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| 基金全稱 | 格林聚利增強一個月持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 格林聚利增強一個月持有期債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020598（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2024年07月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年09月19日 / 2.025億份 |
| 凈資產規(guī)模 | 0.27億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2548億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 尹魯晉 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*15% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求基金資產的長期穩(wěn)健增值,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行和上市交易的債券(國債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、國內依法發(fā)行上市交易的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不得投資于信用評級低于AA+級的信用債,也不投資于可轉換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本基金將由投資研究團隊及時跟蹤市場環(huán)境變化,根據(jù)對國內宏觀經(jīng)濟運行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟政策變化、證券市場運行狀況等因素的深入研究,判斷證券市場的發(fā)展趨勢,結合流動性、估值水平、風險偏好等因素,綜合評價各類資產的風險收益水平。在充分的宏觀形勢判斷和策略分析的基礎上,通過“自上而下”的資產配置及動態(tài)調整策略,將基金資產在股票、債券和現(xiàn)金等資產間進行配置并動態(tài)調整比例。 股票投資策略 本基金采取“自上而下”與“自下而上”相結合的分析方法進行股票投資?；鸸芾砣嗽诤暧^及行業(yè)分析的基礎上,選擇治理結構完善、經(jīng)營穩(wěn)健、業(yè)績優(yōu)良、具有可持續(xù)增長前景或價值被低估的上市公司股票,以合理價格買入并進行中長期投資。本基金股票投資具體包括行業(yè)分析與配置、公司財務狀況評價、價值評估及股票選擇與組合優(yōu)化等過程。 (1)行業(yè)分析與配置 本基金將根據(jù)各行業(yè)所處生命周期、產業(yè)競爭結構、近期發(fā)展趨勢等數(shù)方面因素對各行業(yè)的相對盈利能力及投資吸引力進行評價,并根據(jù)行業(yè)綜合評價結果確定股票資產中各行業(yè)的權重。 (2)公司財務狀況評估 在對行業(yè)進行深入分析的基礎上,對上市公司的基本財務狀況進行評估。結合基本面分析、財務指標分析和定量模型分析,根據(jù)上市公司的財務情況進行篩選,剔除財務異常和經(jīng)營不夠穩(wěn)健的股票,構建基本投資股票池。 (3)價值評估 基于對公司未來業(yè)績發(fā)展的預測,采用現(xiàn)金流折現(xiàn)模型等方法評估公司股票的合理內在價值,同時結合股票的市場價格,挖掘具有持續(xù)增長能力或者價值被低估的公司,選擇最具有投資吸引力的股票構建投資組合。 (4)股票選擇與組合優(yōu)化 綜合定性分析與定量價值評估的結果,選擇定價合理或者價值被低估的股票構建投資組合,并根據(jù)股票的預期收益與風險水平對組合進行優(yōu)化,在合理風險水平下追求基金收益最大化。同時監(jiān)控組合中證券的估值水平,在市場價格明顯高于其內在合理價值時適時賣出證券。 債券投資策略 (1)債券類屬配置策略 本基金將根據(jù)對不同債券板塊之間的相對投資價值分析,確定債券類屬配置策略,并根據(jù)市場變化及時進行調整,從而選擇既能匹配目標久期、同時又能獲得較高持有期收益的類屬債券配置比例。 (2)久期管理策略 本基金將根據(jù)對利率水平的預期,在預期利率下降時,增加組合久期,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益,在預期利率上升時,減小組合久期,以規(guī)避債券價格下降的風險。 (3)收益率曲線策略 本基金資產組合中的長、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進行合理配置。本基金在確定固定收益資產組合平均久期的基礎上,將結合收益率曲線變化的預測,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構造組合,并進行動態(tài)調整。 (4)信用債券投資策略 發(fā)債主體的資信狀況以及信用利差曲線的變動將直接決定信用債的收益率水平。本基金將利用內部信用評級體系對債券發(fā)行人及其發(fā)行的債券進行信用評估,分析違約風險以及合理信用利差水平,識別投資價值。 本基金將重點分析發(fā)債主體的行業(yè)發(fā)展前景、市場地位、公司治理、財務質量(主要是財務指標分析,包括資產負債水平、償債能力、運營效率以及現(xiàn)金流質量等)、融資目的等要素,綜合評價其信用等級。本基金還將定期對上述指標進行更新,及時識別發(fā)債主體信用狀況的變化,從而調整信用等級,對債券重新定價。本基金還將關注信用利差曲線的變動趨勢,通過對宏觀經(jīng)濟周期的判斷結合對信用債在不同市場中的供需狀況、市場容量、債券結構和流動性因素的分析,形成信用利差曲線變動趨勢的合理預測,確定信用債整體和分行業(yè)的配置比例。本基金不得投資于信用評級低于AA+級的信用債(含資產支持證券,下同),其中,投資于信用評級為AAA級的信用債的比例不低于信用債資產合計的【80】%;投資于信用評級為AA+級的信用債的比例不高于信用債資產合計的【20】%。上述信用評級針對除短期融資券、超短期融資券以外的信用債采用債項評級,短期融資券、超短期融資券采用主體評級。本基金投資的信用債若無債項評級的,適用主體信用評級。信用評級主要參考取得中國證監(jiān)會證券評級業(yè)務許可的資信評級機構的評級結果。 本基金持有信用債期間,如果其評級下降、不再符合上述約定,應在評級報告發(fā)布之日起3個月內調整至符合約定。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。此外,在嚴格控制風險的前提下,本基金將適度參與回購交易等投資。 資產支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟和基本面分析的基礎上,對資產證券化產品的質量和構成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行定性和定量的全方面分析,評估其相對投資價值并作出相應的投資決策,力求在控制投資風險的前提下盡可能的提高本基金的收益。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在履行適當程序后,本基金可相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類基金份額的每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人無實質性不利影響的情況下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會,調整后的分配原則應通知基金托管人。
本基金為債券型基金,預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型、股票型基金。本基金為二級債基,預期風險高于純債基金。