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工銀月月薪定期支付債券A(000236

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單位凈值 (2025-12-18): 1.8180-0.05%; 近1月：0.39%; 近1年：3.83%

累計凈值: 1.8180; 近3月：1.34%; 近3年：7.51%

: 近6月：3.65%; 成立來：81.80%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：1.92億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：張洋
成立日：2013-08-14	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
立訊精密	2.85%	-2.86%	股吧
紫金礦業(yè)	2.29%	0.32%	股吧
寧德時代	1.98%	-2.98%	股吧
招商銀行	1.67%	2.05%	股吧
國泰海通	1.66%	0.00%	股吧
中國建筑	1.50%	0.19%	股吧
美的集團	1.32%	-0.80%	股吧
1.14%	-0.17%	股吧
宇通客車	1.13%	-0.58%	股吧
兆易創(chuàng)新	0.77%	6.07%	股吧

前十持倉占比合計：16.31%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債 6.82% --
24國債 6.82% --
22中證04 5.37% --
22中證04 5.37% --
22東投 5.29% --
前五持倉占比合計：29.67%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債	6.82%	--
24國債	6.82%	--
22中證04	5.37%	--
22中證04	5.37%	--
22東投	5.29%	--

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貴金屬、順周期與新能源投資機會分析
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高股息資產(chǎn)交投活躍，港股紅利ETF...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	1.8180	1.8180	-0.05%
12-17	1.8190	1.8190	0.28%
12-16	1.8140	1.8140	-0.22%
12-15	1.8180	1.8180	-0.22%
12-12	1.8220	1.8220	0.22%
12-11	1.8180	1.8180	-0.05%
12-10	1.8190	1.8190	0.00%
12-09	1.8190	1.8190	-0.22%
12-08	1.8230	1.8230	0.11%
12-05	1.8210	1.8210	0.11%
12-04	1.8190	1.8190	0.17%

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工銀月月薪定期支付債券A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	0.39%	1.34%	3.65%	3.65%	3.83%	10.18%	7.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	-0.20%	0.48%	4.14%	6.13%	6.23%	12.29%	12.14%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1025 \| 1454	117 \| 1444	192 \| 1401	536 \| 1320	686 \| 1219	687 \| 1211	562 \| 1014	643 \| 841
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	一般	一般	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	3.01%	0.46%	-0.06%	-1.02%	3.20%	2.14%	0.84%	-2.23%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	633 \| 1469	1171 \| 1383	862 \| 1314	1221 \| 1292	188 \| 1251	104 \| 1208	547 \| 1173	943 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.22%	-0.95%	-7.58%	3.29%	9.78%	7.86%	-0.87%	4.67%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	476 \| 1292	657 \| 1121	594 \| 955	466 \| 782	211 \| 632	289 \| 548	254 \| 500	87 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	一般	一般	優(yōu)秀

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 16.65%
2024-12-31 19.07%
2024-06-30 12.69%
2023-12-31 12.13%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：A/C份額，遵循組合久期與運作周期的期限適當匹配的原則，優(yōu)化組合，精選個券。

報告期	基金換手率
2025-06-30	16.65%
2024-12-31	19.07%
2024-06-30	12.69%
2023-12-31	12.13%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-06-06~至今	張洋	6年又197天	22.00%
2019-06-05~2019-06-05	劉琦張洋	-	-0.07%
2015-11-11~2019-06-04	劉琦	3年又206天	3.68%
2015-11-10~2015-11-10	杜海濤鄢耀劉琦	-	-0.14%
2014-01-20~2015-11-09	杜海濤鄢耀	1年又293天	43.96%

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66	公告工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金更新的招募	基金資訊	11-28 09:12
54	公告工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金(A類份額	基金資訊	11-28 00:09
81	公告工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金2025年	基金資訊	10-28 00:25
159	公告工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金2025年	基金資訊	08-29 00:28
87	每月支付比例和條件是什么？	復(fù)利力量訓練	08-27 12:17
109	公告工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金2025年	基金資訊	07-21 09:30
129	天天跌	研究半天買在頂點	04-23 07:36
175	公告工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:42
156	公告工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金2024年	基金資訊	03-31 10:35
523	公告工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金2024年	基金資訊	01-22 09:33
720	公告關(guān)于工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金202	基金資訊	12-25 09:13
531	公告工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金(A類份額	基金資訊	11-29 09:44
821	公告工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金更新的招募	基金資訊	11-29 09:06
2816	公告工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師	基金資訊	11-26 17:18
827	公告工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金2024年	基金資訊	10-25 09:43
678	公告工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金2024年	基金資訊	08-30 09:45
982	公告工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金2024年	基金資訊	07-18 09:15
596	公告工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金(A類份額	基金資訊	06-28 09:10
1063	公告工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金2024年	基金資訊	04-22 09:25
1062	公告工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金2023年	基金資訊	03-29 13:03

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