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| 基金全稱 | 達誠定海雙月享60天滾動持有短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013964（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年03月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年03月22日 / 2.179億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 5.27億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 4.8294億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 達誠基金 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 何盼盼 | 成立來分紅 | 每份累計0.03元（2次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.20%（前端） | 最高申購費率 | 0.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.02%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(1年以下)指數(shù)收益率*85%+一年期定期存款基準利率(稅后)*15% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在控制風險和保持較高流動性的前提下,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、次級債、企業(yè)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公司債、政府支持機構債券、可分離交易可轉債的純債部分、證券公司短期公司債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。
本基金主要投資于短期債券,并控制投資組合久期,力求在承擔較低風險和保持組合較好流動性的前提下,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 固定收益類資產(chǎn)投資策略 (1)債券投資策略 本基金在債券投資上主要通過久期配置、類屬配置、期限結構配置和個券選擇四個層次進行投資管理。 1)在久期配置方面,本基金將對宏觀經(jīng)濟走勢、經(jīng)濟周期所處階段和宏觀經(jīng)濟政策動向等進行研究,預測未來收益率曲線變動趨勢,在力爭降低基金凈值波動的前提下適當調(diào)整債券組合的平均久期。 2)在類屬配置方面,本基金將對宏觀經(jīng)濟周期、市場利率走勢、資金供求變化,以及信用債券的信用風險等因素進行分析,根據(jù)各債券類屬的風險收益特征,定期對債券類屬資產(chǎn)進行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定債券類屬資產(chǎn)的權重。 3)在期限結構配置方面,本基金將對市場收益率曲線變動情況進行研判,運用統(tǒng)計和數(shù)量分析技術,在主要投資于短期債券的前提下,確定期限結構配置策略以及各期限固定收益品種的配置比例。 4)在個券選擇方面,對于國債、央行票據(jù)等非信用類債券,本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟變量和宏觀經(jīng)濟政策的分析,預測未來收益率曲線的變動趨勢,綜合考慮組合流動性決定投資品種;對于信用類債券,本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進行信用風險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的信用風險水平。 本基金投資于AA+級信用債的比例合計不超過持倉信用債的50%,投資于AAA級信用債的比例合計不低于持倉信用債的50%,基金持有信用債券期間,如果其評級下降、基金規(guī)模變動、變現(xiàn)信用債支付贖回款項等使得投資比例不再符合上述約定,應在評級報告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。上述評級為債項評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照主體信用評級,本基金投資的信用債若無債項評級的,參照主體信用評級。本基金對信用債券評級的認定參照基金管理人選定的評級機構出具的債券信用評級。 5)證券公司短期公司債券投資策略 本基金將根據(jù)內(nèi)部的信用分析方法對可選的證券公司短期公司債券品種進行篩選,并嚴格控制單只證券公司短期公司債券的投資比例。此外,由于證券公司短期公司債券整體流動性相對較差,本基金將對擬投資或已投資的證券公司短期公司債券進行流動性分析和監(jiān)測,盡量選擇流動性相對較好的品種進行投資。 (2)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將采取自上而下和自下而上相結合的投資策略。自上而下投資策略指本公司在平均久期配置策略與期限結構配置策略基礎上,運用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險溢價、稅收溢價等因素進行分析,對收益率走勢及其收益和風險進行判斷。自下而上投資策略指本公司運用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)池信用風險進行分析和度量,選擇風險與收益相匹配的更優(yōu)品種進行配置。 (3)杠桿投資策略 本基金將對資金面進行綜合分析的基礎上,比較債券收益率和融資成本,判斷利差空間,適當運用杠桿方式來獲取主動管理回報。 (4)銀行存款、同業(yè)存單投資策略 本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟指標分析各類資產(chǎn)的預期收益率水平和預期波動率水平,并據(jù)此制定和調(diào)整資產(chǎn)配置策略。本基金將在法律法規(guī)和基金合同允許的范圍內(nèi),以控制組合波動,謀求基金資產(chǎn)穩(wěn)健增值為目標確定和調(diào)整銀行存款、同業(yè)存單的投資比例。 國債期貨投資策略 本基金可投資國債期貨。若本基金投資國債期貨,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約進行交易,以對沖投資組合的系統(tǒng)性風險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當程序后,相應調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況對本基金進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的運作期到期日,與該原份額的運作期到期日一致; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的每類基金份額凈值減去該類基金每單位基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別的基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)且在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,并及時公告,且不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金和股票型基金。