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國壽安保安康純債債券(003285
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.03770.03%
近1月：-0.11%
近1年：1.07%

累計凈值

1.3600
近3月：0.38%
近3年：10.01%

近6月：0.20%
成立來：41.10%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：129.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李一鳴
成 立 日：2016-09-02管 理 人：國壽安保基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0377 1.3600 0.03%
    12-17 1.0374 1.3597 0.06%
    12-16 1.0368 1.3591 0.00%
    12-15 1.0368 1.3591 -0.05%
    12-12 1.0373 1.3596 -0.03%
    12-11 1.0376 1.3599 0.06%
    12-10 1.0370 1.3593 0.04%
    12-09 1.0366 1.3589 0.05%
    12-08 1.0361 1.3584 -0.01%
    12-05 1.0362 1.3585 0.01%
    12-04 1.0361 1.3584 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.11%
    0.38%
    0.20%
    0.77%
    1.07%
    6.05%
    10.01%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1784 | 3221
    1880 | 3221
    1372 | 3192
    1572 | 3116
    1646 | 2957
    1631 | 2931
    1128 | 2416
    997 | 2052
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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    對比
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73 0 公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:37
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111 0 公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-19 09:10
146 0 公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 07:00
118 0 公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-31 09:07
108 0 公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 05-31 09:07
111 0 公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:38
117 0 別再盲目摸索投資，方正鴻遠(yuǎn)為你指明方向！今日收獲1 乖乖y 04-08 01:10
126 0 公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-29 09:19
145 0 公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金基金分紅公告 基金資訊 03-25 06:45
112 0 n這么垃圾，每天都跌， 基民080z085u29 02-24 21:13
241 0 l垃圾垃圾 基民080z085u29 02-21 21:00
306 0 公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 10:06
472 0 買了以后怎么每天跌啊，不買的時候天天漲 基民080z085u29 01-17 05:00
468 0 公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金基金分紅公告 基金資訊 12-18 06:20
574 0 加倉加倉，接著加倉！誰也攔不住我！方正鴻遠(yuǎn)今天70 今天要吃肉咯么 12-14 03:41
460 0 公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:33
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527 0 公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:19
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