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| 基金全稱 | 東海鑫興30天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東海鑫興30天持有債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021824（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年09月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年09月11日 / 3.985億份 |
| 凈資產規(guī)模 | 0.35億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3351億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 東?；?/a> | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 邢燁、張浩碩 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） | 最高申購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上,力求獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、政府支持機構債、政府支持債、地方政府債、公開發(fā)行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、國債期貨、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 在基金合同約定的投資范圍內,本基金將通過對宏觀經(jīng)濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策、國家產業(yè)政策及資本市場資金環(huán)境的研究,積極把握宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,結合定量分析方法,確定資產在利率債和信用債之間的配置比例。根據(jù)市場情況,本基金將靈活調整不同期限證券配置。 類屬配置策略 本基金對不同類型固定收益品種的信用風險、稅賦水平、市場流動性、市場風險等因素進行分析,研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢,制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 久期策略 本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預期變化,對引起利率變化的相關因素進行跟蹤和分析,進而對債券組合的久期和持倉結構制定相應的調整方案,以降低利率變動對組合帶來的影響。定期對利率期限結構進行預判,制定相應的久期目標,當預期市場利率水平將上升時,適當降低組合的久期;預期市場利率將下降時,適當提高組合的久期。以達到利用市場利率的波動和債券組合久期的調整提高債券組合收益率目的。 信用債和資產支持證券投資策略 信用品種收益率的主要影響因素為利率品種基準收益與信用利差。信用利差是信用產品相對國債、央行票據(jù)等利率產品獲取較高收益的來源。 信用利差主要受兩方面的影響,一方面為債券所對應信用等級的市場平均信用利差水平,另一方面為發(fā)行人本身的信用狀況。信用債市場整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會對信用債個券的利差水平產生重要影響。因此,一方面,本基金將從經(jīng)濟周期、國家政策、行業(yè)景氣度和債券市場的供求狀況等多個方面考量信用利差的整體變化趨勢;另一方面,本基金還將以內部信用評級為主、外部信用評級為輔,即采用內外結合的信用研究和評級制度,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定企業(yè)主體的實際信用狀況。 資產支持證券的定價受市場利率、流動性、發(fā)行條款、標的資產的構成及質量、提前償還率及其它附加條款等多種因素的影響。本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。 本基金投資信用債(含資產支持證券,下同)評級須在AA+(含AA+)以上,為更好控制投資組合面臨的信用風險,本基金的投資遵從以下投資比例限制:AA+級信用債占本基金所投資的信用債資產總比例不超過20%,AAA級信用債占本基金所投資的信用債資產總比例不低于80%。上述信用評級為債項評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機構出具的主體信用評級,本基金投資的信用債若無債項評級的,參照主體信用評級。因證券市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合以上比例限制的,基金管理人不主動新增投資。如因評級下調不滿足上述要求的,將在評級報告發(fā)布之日起3個月內調整至符合上述要求。 杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內,通過債券回購,放大杠桿進行投資操作。 再投資策略 本基金因持有的債券獲得的利息收入,將再投資于其他合適的投資標的。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的最短持有期,與該原份額的最短持有期一致;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類別基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,兩種基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后可對基金收益分配原則進行調整,無須召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
本基金屬于債券型基金,其預期的收益與風險理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。