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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.06710.02%
近1月：-0.13%
近1年：0.76%

累計(jì)凈值

1.2831
近3月：0.19%
近3年：7.04%

近6月：0.20%
成立來：30.83%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐青
成 立 日：2017-06-07管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0671 1.2831 0.02%
    12-17 1.0669 1.2829 0.04%
    12-16 1.0665 1.2825 0.01%
    12-15 1.0664 1.2824 -0.07%
    12-12 1.0671 1.2831 0.00%
    12-11 1.0671 1.2831 0.03%
    12-10 1.0668 1.2828 0.02%
    12-09 1.0666 1.2826 0.03%
    12-08 1.0663 1.2823 0.00%
    12-05 1.0663 1.2823 0.01%
    12-04 1.0662 1.2822 -0.07%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.15%
    0.15%
    0.19%
    0.49%
    0.71%
    5.56%
    7.02%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    494 | 789
    373 | 781
    580 | 764
    554 | 730
    577 | 681
    576 | 679
    439 | 572
    484 | 521
    四分位排名

    一般

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    不佳

    不佳

    不佳

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