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| 基金全稱 | 中郵鑫享30天滾動持有短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中郵鑫享30天滾動持有短債債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013228（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年10月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年10月21日 / 5.082億份 |
| 凈資產規(guī)模 | 1.22億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.1295億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 中郵基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 基金經理人 | 張悅、姚藝 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(1年以下)指數收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金重點投資短期債券,在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的債券(國債、地方政府債、央行票據、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持機構債券、政府支持債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關規(guī)定。
本基金將根據各項重要的經濟指標分析宏觀經濟形勢發(fā)展和變動趨勢,基于對財政政策、貨幣政策和債券市場的綜合研判,在遵守有關投資限制規(guī)定的前提下,靈活運用投資策略,配置基金資產,在嚴格控制風險并保持良好流動性的基礎上,實現(xiàn)基金的持續(xù)穩(wěn)定增值。 債券投資策略 1、類屬資產配置策略 鑒于各券種的收益率變化和利差變化的影響因素存在差異,且各經濟階段內的各券種波動性特征也存在不同,本基金通過綜合分析、比較各券種的利差變化趨勢、收益率水平、市場偏好、流動性等特征,結合具體宏觀經濟環(huán)境、政策環(huán)境的變化等因素,合理配置并動態(tài)調整類屬債券的投資比例。 2、久期調整策略 本基金通過對宏觀經濟變量和宏觀經濟政策等進行定性和定量分析,預測未來的利率變化趨勢,判斷債券市場對上述變量和政策的反應,并據此積極調整債券組合的平均久期,有效控制基金資產風險,提高債券組合的總投資收益。當預期市場利率上升時,本基金將縮短債券投資組合久期,以規(guī)避債券價格下跌的風險。當預期市場利率下降時,本基金將拉長債券投資組合久期,以更大程度的獲取債券價格上漲帶來的價差收益。 3、期限結構策略 在債券資產久期確定的基礎上,本基金將通過對債券市場收益率曲線形狀變化的合理預期,調整組合的期限結構策略,適當的采取子彈策略、啞鈴策略、梯式策略等,確定較優(yōu)的期限結構,以達到預期投資收益最大化的目的。 4、信用債券投資策略 本基金不參與信用評級AA以下的信用債投資。其中投資于信用評級AA的信用債占本基金信用債投資比例的0-20%,投資于信用評級AA+的信用債占本基金信用債投資比例的0-50%,投資于信用評級AAA的信用債占本基金信用債投資比例的50-100%。 本基金投資信用狀況良好的信用類債券。通過對宏觀經濟、行業(yè)特性、公司財務狀況、公司運營管理和公司發(fā)展前景等方面進行細致的調查研究,分析信用債券的違約風險及合理的信用利差水平,對信用債券進行獨立、客觀的價值評估,選擇風險與收益相匹配的更優(yōu)品種進行投資。 國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。管理人將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。本基金構建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控,在嚴控風險的基礎上,力求實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)健增值。 資產支持證券投資策略 本基金將分析資產支持證券的資產特征,估計違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權定價模型,對資產支持證券進行估值。本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 2、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(即原份額)紅利再投資所獲得份額的運作期起始日和運作期到期日與原份額相同; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定,且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。