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東興興利債券A(003545

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單位凈值 (2025-12-16): 1.1448-0.01%; 近1月：-0.41%; 近1年：1.53%

累計凈值: 1.2948; 近3月：0.21%; 近3年：9.26%

: 近6月：-0.04%; 成立來：31.81%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：2.74億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：司馬義買買提
成立日：2017-04-14	管理人：東興基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24云建 6.25% --
24云建 6.25% --
24平安 5.02% --
24平安 5.02% --
25國開 4.95% --
前五持倉占比合計：27.49%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24云建	6.25%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-16	1.1448	1.2948	-0.01%
12-15	1.1449	1.2949	-0.05%
12-12	1.1455	1.2955	-0.05%
12-11	1.1461	1.2961	0.06%
12-10	1.1454	1.2954	0.01%
12-09	1.1453	1.2953	0.06%
12-08	1.1446	1.2946	-0.04%
12-05	1.1451	1.2951	0.01%
12-04	1.1450	1.2950	-0.14%
12-03	1.1466	1.2966	-0.07%
12-02	1.1474	1.2974	-0.04%

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東興興利債券A成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2022-12-29 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-12-17 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-06-18 每份派現(xiàn)金0.0600元
2020-12-11 每份派現(xiàn)金0.0500元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-09-30	★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.04%	-0.41%	0.21%	-0.04%	1.35%	1.53%	4.62%	9.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.28%	-0.87%	0.08%	3.79%	5.74%	5.71%	11.69%	11.72%
滬深300	-2.19%	-2.82%	-0.57%	16.10%	14.30%	14.97%	34.59%	13.74%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	282 \| 1459	398 \| 1446	573 \| 1404	1243 \| 1320	1062 \| 1221	1044 \| 1212	936 \| 1016	535 \| 843
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.55%	1.37%	0.09%	1.73%	0.06%	0.63%	0.59%	0.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1324 \| 1469	567 \| 1383	750 \| 1314	551 \| 1292	1019 \| 1251	712 \| 1208	660 \| 1173	129 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	不佳	一般	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.04%	4.43%	3.13%	5.25%	4.59%	3.04%	0.77%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	844 \| 1292	60 \| 1121	12 \| 955	363 \| 782	401 \| 632	457 \| 548	211 \| 500	-- \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	不佳	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2018-12-31 13.85%
2017-12-31 4.44%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2018-12-31	13.85%
2017-12-31	4.44%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-05-31~至今	司馬義買買提	4年又201天	16.31%
2021-04-27~2021-05-30	方曉司馬義買買提	33天	0.49%
2020-02-24~2021-04-26	方曉	1年又62天	4.84%
2019-09-23~2020-02-23	張琳娜	153天	2.29%
2018-06-22~2019-09-22	孫繼青程遠(yuǎn) 張琳娜	1年又92天	5.33%

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110	公告東興基金管理有限公司高級管理人員變更公告	基金資訊	11-28 07:54
47	又開始了	股友ymtfvy	11-26 21:18
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120	公告東興基金管理有限公司關(guān)于董事變更情況的公告	基金資訊	11-18 07:31
136	公告東興基金管理有限公司旗下全部基金2025年第三季度	基金資訊	10-28 09:47
102	公告東興興利債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:27
183	公告東興興利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:36
225	公告東興基金管理有限公司旗下全部基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:26
321	公告東興基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金持有的停牌	基金資訊	08-29 07:44
340	公告東興基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金持有的停牌	基金資訊	08-21 07:40
130	唉！今天回賠多少？帳戶都不敢看了	股友ymtfvy	08-18 15:03
107	$東興興利債券A(OTCFUND\|003545)$	股友ymtfvy	08-18 12:03
897	收蛋啦	金雞喔喔鳴	08-08 21:31
193	債市收蛋啦	金雞喔喔鳴	07-28 22:19
194	東興興利基金經(jīng)理觀點	東興基金	07-25 09:00
146	太狠了！！	股友ymtfvy	07-24 20:27
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近6月收益	-- 元
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2022-12-29	每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-12-17	每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-06-18	每份派現(xiàn)金0.0600元
2020-12-11	每份派現(xiàn)金0.0500元

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