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單位凈值 (2025-12-18)

1.17970.03%
近1月：-0.18%
近1年：2.37%

累計(jì)凈值

1.3624
近3月：0.49%
近3年：13.16%

近6月：0.74%
成立來：40.77%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何秀紅
成 立 日：2016-08-25管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.1797 1.3624 0.03%
    12-17 1.1794 1.3621 0.08%
    12-16 1.1785 1.3612 -0.01%
    12-15 1.1786 1.3613 -0.06%
    12-12 1.1793 1.3620 -0.02%
    12-11 1.1795 1.3622 0.04%
    12-10 1.1790 1.3617 0.05%
    12-09 1.1784 1.3611 0.02%
    12-08 1.1782 1.3609 -0.02%
    12-05 1.1784 1.3611 0.04%
    12-04 1.1779 1.3606 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.18%
    0.49%
    0.74%
    2.01%
    2.37%
    9.11%
    13.16%
    同類平均
    0.04%
    -0.22%
    0.39%
    1.29%
    2.61%
    2.78%
    8.20%
    11.42%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    466 | 789
    480 | 782
    259 | 765
    351 | 731
    304 | 682
    284 | 680
    167 | 573
    144 | 522
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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