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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.17660.04%
近1月：-0.04%
近1年：1.07%

累計(jì)凈值

1.4526
近3月：0.19%
近3年：9.60%

近6月：0.05%
成立來：50.02%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張文
成 立 日：2016-12-07管 理 人：前海聯(lián)合基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.1766 1.4526 0.04%
    12-18 1.1761 1.4521 0.02%
    12-17 1.1759 1.4519 0.05%
    12-16 1.1753 1.4513 0.02%
    12-15 1.1751 1.4511 -0.04%
    12-12 1.1756 1.4516 -0.04%
    12-11 1.1761 1.4521 0.04%
    12-10 1.1756 1.4516 0.01%
    12-09 1.1755 1.4515 0.03%
    12-08 1.1752 1.4512 -0.02%
    12-05 1.1754 1.4514 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.04%
    0.19%
    0.05%
    0.57%
    1.07%
    6.97%
    9.60%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1195 | 3520
    1960 | 3514
    3125 | 3484
    2165 | 3405
    2206 | 3240
    1892 | 3217
    695 | 2693
    1300 | 2302
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
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