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單位凈值 (2025-12-18)

1.02460.02%
近1月：-0.13%
近1年：1.26%

累計凈值

1.3217
近3月：0.44%
近3年：8.79%

近6月：0.33%
成立來：37.08%
類型：債券型-長債規(guī)模：84.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：牟瓊嶼等
成 立 日：2017-02-16管 理 人：永贏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0246 1.3217 0.02%
    12-17 1.0244 1.3215 0.04%
    12-16 1.0240 1.3211 -0.01%
    12-15 1.0241 1.3212 -0.04%
    12-12 1.0245 1.3216 -0.02%
    12-11 1.0247 1.3218 0.04%
    12-10 1.0243 1.3214 0.02%
    12-09 1.0241 1.3212 0.03%
    12-08 1.0238 1.3209 -0.01%
    12-05 1.0239 1.3210 0.01%
    12-04 1.0238 1.3209 -0.09%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.13%
    0.44%
    0.33%
    1.02%
    1.26%
    5.13%
    8.79%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2310 | 3221
    2057 | 3221
    910 | 3192
    1250 | 3116
    1295 | 2957
    1324 | 2931
    1772 | 2416
    1426 | 2052
    四分位排名

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    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

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