基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.13830.04%
近1月：-0.08%
近1年：1.68%

累計(jì)凈值

1.3481
近3月：0.63%
近3年：10.61%

近6月：0.33%
成立來(lái)：37.77%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：20.78億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于躍等
成 立 日：2016-11-02管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-05-25～2026-05-29/2026-05-25～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.1383 1.3481 0.04%
    12-16 1.1379 1.3477 0.00%
    12-15 1.1379 1.3477 -0.01%
    12-12 1.1380 1.3478 0.01%
    12-11 1.1379 1.3477 0.02%
    12-10 1.1377 1.3475 0.01%
    12-09 1.1376 1.3474 0.02%
    12-08 1.1374 1.3472 -0.01%
    12-05 1.1375 1.3473 -0.01%
    12-04 1.1376 1.3474 -0.04%
    12-03 1.1381 1.3479 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.08%
    0.63%
    0.33%
    1.39%
    1.68%
    5.97%
    10.61%
    同類(lèi)平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類(lèi)排名
    172 | 789
    243 | 781
    106 | 764
    515 | 730
    419 | 681
    403 | 679
    389 | 572
    278 | 521
    四分位排名

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33 0 公告中加豐盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 12-18 09:24
34 0 公告中加豐盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-18 09:06
59 0 公告中加豐盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:32
63 0 公告中加豐盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:42
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149 0 公告中加豐盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 06-20 07:09
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102 0 公告中加豐盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:39
110 0 公告中加豐盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:41
127 0 公告中加豐盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:11
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193 0 公告中加豐盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 12-18 07:33
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