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| 基金全稱 | 富蘭克林國海焦點驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國富焦點驅(qū)動混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000065（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2013年04月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年05月07日 / 5.612億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 0.50億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2303億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 國海富蘭克林基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉怡敏、劉曉 | 成立來分紅 | 每份累計0.27元（5次） |
| 管理費率 | 0.90%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*60%+中債國債總指數(shù)收益率(全價)*40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過積極進行資產(chǎn)配置和靈活運用多種投資策略,并通過深入挖掘和把握市場投資機會來確定本基金的投資焦點,同時合理控制組合風(fēng)險,力爭獲取較高的絕對回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金貫徹“自上而下”的資產(chǎn)配置策略,通過對宏觀經(jīng)濟、國家政策、證券市場流動性、大類資產(chǎn)相對收益特征等因素的綜合分析,在遵守大類資產(chǎn)投資比例限制的前提下進行積極的資產(chǎn)配置,對基金組合中股票、債券、短期金融工具的配置比例進行調(diào)整和優(yōu)化,平衡投資組合的風(fēng)險與收益。本基金在進行資產(chǎn)配置時,重點考察宏觀經(jīng)濟狀況、國家政策、資金流動性、資產(chǎn)估值水平和市場因素這五個方面。 1、宏觀經(jīng)濟狀況:重點關(guān)注反映國家經(jīng)濟增長情況及通脹水平的宏觀經(jīng)濟指標(biāo)、工業(yè)企業(yè)經(jīng)營情況、上市公司盈利增長情況等; 2、國家政策:本基金將重點分析國內(nèi)外的財政政策、貨幣政策和資本市場政策,比如國家產(chǎn)業(yè)政策、信貸政策、利率政策、匯率政策以及與資本市場相關(guān)的股權(quán)制度、發(fā)行制度等相關(guān)政策; 3、資金流動性:主要考察貨幣環(huán)境變化對利率、匯率等關(guān)鍵金融變量的影響,關(guān)注市場資金在各個資產(chǎn)市場間的流動,包括貨幣供應(yīng)量、商業(yè)銀行信貸、資金流動情況等; 4、資產(chǎn)估值水平:通過對各類資產(chǎn)的相對估值和絕對估值指標(biāo)的對比分析,尋找相對的估值洼地。 5、市場因素:主要分析反映投資者情緒和市場動量特征等方面的指標(biāo)來判斷未來市場的變化趨勢。 本基金通過對上述指標(biāo)的深入分析和綜合評估,確定各類資產(chǎn)的配置時機和配置比例。 在預(yù)期股票市場處于高風(fēng)險區(qū)域或預(yù)期股票市場趨于下跌時,本基金將大幅減少股票投資比例,而主要投資于債券市場,以回避股票市場下跌的系統(tǒng)性風(fēng)險,避免組合損失,從而實現(xiàn)組合的穩(wěn)健增值。 股票投資策略 本基金所關(guān)注的投資焦點將從宏觀經(jīng)濟、政策制度、行業(yè)發(fā)展前景及地位、公司治理結(jié)構(gòu)和管理層評價、核心競爭力、盈利能力和估值等多個角度進行挖掘。 1、宏觀經(jīng)濟 宏觀經(jīng)濟角度主要是從宏觀經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r、經(jīng)濟周期、全球產(chǎn)業(yè)變遷軌跡、通貨膨脹狀況以及投資者對宏觀經(jīng)濟的預(yù)期等角度進行觀察和研究。宏觀經(jīng)濟是中長期投資焦點的大背景,是進行投資焦點挖掘的重要考量因素。 2、政策制度 中國經(jīng)濟在發(fā)展過程中呈現(xiàn)出較明顯的政策驅(qū)動性特征,受益于財政支持、政策傾斜等利好政策的行業(yè)和企業(yè)將獲得更高的增長速度,政策制度傾向也將是投資焦點挖掘的指引之一。 3、行業(yè)發(fā)展前景及地位 公司所在行業(yè)發(fā)展趨勢良好,具有良好的行業(yè)成長性;公司在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位,或者在生產(chǎn)、技術(shù)、市場等一個或多個方面具有行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位,并在短時間內(nèi)難以被行業(yè)內(nèi)的其他競爭對手超越;公司在未來的發(fā)展中,在行業(yè)或者細(xì)分行業(yè)中的地位預(yù)期會有較大的上升。 4、公司治理結(jié)構(gòu)和管理層評價 清晰、合理的公司治理是公司不斷良性發(fā)展的基礎(chǔ)。從股權(quán)結(jié)構(gòu)的合理性、信息披露的質(zhì)量、激勵機制的有效性、關(guān)聯(lián)交易的公允性、公司的管理層和股東的利益是否協(xié)調(diào)和平衡、公司是否具有清晰的發(fā)展戰(zhàn)略等方面,對公司治理水平進行綜合評估。 公司管理層的素質(zhì)和能力是決定公司能否良性發(fā)展、不斷創(chuàng)造領(lǐng)先優(yōu)勢的關(guān)鍵因素。對公司管理團隊進行評價,主要考察其過往業(yè)績、誠信記錄、經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃和商業(yè)計劃執(zhí)行能力等。 5、核心競爭力 考察一個公司是否具有核心競爭力,主要分析公司是否具有核心技術(shù)和創(chuàng)新能力(如專利、商標(biāo)等知識產(chǎn)權(quán)),提供的產(chǎn)品(或服務(wù))是否具有較高的技術(shù)壁壘,是否具有良好的銷售網(wǎng)絡(luò)、市場品牌或壟斷資源等,是否具有領(lǐng)先的經(jīng)營模式等。 6、盈利能力 結(jié)合公司所處行業(yè)的特點和發(fā)展趨勢、公司背景,從財務(wù)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)增長、利潤水平、現(xiàn)金流特征等方面考察公司的盈利能力,專注于具有行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢、資產(chǎn)質(zhì)量良好、盈利能力較強、盈利增長具有可持續(xù)性的上市公司。 7、估值 企業(yè)的估值水平在一定程度上反應(yīng)了其未來成長性以及當(dāng)前投資的安全性。估值合理將是本基金選股的一個重要條件。本基金通過評估公司相對市場和行業(yè)的相對投資價值,選擇目前估值水平明顯較低或估值合理的上市公司。 存托憑證投資策略 在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究分析,從而選擇有比較優(yōu)勢的存托憑證進行投資。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、在符合有關(guān)基金分紅條件下,可進行收益分配。本基金于每季度末進行收益分配評估,如基金自上次基金收益分配除息日至本次可供分配利潤計算截至日的份額凈值增長率超過同期人民幣一年期定期存款利率(稅前)(中國人民銀行發(fā)布),本基金可進行收益分配,每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分紅條件的可供分配利潤的20%;如基金自上次基金收益分配除息日至本次可供分配利潤計算截至日的份額凈值增長率超過2倍的同期人民幣一年期定期存款利率(稅前)(中國人民銀行發(fā)布),本基金可進行收益分配,每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分紅條件的可供分配利潤的30%。 5、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,包括但不限于上述季度評估后進行的收益分配;每次收益分配的比例均不得低于該次可供分配利潤的10%;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 6、本基金最終的收益分配時間、分配標(biāo)準(zhǔn)等仍以基金管理人屆時的公告為準(zhǔn)。 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高風(fēng)險收益特征的基金品種。