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單位凈值 (2025-12-17)

1.07340.03%
近1月：-0.12%
近1年：1.56%

累計凈值

1.3534
近3月：0.45%
近3年：11.54%

近6月：0.36%
成立來：38.82%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.80億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙慧
成 立 日：2016-03-22管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-05-21～2026-06-17/2026-05-21～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月20日15:00~06月17日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月20日15:00~06月17日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-17

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0734 1.3534 0.03%
    12-16 1.0731 1.3531 0.00%
    12-15 1.0731 1.3531 -0.01%
    12-12 1.0732 1.3532 0.01%
    12-11 1.0731 1.3531 0.04%
    12-10 1.0727 1.3527 0.01%
    12-09 1.0726 1.3526 0.01%
    12-08 1.0725 1.3525 -0.01%
    12-05 1.0856 1.3526 -0.01%
    12-04 1.0857 1.3527 -0.07%
    12-03 1.0865 1.3535 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.12%
    0.45%
    0.36%
    1.29%
    1.56%
    6.96%
    11.54%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    102 | 789
    322 | 781
    199 | 764
    500 | 730
    454 | 681
    431 | 679
    294 | 572
    219 | 521
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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