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萬家家瑞債券A(004571

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單位凈值 (2025-12-18): 1.1911-0.07%; 近1月：0.03%; 近1年：6.80%

累計凈值: 1.2941; 近3月：0.35%; 近3年：7.28%

: 近6月：6.84%; 成立來：29.90%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：0.56億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：喬亮等
成立日：2017-09-20	管理人：萬家基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
愛旭股份	0.33%	-1.09%	股吧
高德紅外	0.30%	0.54%	股吧
金誠信	0.29%	1.64%	股吧
星網(wǎng)銳捷	0.29%	-2.48%	股吧
北化股份	0.26%	-0.43%	股吧
移遠通信	0.26%	-3.14%	股吧
南京銀行	0.25%	2.03%	股吧
光大銀行	0.25%	1.14%	股吧
神工股份	0.24%	6.70%	股吧
福田汽車	0.24%	0.36%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22進出	18.10%	--
22進出	18.10%	--
24農(nóng)發(fā)	17.72%	--
24農(nóng)發(fā)	17.72%	--
25進出	17.63%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	1.1911	1.2941	-0.07%
12-17	1.1919	1.2949	0.51%
12-16	1.1859	1.2889	-0.25%
12-15	1.1889	1.2919	-0.08%
12-12	1.1899	1.2929	0.09%
12-11	1.1888	1.2918	-0.20%
12-10	1.1912	1.2942	0.03%
12-09	1.1909	1.2939	-0.03%
12-08	1.1912	1.2942	0.22%
12-05	1.1886	1.2916	0.21%
12-04	1.1861	1.2891	-0.08%

更多凈值信息>

萬家家瑞債券A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2022-06-23 每份派現(xiàn)金0.0470元
2021-12-28 每份派現(xiàn)金0.0560元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.19%	0.03%	0.35%	6.84%	6.83%	6.80%	6.81%	7.28%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	-0.20%	0.48%	4.14%	6.13%	6.23%	12.29%	12.14%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	383 \| 1457	377 \| 1447	763 \| 1404	214 \| 1320	327 \| 1219	338 \| 1211	831 \| 1014	654 \| 841
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	6.48%	0.59%	-0.04%	-0.20%	1.57%	0.23%	-1.96%	-0.70%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	212 \| 1469	1107 \| 1383	846 \| 1314	1152 \| 1292	556 \| 1251	872 \| 1208	1013 \| 1173	649 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳	良好	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-0.38%	0.97%	-3.21%	3.39%	8.35%	11.96%	-0.74%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1046 \| 1292	395 \| 1121	338 \| 955	458 \| 782	261 \| 632	145 \| 548	247 \| 500	-- \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	良好	良好	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 178.92%
2024-12-31 135.65%
2024-06-30 316.02%
2023-12-31 336.41%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	178.92%
2024-12-31	135.65%
2024-06-30	316.02%
2023-12-31	336.41%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-06-02~至今	喬亮周慧	2年又200天	4.14%
2022-12-06~2023-06-01	喬亮莫敬敏	177天	2.21%
2019-11-27~2022-12-05	尹誠庸	3年又9天	11.58%
2019-04-26~2019-11-26	蘇謀東尹誠庸	214天	1.18%
2019-02-12~2019-04-25	蘇謀東陳旭尹誠庸	72天	6.07%

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85	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	11-26 09:22
55	公告萬家家瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	11-26 09:12
58	公告萬家家瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新)	基金資訊	11-26 09:11
88	公告萬家家瑞債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-25 09:08
123	公告萬家家瑞債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:42
172	公告萬家家瑞債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:13
109	老鼠藥吧	圓圓與甜甜	07-16 06:45
246	萬家家瑞債券A2025年度第一季度報告-報告期內(nèi)基	萬家基金喬亮	04-23 19:00
203	公告萬家家瑞債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-21 09:13
218	笑死幾年都漲，我懷疑我買的不是債基	財禮自由永遠的夢	04-20 22:25
194	公告萬家家瑞債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:15
1576	【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2.10）	萬家基金	02-10 14:57
485	公告萬家家瑞債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:09
1204	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下基金在工商銀行開通基金	基金資訊	12-05 09:10
397	二級債還是波動大，買債還是求穩(wěn)吧，我買的中加1-5	細心的西門亦凡1	10-25 22:20
598	公告萬家家瑞債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-24 09:09
1360	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	10-22 09:29
665	公告萬家家瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新)	基金資訊	10-22 09:06
607	公告萬家家瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(2024	基金資訊	10-22 09:05
1771	公告關(guān)于增加貴文基金為萬家基金旗下部分基金銷售機構(gòu)并開	基金資訊	09-27 09:06

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