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興業(yè)嘉瑞6個月定開債C(003953
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.07730.01%
近1月：-0.07%
近1年：1.47%

累計凈值

1.3455
近3月：0.28%
近3年：12.41%

近6月：0.33%
成立來：40.16%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：倪侃
成 立 日：2017-03-20管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限300.00萬元)開放贖回
開放申購/贖回時間：12-01～12-26/12-01～12-26
開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
開放贖回時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0773 1.3455 0.01%
    12-15 1.0772 1.3454 -0.03%
    12-12 1.0775 1.3457 -0.01%
    12-11 1.0776 1.3458 0.03%
    12-10 1.0773 1.3455 0.03%
    12-09 1.0770 1.3452 0.03%
    12-08 1.0767 1.3449 -0.01%
    12-05 1.0768 1.3450 -0.01%
    12-04 1.0769 1.3451 -0.06%
    12-03 1.0775 1.3457 -0.01%
    12-02 1.0776 1.3458 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.07%
    0.28%
    0.33%
    0.98%
    1.47%
    7.48%
    12.41%
    同類平均
    -0.07%
    -0.44%
    0.23%
    1.19%
    2.44%
    2.50%
    7.99%
    11.23%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    92 | 789
    183 | 779
    414 | 764
    503 | 730
    496 | 681
    435 | 679
    242 | 572
    163 | 521
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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