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單位凈值 (2025-12-17)

1.08160.04%
近1月：-0.13%
近1年：1.01%

累計凈值

1.3199
近3月：0.20%
近3年：8.05%

近6月：0.33%
成立來：35.24%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐青
成 立 日：2017-06-07管 理 人：萬家基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0816 1.3199 0.04%
    12-16 1.0812 1.3195 0.01%
    12-15 1.0811 1.3194 -0.06%
    12-12 1.0817 1.3200 -0.01%
    12-11 1.0818 1.3201 0.03%
    12-10 1.0815 1.3198 0.03%
    12-09 1.0812 1.3195 0.03%
    12-08 1.0809 1.3192 0.00%
    12-05 1.0809 1.3192 0.01%
    12-04 1.0808 1.3191 -0.06%
    12-03 1.0815 1.3198 -0.03%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.13%
    0.20%
    0.33%
    0.77%
    1.01%
    6.25%
    8.05%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    494 | 789
    340 | 781
    536 | 764
    515 | 730
    532 | 681
    532 | 679
    357 | 572
    459 | 521
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
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