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鑫元合享純債A(000815

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單位凈值 (2025-12-18): 1.11720.01%; 近1月：-0.03%; 近1年：0.68%

累計凈值: 1.3672; 近3月：0.34%; 近3年：8.10%

: 近6月：0.03%; 成立來：37.27%

類型：債券型-長債	規(guī)模：3.89億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：劉麗娟
成立日：2014-10-15	管理人：鑫元基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	25.21%	--
25農(nóng)發(fā)	25.21%	--
19國開	13.84%	--
19國開	13.84%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	1.1172	1.3672	0.01%
12-17	1.1171	1.3671	0.09%
12-16	1.1161	1.3660	0.02%
12-15	1.1159	1.3657	-0.06%
12-12	1.1166	1.3665	-0.05%
12-11	1.1172	1.3672	0.05%
12-10	1.1166	1.3665	0.04%
12-09	1.1162	1.3661	0.05%
12-08	1.1156	1.3654	0.00%
12-05	1.1156	1.3654	0.05%
12-04	1.1150	1.3647	-0.11%

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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 2025-09-30 ★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-09-30	★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	-0.03%	0.34%	0.03%	0.49%	0.68%	4.26%	8.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	-0.12%	0.34%	0.13%	0.91%	1.22%	6.56%	11.22%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2071 \| 3221	1251 \| 3221	1697 \| 3192	1943 \| 3116	2011 \| 2957	2137 \| 2931	2094 \| 2416	1655 \| 2052
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.45%	0.66%	-0.16%	1.03%	0.43%	0.94%	0.95%	0.77%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2108 \| 3498	2505 \| 3451	1335 \| 3040	2693 \| 3316	1113 \| 3195	2372 \| 3360	2249 \| 3226	1961 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	良好	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.39%	3.51%	2.97%	3.33%	2.27%	1.52%	5.60%	-0.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2287 \| 3316	1333 \| 3108	416 \| 2726	1606 \| 2409	1238 \| 2196	1187 \| 1720	637 \| 1267	669 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-28~至今	劉麗娟	1年又173天	1.98%
2021-04-27~2024-06-27	郭卉	3年又62天	11.64%
2019-08-30~2021-04-26	王海燕	1年又240天	3.42%
2019-01-21~2019-08-29	鄭文旭王海燕	220天	0.91%
2018-02-09~2019-01-20	顏昕鄭文旭	345天	5.10%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
82	公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:35
182	公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 16:59
296	公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 07:46
91	公告鑫元合享純債債券型證券投資基金(鑫元合享純債A)基	基金資訊	06-28 09:10
253	公告鑫元合享純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	06-28 09:08
314	公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:32
343	公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 17:53
428	公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:25
634	公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 08:29
810	公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:52
859	公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-19 09:28
230	公告鑫元合享純債債券型證券投資基金(鑫元合享純債A)基	基金資訊	06-29 09:06
938	公告鑫元合享純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	06-29 09:05
955	公告鑫元合享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	06-28 09:25
1110	公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-22 09:24
1169	公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-30 09:54
1364	公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2023年第4季度報	基金資訊	01-22 09:10
1449	公告鑫元合享純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-20 09:06
2050	公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2023年第3季度報	基金資訊	10-25 09:16
1802	公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2023年中期報告	基金資訊	08-31 10:14

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-21	每份派現(xiàn)金0.0230元
2023-07-24	每份派現(xiàn)金0.0230元
2022-09-29	每份派現(xiàn)金0.0160元
2022-04-27	每份派現(xiàn)金0.0160元
2018-11-06	每份基金份額折算0.9962份
2016-10-18	每份基金份額折算1.1482份

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