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單位凈值 (2025-12-18)

1.08140.03%
近1月：-0.05%
近1年：1.31%

累計凈值

1.3106
近3月：0.35%
近3年：9.87%

近6月：0.30%
成立來：34.53%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊穆彬等
成 立 日：2017-01-23管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0814 1.3106 0.03%
    12-17 1.0811 1.3103 0.04%
    12-16 1.0807 1.3099 0.00%
    12-15 1.0807 1.3099 -0.03%
    12-12 1.0810 1.3102 0.01%
    12-11 1.0809 1.3101 0.05%
    12-10 1.0804 1.3096 0.03%
    12-09 1.0801 1.3093 0.02%
    12-08 1.0799 1.3091 -0.01%
    12-05 1.0800 1.3092 0.00%
    12-04 1.0800 1.3092 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.05%
    0.35%
    0.30%
    1.05%
    1.31%
    5.33%
    9.87%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    320 | 3230
    1407 | 3230
    1621 | 3201
    1331 | 3125
    1249 | 2965
    1252 | 2939
    1660 | 2422
    1055 | 2058
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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