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| 基金全稱 | 中郵滬港深精選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中郵滬港深精選混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 023176（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2019年02月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2025年01月14日 / -- |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 0.12億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.095億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 中郵基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 武志驍 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*10%+恒生指數(shù)收益率*80%+中證全債指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在深入研究的基礎(chǔ)上,精選滬港深市場中優(yōu)質(zhì)的標(biāo)的進(jìn)行投資,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制試點(diǎn)允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、地方政府債券、中小企業(yè)私募債券、可轉(zhuǎn)換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、同業(yè)存單及其他銀行存款)、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。
本基金通過定量分析與定性分析相結(jié)合的策略,自上而下的配置大類資產(chǎn),科學(xué)配置A股與港股的投資比例;自下而上的精選個(gè)股,重點(diǎn)投資于在估值、企業(yè)成長性、投資稀缺性等方面具備明顯優(yōu)勢的上市公司。 大類資產(chǎn)配置 本基金根據(jù)各項(xiàng)重要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展變動趨勢,判斷當(dāng)前所處的經(jīng)濟(jì)周期,進(jìn)而對未來做出科學(xué)預(yù)測。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合對流動性及資金流向的分析,綜合股市和債市估值及風(fēng)險(xiǎn)分析進(jìn)行靈活的大類資產(chǎn)配置。此外,本基金將根據(jù)A股與港股之間折溢價(jià)情況的變化、資金流向、投資者結(jié)構(gòu)的變化等因素,調(diào)整A股與港股的配置比例。 股票投資策略 本基金將采用定量和定性相結(jié)合的分析方法甄選優(yōu)質(zhì)的個(gè)股構(gòu)建投資組合: 1.定量分析 1)成長性指標(biāo):主營業(yè)務(wù)收入增長率、凈利潤增長率等; 2)財(cái)務(wù)指標(biāo):毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等; 3)估值指標(biāo):市盈率、市凈率、市銷率等。 2.定性分析 1)成長性?？疾旃镜臉I(yè)績成長性和可持續(xù)性,考察公司的業(yè)績增長質(zhì)量和行業(yè)競爭優(yōu)勢。 2)盈利能力?？疾旃镜挠Ｊ?、盈利規(guī)模和盈利穩(wěn)定性。 3)治理結(jié)構(gòu)。考察公司制度的完整性和規(guī)范性,考察公司的激勵(lì)機(jī)制。 4)創(chuàng)新能力?？疾旃驹诋a(chǎn)品、渠道、技術(shù)等方面的創(chuàng)新能力。 5)稀缺性。考察公司在A股或港股市場中是否具備獨(dú)特及稀缺的投資概念。 行業(yè)配置策略 本基金通過對國家宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)自身生命周期、對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)程度以及行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新等影響行業(yè)中長期發(fā)展的根本性因素進(jìn)行分析,從行業(yè)對上述因素變化的敏感程度和受益程度入手,篩選處于穩(wěn)定的中長期發(fā)展趨勢和預(yù)期進(jìn)入穩(wěn)定的中長期發(fā)展趨勢的行業(yè)作為重點(diǎn)行業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行配置。 對于國家宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程中產(chǎn)生的階段性焦點(diǎn)行業(yè),本基金通過對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、行業(yè)競爭態(tài)勢以及國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等影響行業(yè)短期運(yùn)行情況的因素進(jìn)行分析和研究,篩選具有短期重點(diǎn)發(fā)展趨勢的行業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行配置,并依據(jù)上述因素的短期變化對行業(yè)配置權(quán)重進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 港股投資策略 本基金在港股投資時(shí),將重點(diǎn)關(guān)注: 1.與A股相比具備明顯估值優(yōu)勢的行業(yè)及個(gè)股; 2.A股市場稀缺的行業(yè)及個(gè)股,如博彩公司、香港本地的消費(fèi)類龍頭企業(yè)等; 3.在香港上市,具有行業(yè)代表性的公司,如互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、綜合性地產(chǎn)公司等。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的50%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的前提下并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,調(diào)整基金收益分配原則和支付方式,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高等風(fēng)險(xiǎn)品種。