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單位凈值 (2025-12-18)

1.13800.02%
近1月：-0.04%
近1年：1.05%

累計凈值

1.3026
近3月：0.23%
近3年：8.20%

近6月：0.13%
成立來：32.22%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：戴鋼等
成 立 日：2015-10-28管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-09～2026-04-03/2026-03-06～...
預估開放申購時間：
2026年03月06日15:00~04月03日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月05日15:00~03月31日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1380 1.3026 0.02%
    12-17 1.1378 1.3024 0.02%
    12-16 1.1376 1.3022 0.01%
    12-15 1.1375 1.3021 -0.02%
    12-12 1.1377 1.3023 -0.01%
    12-11 1.1378 1.3024 0.02%
    12-10 1.1376 1.3022 0.01%
    12-09 1.1375 1.3021 0.02%
    12-08 1.1373 1.3019 0.00%
    12-05 1.1373 1.3019 0.02%
    12-04 1.1371 1.3017 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.04%
    0.23%
    0.13%
    0.64%
    1.05%
    5.73%
    8.20%
    同類平均
    0.04%
    -0.22%
    0.39%
    1.29%
    2.61%
    2.78%
    8.20%
    11.42%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    466 | 789
    248 | 782
    565 | 765
    574 | 731
    557 | 682
    538 | 680
    414 | 573
    455 | 522
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
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