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單位凈值 (2025-12-18)

1.00940.02%
近1月：-0.40%
近1年：-0.71%

累計凈值

1.2613
近3月：0.15%
近3年：10.55%

近6月：-1.59%
成立來：27.19%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2017-08-31管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0094 1.2613 0.02%
    12-17 1.0092 1.2611 0.05%
    12-16 1.0087 1.2606 0.01%
    12-15 1.0086 1.2605 -0.14%
    12-12 1.0100 1.2619 -0.11%
    12-11 1.0111 1.2630 0.11%
    12-10 1.0100 1.2619 0.05%
    12-09 1.0095 1.2614 0.07%
    12-08 1.0088 1.2607 -0.02%
    12-05 1.0090 1.2609 0.04%
    12-04 1.0086 1.2605 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.17%
    -0.40%
    0.15%
    -1.59%
    -1.18%
    -0.71%
    6.57%
    10.55%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    3107 | 3219
    2889 | 3219
    2650 | 3190
    2993 | 3114
    2831 | 2955
    2794 | 2929
    784 | 2414
    811 | 2050
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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