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單位凈值 (2025-12-18)

1.05890.02%
近1月：-0.01%
近1年：1.08%

累計凈值

1.2779
近3月：0.44%
近3年：8.75%

近6月：0.27%
成立來：31.09%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳桂都等
成 立 日：2016-05-31管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0589 1.2779 0.02%
    12-17 1.0587 1.2777 0.02%
    12-16 1.0585 1.2775 0.01%
    12-15 1.0584 1.2774 -0.03%
    12-12 1.0587 1.2777 0.00%
    12-11 1.0587 1.2777 0.02%
    12-10 1.0585 1.2775 0.01%
    12-09 1.0584 1.2774 0.02%
    12-08 1.0582 1.2772 0.00%
    12-05 1.0582 1.2772 0.03%
    12-04 1.0579 1.2769 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.01%
    0.44%
    0.27%
    0.79%
    1.08%
    5.50%
    8.75%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1296 | 3221
    1104 | 3221
    910 | 3192
    1402 | 3116
    1613 | 2957
    1618 | 2931
    1536 | 2416
    1443 | 2052
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
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工銀瑞信基金

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