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| 基金全稱 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970168（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年05月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年05月30日 / -- |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 1.71億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.5703億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 興證資管 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 呂曉威 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） | 最高申購費率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-綜合全價(總值)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款基準利率(稅后)*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在控制風險和保持較高流動性的前提下,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、次級債、企業(yè)債、短期融資券、超短期融資券,中期票據(jù)、公司債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、證券公司短期公司債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許公開募集證券投資基金投資的其他金融工具。 本基金不參與新股申購或增發(fā)新股,也不直接買入股票等權益類資產(chǎn),但可持有因可轉換債券轉股和可交換債券換股形成的股票。因上述原因持有的股票應在其可交易之日起的10個交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許公開募集證券投資基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。
固定收益類資產(chǎn)投資策略 本基金綜合分析和持續(xù)跟蹤基本面、政策面、市場面等多方面因素,結合國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟運行所處的經(jīng)濟周期及趨勢,分析不同政策對各類資產(chǎn)的市場影響,并在嚴格控制投資組合風險的前提下,對組合中股票、債券、貨幣市場工具和法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他品種的投資比例進行配置和調整,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)健增值。 1、債券投資策略 本基金在債券投資上主要通過久期配置、類屬配置、期限結構配置和個券選擇四個層次進行投資管理。 (1)在久期配置方面,本基金將對宏觀經(jīng)濟走勢、經(jīng)濟周期所處階段和宏觀經(jīng)濟政策動向等進行研究,預測未來收益率曲線變動趨勢,在力爭降低基金凈值波動的前提下適當調整債券組合的平均久期。 (2)在類屬配置方面,本基金將對宏觀經(jīng)濟周期、市場利率走勢、資金供求變化,以及信用債券的信用風險等因素進行分析,根據(jù)各債券類屬的風險收益特征,定期對債券類屬資產(chǎn)進行優(yōu)化配置和調整,確定債券類屬資產(chǎn)的權重。 (3)在期限結構配置方面,本基金將對市場收益率曲線變動情況進行研判,運用統(tǒng)計和數(shù)量分析技術,確定期限結構配置策略以及各期限固定收益品種的配置比例。 (4)在個券選擇方面,對于國債、央行票據(jù)等非信用類債券,本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟變量和宏觀經(jīng)濟政策的分析,預測未來收益率曲線的變動趨勢,綜合考慮組合流動性決定投資品種;對于信用類債券,本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進行信用風險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的信用風險水平。 本基金將投資信用評級不低于AA+級的信用債,其中AA+級信用債占持倉信用債的比例為0-50%,AAA級信用債占持倉信用債的比例為50%-100%。本基金對信用債評級的認定參考基金管理人選定的評級機構出具的信用評級,依據(jù)的評級機構不包括中債資信評估有限責任公司。本基金投資的短期融資券、超短期融資券的信用評級參照評級機構出具的主體信用評級;其他信用債的信用評級參照評級機構出具的債項信用評級,無債項信用評級的參照主體信用評級。(被動超標情形除外)。 2、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將采取自上而下和自下而上相結合的投資策略。自上而下投資策略指基金管理人在平均久期配置策略與期限結構配置策略基礎上,運用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券型證券投資基金招募說明書47風險溢價、稅收溢價等因素進行分析,對收益率走勢及其收益和風險進行判斷。 自下而上投資策略指基金管理人運用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)池信用風險進行分析和度量,選擇風險與收益相匹配的更優(yōu)品種進行配置。 3、可轉換債券和可交換債券投資策略 (1)可轉換債券投資策略 ①正股擇優(yōu)策略 緊抓可轉債正股作為可轉債收益來源的核心要素,選取正股基本面優(yōu)質、所處行業(yè)景氣向上的可轉債標的,深入分析正股業(yè)績增長、資產(chǎn)質量和償債能力,平衡控制下跌風險及上漲彈性之間的關系,以期在有良好的風險收益特征下,大幅提升選中優(yōu)質成長型可轉債的概率,增強組合的彈性收益。 尋找價格處于債底附近和到期收益率較高,且正股具備一定彈性和中長期向好趨勢的可轉債標的,把握其困境反轉的機會。 ②條款博弈策略 深入研究可轉債發(fā)行人的轉股意愿,通過提前預判回售、下修、贖回等事件,以控制信用風險為前提,抓住存在事件驅動投資機會的潛在可轉債標的。 ③轉債質押策略 動態(tài)結合市場情況,結合轉債及其他債券品種的可質押特性,買入并通過回購適當放大,以增強組合回報。 (2)可交換債券投資策略 基金管理人將積極把握新上市可交換債券的申購收益、二級市場的波段機會以及偏股型和平衡型可交換債的戰(zhàn)略結構性投資機遇,適度把握可交換債券回售、贖回、修正相關條款博弈變化所帶來的投資機會及套利機會,選擇最具吸引力標的進行配置。 本基金投資于可交換債券及可轉換債券(含分離交易可轉換債券)的比例合計不超過基金資產(chǎn)凈值的20%。 4、杠桿投資策略 本基金將對資金面進行綜合分析的基礎上,比較債券收益率和融資成本,判斷利差空間,適當運用杠桿方式來獲取主動管理回報。 5、銀行存款、同業(yè)存單投資策略 本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟指標分析各類資產(chǎn)的預期收益率水平和預期波動率水平,并據(jù)此制定和調整資產(chǎn)配置策略。本基金將在法律法規(guī)和基金合同允許的范圍內(nèi),以控制組合波動,謀求基金資產(chǎn)穩(wěn)健增值為目標確定和調整銀行存款、同業(yè)存單的投資比例。 衍生產(chǎn)品投資策略 1、國債期貨投資策略 本基金可投資國債期貨。若本基金投資國債期貨,將根據(jù)風險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約進行交易,以對沖投資組合的系統(tǒng)性風險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調倉過程中的沖擊成本等。 本基金對國債期貨的投資以套期保值、回避市場風險為主要目的。結合國債交易市場和期貨市場的收益性、流動性等情況,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作,獲取超額收益。 2、本基金將關注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資其他衍生工具,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定,制定與本基金投資目標相適應的投資策略和估值政策,在充分評估衍生產(chǎn)品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人根據(jù)實際情況進行收益分配,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為對應類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,各類基金份額默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。若投資者選擇現(xiàn)金紅利轉換為對應類別基金份額進行再投資的,再投資基金份額需滿足對應類別基金份額滾動運作期的規(guī)定。不同類別基金份額,其分紅相互獨立、互不影響;投資者不同基金交易賬戶設置的分紅相互獨立、互不影響; 3、基金收益分配后各類別基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類別基金份額凈值減去每單位該類別基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外,同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定; 6、由于A類基金份額與B類基金份額不收取銷售服務費,且B類基金份額不收取管理費,而C類基金份額收取銷售服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人、登記機構和基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,其風險收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。