    2198 | 3230
    1621 | 3201
    2485 | 3125
    2094 | 2965
    1922 | 2939
    277 | 2422
    616 | 2058
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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    • 6月
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