基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.01240.00%
近1月：0.05%
近1年：1.06%

累計(jì)凈值

1.2119
近3月：0.18%
近3年：4.91%

近6月：0.30%
成立來(lái)：22.78%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：甘信宇等
成 立 日：2017-04-20管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-26～2026-02-27/2026-01-26～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月23日15:00~02月27日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月23日15:00~02月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0124 1.2119 0.00%
    12-16 1.0124 1.2119 0.00%
    12-15 1.0124 1.2119 0.01%
    12-12 1.0123 1.2118 0.00%
    12-11 1.0123 1.2118 0.00%
    12-10 1.0123 1.2118 0.00%
    12-09 1.0123 1.2118 0.01%
    12-08 1.0122 1.2117 0.00%
    12-05 1.0122 1.2117 0.00%
    12-04 1.0122 1.2117 0.01%
    12-03 1.0121 1.2116 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.05%
    0.18%
    0.30%
    0.77%
    1.06%
    2.62%
    4.91%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    494 | 789
    87 | 781
    561 | 764
    528 | 730
    532 | 681
    521 | 679
    559 | 572
    504 | 521
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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    不佳
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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