基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.06870.03%
近1月：-0.17%
近1年：1.54%

累計(jì)凈值

1.3438
近3月：0.45%
近3年：10.68%

近6月：0.22%
成立來(lái)：36.84%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：任翀
成 立 日：2016-08-30管 理 人：泰康基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0687 1.3438 0.03%
    12-17 1.0684 1.3435 0.02%
    12-16 1.0682 1.3433 0.00%
    12-15 1.0682 1.3433 -0.03%
    12-12 1.0685 1.3436 -0.01%
    12-11 1.0686 1.3437 0.07%
    12-10 1.0679 1.3430 0.04%
    12-09 1.0675 1.3426 0.06%
    12-08 1.0669 1.3420 -0.03%
    12-05 1.0672 1.3423 0.02%
    12-04 1.0670 1.3421 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.17%
    0.45%
    0.22%
    1.22%
    1.54%
    6.41%
    10.68%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類(lèi)排名
    1784 | 3221
    2315 | 3221
    838 | 3192
    1518 | 3116
    969 | 2957
    843 | 2931
    872 | 2416
    771 | 2052
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
191 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 12-05 02:11
161 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金(泰康安益純債債券A 基金資訊 12-05 01:36
164 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅 基金資訊 11-11 00:29
109 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 11-05 07:00
282 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-27 00:46
164 0 公告關(guān)于泰康安益純債債券型證券投資基金新增奕豐基金銷(xiāo)售 基金資訊 10-21 01:07
99 0 昨天興利逆勢(shì)收蛋43個(gè)！我做理財(cái)規(guī)劃時(shí)，會(huì)配置不同 鯨魚(yú)1 09-30 13:27
298 0 公告關(guān)于泰康基金管理有限公司旗下部分開(kāi)放式基金新增中國(guó) 基金資訊 09-08 01:03
124 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 05:40
135 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 08:09
173 0 泰康安益純債A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基 泰康基金任翀 04-24 19:00
146 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
147 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)太優(yōu)秀了。今日?qǐng)?bào)蛋151，3月18 SL沐沐 04-08 00:37
151 0 今天市場(chǎng)環(huán)境不太好，但方正鴻遠(yuǎn)給我?guī)?lái)了很大的安全 lucky女孩 04-07 18:55
225 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 00:40
1077 0 公告關(guān)于泰康基金管理有限公司旗下部分開(kāi)放式基金新增華西 基金資訊 01-23 00:46
647 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 08:17
1721 0 公告泰康基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù) 基金資訊 01-18 08:40
521 0 “潛力基”方正富邦睿利不錯(cuò)，這幾天行情稍有波動(dòng)，我 理財(cái)提款機(jī) 01-05 12:51
567 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金(泰康安益純債債券A 基金資訊 12-06 08:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1