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單位凈值 (2025-12-17)

1.18370.10%
近1月：-0.24%
近1年：2.51%

累計(jì)凈值

1.3537
近3月：0.71%
近3年：12.45%

近6月：0.56%
成立來：37.93%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2016-03-18管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.1837 1.3537 0.10%
    12-16 1.1825 1.3525 -0.04%
    12-15 1.1830 1.3530 -0.03%
    12-12 1.1833 1.3533 0.00%
    12-11 1.1833 1.3533 0.03%
    12-10 1.1830 1.3530 0.02%
    12-09 1.1828 1.3528 0.01%
    12-08 1.1827 1.3527 0.00%
    12-05 1.1827 1.3527 0.03%
    12-04 1.1824 1.3524 -0.13%
    12-03 1.1839 1.3539 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.24%
    0.71%
    0.56%
    2.04%
    2.51%
    9.65%
    12.45%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    130 | 789
    476 | 781
    69 | 764
    436 | 730
    294 | 681
    262 | 679
    141 | 572
    165 | 521
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

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    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
48 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:27
111 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:48
111 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:20
139 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:10
134 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:31
145 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:24
167 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-27 09:06
495 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:47
618 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 10:07
586 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:53
611 0 今年債基的走勢還是非常優(yōu)秀的，興業(yè)福益?zhèn)鶄€月 淘氣小丸子 08-20 16:33
573 0 這個經(jīng)理你是不是想被抓起來啊，怎么這么猛跌？ 基民V2r3050787 08-16 10:21
719 0 $興業(yè)福益?zhèn)疉[002524]$真惡心，比股票基 基民lrv1l2 07-25 09:37
638 0 基民V2r3050787 07-24 12:55
673 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:29
586 0 這個基金經(jīng)理一點(diǎn)不作為啊，可轉(zhuǎn)債里面幾個毒瘤天天跌 基民V2r3050787 07-16 10:10
637 0 搞不懂可轉(zhuǎn)債的天23跟聞泰留著做什么，天天跌，垃圾 基民V2r3050787 07-10 14:21
663 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 09:07
544 0 破基金 基民GA79069938 06-24 21:26
690 0 ，拿了一個月還虧的，其他的都盈利就這個虧，果斷清了 一定只做模式內(nèi)的rqv 06-22 23:36
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