基金品種

全球市場
興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A(003952
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.06210.01%
近1月：-0.04%
近1年：1.87%

累計(jì)凈值

1.3792
近3月：0.38%
近3年：13.62%

近6月：0.52%
成立來：44.87%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：倪侃
成 立 日：2017-03-20管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限300.00萬元)開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：12-01～12-26/12-01～12-26
開放申購時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.0621 1.3792 0.01%
    12-15 1.0620 1.3791 -0.02%
    12-12 1.0622 1.3793 -0.02%
    12-11 1.0624 1.3795 0.04%
    12-10 1.0620 1.3791 0.03%
    12-09 1.0617 1.3788 0.03%
    12-08 1.0614 1.3785 -0.01%
    12-05 1.0615 1.3786 0.00%
    12-04 1.0615 1.3786 -0.06%
    12-03 1.0621 1.3792 -0.01%
    12-02 1.0622 1.3793 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.04%
    0.38%
    0.52%
    1.37%
    1.87%
    8.52%
    13.62%
    同類平均
    -0.07%
    -0.44%
    0.23%
    1.19%
    2.44%
    2.50%
    7.99%
    11.23%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    62 | 789
    153 | 779
    262 | 764
    436 | 730
    414 | 681
    339 | 679
    186 | 572
    119 | 521
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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92 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 11-27 07:08
58 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:27
76 0 昨天$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$繼續(xù)向上，連 歡歡136106v7k0 09-04 14:34
67 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:46
95 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:20
174 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-24 09:10
105 0 間的沉淀 沉靜善若水 06-12 10:28
124 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 05-20 07:05
117 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:36
112 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:33
139 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 02-27 09:06
150 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:47
241 0 咱就是說，方正富邦鴻遠(yuǎn)基金也太爭氣了！最近業(yè)績出類 果子姐11 12-16 23:09
429 1 6月28號(hào)買的，那么12月27號(hào)關(guān)閉，那么27號(hào)贖 基民zcp5S2 12-06 21:25
466 1 請(qǐng)友友教之，我是6月6號(hào)買的，今天賣岀，沒顯示手續(xù) 基民zcp5S2 12-05 10:51
341 0 我7.1確認(rèn)的是不是只有到12.27賣了才不要手續(xù) 股友n78536A250 12-02 12:28
668 9 是開放就可以贖回？還是必須6個(gè)月才可以贖回？為什么 汐顏夢(mèng)繁華 12-02 11:44
320 0 還差幾天到期，今天贖回收費(fèi)嗎 njzy963147 12-02 10:36
463 1 今天15點(diǎn)后終于可以贖回了，為什么在支付寶里贖回顯 汐顏夢(mèng)繁華 11-29 15:24
331 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 11-25 07:21
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