基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-18)

1.23870.02%
近1月：-0.09%
近1年：1.47%

累計(jì)凈值

1.4255
近3月：0.20%
近3年：10.69%

近6月：-0.51%
成立來：46.19%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2016-09-18管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.2387 1.4255 0.02%
    12-17 1.2384 1.4252 0.02%
    12-16 1.2381 1.4249 0.00%
    12-15 1.2381 1.4249 -0.02%
    12-12 1.2384 1.4252 -0.01%
    12-11 1.2385 1.4253 0.03%
    12-10 1.2381 1.4249 0.02%
    12-09 1.2379 1.4247 0.03%
    12-08 1.2375 1.4243 -0.01%
    12-05 1.2376 1.4244 0.01%
    12-04 1.2375 1.4243 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.09%
    0.20%
    -0.51%
    0.81%
    1.47%
    7.44%
    10.69%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1296 | 3221
    1711 | 3221
    2518 | 3192
    2627 | 3116
    1591 | 2957
    955 | 2931
    381 | 2416
    768 | 2052
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
53 0 今天債市晴天，應(yīng)該還能收蛋，長期拿好這基收益不會(huì)差 東東西西哦 12-01 14:37
151 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 11-29 15:58
64 0 債市調(diào)整也只是暫時(shí)的，大方向依然是往上的，咱也得拿 喜氣洋洋的湯艷 11-28 14:56
56 0 這近一個(gè)月以算是同類型抗跌能手了，今年還有三以上正 機(jī)泰祝農(nóng) 11-28 14:25
51 0 長期持有這個(gè)債基，是維持穩(wěn)定收益的有效方法！ 秋玥寶 11-28 13:59
60 0 這兩天行情都不太好，這個(gè)債基跌幅不大，我可以接受， A往事如風(fēng) 11-28 11:36
74 0 權(quán)益市場近期震蕩，對于已經(jīng)配置較高權(quán)益類資產(chǎn)的我們 詣111百萬實(shí)盤分號(hào) 11-28 10:44
53 0 債基短期波動(dòng)肯定會(huì)有，那就做長線來攤平風(fēng)險(xiǎn)試試 Nothingg 11-28 10:27
51 0 買債還得看長期，短期小浪花，就不糾結(jié)，長拿才是致勝 有毅力的浪子 11-28 09:59
58 0 不用太焦慮，這基彈性大，等行情來了反彈最猛的就是它 芝麻呢 11-28 09:23
74 1 這一段時(shí)間市場反復(fù)震蕩，波動(dòng)大，搞得人心慌慌，發(fā)現(xiàn) 善于賺錢之豌豆 11-28 09:21
57 0 萬家鑫璟我都拿老久了，長期收益比同類基金平均水平高 洗鴨子 11-28 09:21
50 0 公告萬家鑫璟純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 11-28 09:11
55 0 公告萬家鑫璟純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 11-28 09:11
92 1 想著繼續(xù)配置點(diǎn)純債，目前的情況，還是追求穩(wěn)健為主的 喜氣洋洋的湯艷 11-28 09:04
64 0 調(diào)整了這么久，這個(gè)位置不買點(diǎn)說不過去了 隨風(fēng)飄搖66 11-28 09:03
94 0 在股市波動(dòng)較大的情況下，$萬家鑫璟純債C$基金能發(fā) 詣111百萬實(shí)盤分號(hào) 11-27 15:06
70 1 這個(gè)債基大多時(shí)間能穩(wěn)穩(wěn)收蛋，真的很不錯(cuò)，我一有閑錢 秋玥寶 11-27 14:21
68 0 跑贏同類，穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)收蛋這的好，更喜歡這樣波動(dòng)小的$ 有毅力的浪子 11-27 14:17
56 0 穩(wěn)享債基收益就可以！即使有有波動(dòng)，也比成長型小很多 機(jī)泰祝農(nóng) 11-27 12:59
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