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銀華添潤定期開放債券A(004087
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.02260.01%
近1月：-0.03%
近1年：1.66%

累計凈值

1.3343
近3月：0.52%
近3年：11.01%

近6月：0.39%
成立來：38.51%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：2.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：邊慧
成 立 日：2017-03-07管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-05-27～2026-06-24/2026-05-27～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月26日15:00~06月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月26日15:00~06月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0226 1.3343 0.01%
    12-17 1.0225 1.3342 0.03%
    12-16 1.0222 1.3339 0.00%
    12-15 1.0222 1.3339 -0.01%
    12-12 1.0223 1.3340 0.00%
    12-11 1.0223 1.3340 0.05%
    12-10 1.0218 1.3335 0.02%
    12-09 1.0216 1.3333 0.03%
    12-08 1.0213 1.3330 -0.01%
    12-05 1.0214 1.3331 0.00%
    12-04 1.0214 1.3331 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.03%
    0.52%
    0.39%
    1.40%
    1.66%
    6.61%
    11.01%
    同類平均
    0.04%
    -0.22%
    0.39%
    1.29%
    2.61%
    2.78%
    8.20%
    11.42%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    372 | 789
    233 | 782
    232 | 765
    491 | 731
    426 | 682
    422 | 680
    323 | 573
    257 | 522
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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