| 基金全稱 | 博時(shí)興盛貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 博時(shí)興盛貨幣C |
| 基金代碼 | 026331（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年12月17日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 博時(shí)基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.15%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 魯邦旺 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-17 |
魯邦旺先生:研究生碩士,2008年至2016年在平安保險(xiǎn)集團(tuán)公司工作,歷任資金經(jīng)理、固定收益投資經(jīng)理。2016年加入博時(shí)基金管理有限公司。歷任博時(shí)裕豐純債債券型證券投資基金(2016年12月15日-2017年10月17日)、博時(shí)裕和純債債券型證券投資基金(2016年12月15日-2017年10月19日)、博時(shí)裕盈純債債券型證券投資基金(2016年12月15日-2017年10月25日)、博時(shí)裕嘉純債債券型證券投資基金(2016年12月15日-2017年11月15日)、博時(shí)裕坤純債債券型證券投資基金(2016年12月15日-2018年2月7日)、博時(shí)裕晟純債債券型證券投資基金(2016年12月15日-2018年8月10日)、博時(shí)安慧18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(2017年12月29日-2018年9月6日)、博時(shí)裕達(dá)純債債券型證券投資基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博時(shí)裕恒純債債券型證券投資基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博時(shí)裕瑞純債債券型證券投資基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博時(shí)裕泰純債債券型證券投資基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博時(shí)裕康純債債券型證券投資基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博時(shí)裕榮純債債券型證券投資基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博時(shí)裕豐純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2017年10月18日-2019年3月11日)、博時(shí)裕盈純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2017年10月26日-2019年3月11日)、博時(shí)裕嘉純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2017年11月16日-2019年3月11日)、博時(shí)裕坤純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2018年2月8日-2019年3月11日)、博時(shí)富業(yè)純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2018年7月2日-2019年8月19日)、博時(shí)興盛貨幣市場基金(2019年2月25日-2022年6月22日)、博時(shí)合晶貨幣市場基金(2019年2月25日-2022年6月22日)、博時(shí)歲歲增利一年定期開放債券型證券投資基金(2016年12月15日-2022年11月16日)、博時(shí)景發(fā)純債債券型證券投資基金(2022年7月14日-至2025年8月5日)的基金經(jīng)理。現(xiàn)任博時(shí)保證金實(shí)時(shí)交易型貨幣市場基金(2017年4月26日-至今)、博時(shí)天天增利貨幣市場基金(2017年4月26日-至今)、博時(shí)興榮貨幣市場基金(2018年3月19日-至今)、博時(shí)合利貨幣市場基金(2019年2月25日-至今)、博時(shí)外服貨幣市場基金(2019年2月25日-2023年10月17日)、博時(shí)月月享30天持有期短債債券型發(fā)起式證券投資基金(2021年5月12日-至今)、博時(shí)歲歲增利一年持有期債券型證券投資基金(2022年11月17日-至今)、博時(shí)月月樂同業(yè)存單30天持有期混合型證券投資基金(2023年9月12日-至今)的基金經(jīng)理。博時(shí)雙月樂60天持有期債券型證券投資基金(2023年11月14日-至今)的基金經(jīng)理。博時(shí)興盛貨幣市場基金(2024年7月5日-至今)的基金經(jīng)理。博時(shí)合鑫貨幣市場基金(2024年7月5日-至今)的基金經(jīng)理。2025年7月29日擔(dān)任博時(shí)中債7-10年政策性金融債指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年8月1日擔(dān)任博時(shí)富業(yè)純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026331 | 博時(shí)興盛貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-12-17 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 026281 | 博時(shí)合鑫貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-12-10 | 至今 | 9天 | 0.03% |
| 005462 | 博時(shí)富業(yè)3個(gè)月定開債 | 債券型-長債 | 2025-08-01 | 至今 | 140天 | 0.71% |
| 017837 | 博時(shí)中債7-10政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2025-07-29 | 至今 | 143天 | -0.59% |
| 017838 | 博時(shí)中債7-10政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2025-07-29 | 至今 | 143天 | -0.63% |
| 023510 | 博時(shí)中債7-10政金債指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 2025-07-29 | 至今 | 143天 | -0.77% |
| 004060 | 博時(shí)興盛貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-07-05 | 至今 | 1年又167天 | 2.26% |
| 018907 | 博時(shí)合鑫貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-07-05 | 至今 | 1年又167天 | 1.93% |
| 003206 | 博時(shí)合鑫貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-07-05 | 至今 | 1年又167天 | 2.26% |
| 008193 | 博時(shí)興盛貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-07-05 | 至今 | 1年又167天 | 1.93% |
| 019397 | 博時(shí)雙月樂60天持有期債券C | 債券型-中短債 | 2023-11-14 | 至今 | 2年又36天 | 7.11% |
| 019396 | 博時(shí)雙月樂60天持有期債券A | 債券型-中短債 | 2023-11-14 | 至今 | 2年又36天 | 7.39% |
| 015824 | 博時(shí)月月樂同業(yè)存單30天持有混合 | 混合型-偏債 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又99天 | 4.66% |
| 018907 | 博時(shí)合鑫貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-07-18 | 2023-10-17 | 91天 | 0.45% |
| 008377 | 博時(shí)外服貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 92天 | 0.41% |
| 017904 | 博時(shí)景發(fā)純債債券C | 債券型-長債 | 2023-02-16 | 2025-08-05 | 2年又171天 | 5.56% |
| 016966 | 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C | 債券型-中短債 | 2022-11-17 | 至今 | 3年又33天 | 8.48% |
| 003023 | 博時(shí)景發(fā)純債債券A | 債券型-長債 | 2022-07-14 | 2025-08-05 | 3年又23天 | 10.69% |
| 016002 | 博時(shí)保證金貨幣ETFC | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-06-24 | 至今 | 3年又179天 | 5.39% |
| 012247 | 博時(shí)月月享30天持有期短債C | 債券型-中短債 | 2021-05-12 | 至今 | 4年又222天 | 11.22% |
| 012246 | 博時(shí)月月享30天持有期短債A | 債券型-中短債 | 2021-05-12 | 至今 | 4年又222天 | 12.26% |
| 008191 | 博時(shí)合利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-12-03 | 至今 | 6年又18天 | 10.98% |
| 008192 | 博時(shí)興榮貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-11-28 | 至今 | 6年又23天 | 10.48% |
| 008193 | 博時(shí)興盛貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-11-28 | 2022-06-22 | 2年又207天 | 4.01% |
| 001308 | 博時(shí)外服貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-02-25 | 2023-10-17 | 4年又235天 | 10.28% |
| 002960 | 博時(shí)合利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-02-25 | 至今 | 6年又299天 | 14.31% |
| 004985 | 博時(shí)合晶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-02-25 | 2022-06-22 | 3年又118天 | 6.50% |
| 003206 | 博時(shí)合鑫貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-02-25 | 2023-10-17 | 4年又235天 | 10.75% |
| 004060 | 博時(shí)興盛貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-02-25 | 2022-06-22 | 3年又118天 | 6.31% |
| 005462 | 博時(shí)富業(yè)3個(gè)月定開債 | 債券型-長債 | 2018-07-02 | 2019-08-19 | 1年又48天 | 6.69% |
| 004282 | 博時(shí)興榮貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-03-19 | 至今 | 7年又277天 | 17.80% |
| 003675 | 博時(shí)安慧18個(gè)月定開債A | 債券型-長債 | 2017-12-29 | 2018-07-18 | 201天 | 2.72% |
| 003676 | 博時(shí)安慧18個(gè)月定開債C | 債券型-長債 | 2017-12-29 | 2018-07-18 | 201天 | 2.35% |
| 000734 | 博時(shí)天天增利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-04-26 | 至今 | 8年又239天 | 19.13% |
| 000735 | 博時(shí)天天增利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-04-26 | 至今 | 8年又239天 | 21.24% |
| 511860 | 博時(shí)保證金貨幣ETFA | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-04-26 | 至今 | 8年又239天 | 18.68% |
| 002008 | 博時(shí)裕晟純債債券 | 債券型-長債 | 2016-12-15 | 2018-06-23 | 1年又190天 | 3.74% |
| 002198 | 博時(shí)裕達(dá)純債債券A | 債券型-長債 | 2016-12-15 | 2019-03-11 | 2年又86天 | 11.37% |
| 000200 | 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A | 債券型-中短債 | 2016-12-15 | 至今 | 9年又6天 | 38.14% |
| 002150 | 博時(shí)裕和純債 | 債券型-長債 | 2016-12-15 | 2017-08-04 | 232天 | -0.15% |
| 001961 | 博時(shí)裕榮純債債券A | 債券型-長債 | 2016-12-15 | 2019-03-11 | 2年又86天 | 9.90% |
| 002206 | 博時(shí)?？导儌鶄疉 | 債券型-長債 | 2016-12-15 | 2019-03-11 | 2年又86天 | 8.77% |
| 002109 | 博時(shí)裕豐純債3個(gè)月定開債 | 債券型-長債 | 2016-12-15 | 2019-03-11 | 2年又86天 | 10.79% |
| 001993 | 博時(shí)裕泰純債債券 | 債券型-長債 | 2016-12-15 | 2019-03-11 | 2年又86天 | 11.06% |
| 001545 | 博時(shí)裕嘉純債3個(gè)月定開債 | 債券型-長債 | 2016-12-15 | 2019-03-11 | 2年又86天 | 10.52% |
| 002143 | 博時(shí)裕坤3個(gè)月定開債 | 債券型-長債 | 2016-12-15 | 2019-03-11 | 2年又86天 | 9.49% |
| 001578 | 博時(shí)裕瑞純債債券 | 債券型-長債 | 2016-12-15 | 2019-03-11 | 2年又86天 | 14.74% |
| 001546 | 博時(shí)裕盈3個(gè)月定開債 | 債券型-長債 | 2016-12-15 | 2019-03-11 | 2年又86天 | 10.97% |
| 001911 | 博時(shí)裕恒純債債券A | 債券型-長債 | 2016-12-15 | 2019-03-11 | 2年又86天 | 11.82% |
 | |
| 姓名 | 李更 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-17 |
李更先生:中國國籍,研究生/碩士學(xué)歷。2014-2015華泰資產(chǎn)管理有限公司/交易員。2015-至今博時(shí)基金管理有限公司/歷任交易員、基金經(jīng)理助理。現(xiàn)任博時(shí)季季樂三個(gè)月持有期債券型證券投資基金(2022年3月30日-至今)的基金經(jīng)理。2022年6月22日起擔(dān)任博時(shí)興盛貨幣市場基金的基金經(jīng)理。2022年6月22日起擔(dān)任博時(shí)合晶貨幣市場基金的基金經(jīng)理。2023年5月31日擔(dān)任博時(shí)民豐純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年6月21日起擔(dān)任博時(shí)富耀純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年9月12日擔(dān)任博時(shí)外服貨幣市場基金的基金經(jīng)理。2022年3月30日至2023年9月26日擔(dān)任博時(shí)富添純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年3月30日至2023年9月26日擔(dān)任博時(shí)現(xiàn)金寶貨幣市場基金基金經(jīng)理。2023年7月20日至2024年9月23日擔(dān)任博時(shí)富盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026331 | 博時(shí)興盛貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-12-17 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 026281 | 博時(shí)合鑫貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-12-10 | 至今 | 9天 | 0.03% |
| 003206 | 博時(shí)合鑫貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又99天 | 4.03% |
| 008377 | 博時(shí)外服貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又99天 | 3.16% |
| 001308 | 博時(shí)外服貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又99天 | 3.74% |
| 018907 | 博時(shí)合鑫貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又99天 | 3.52% |
| 017514 | 博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2023-07-20 | 2024-09-23 | 1年又66天 | 4.59% |
| 018850 | 博時(shí)合晶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-07-11 | 至今 | 2年又162天 | 3.92% |
| 018407 | 博時(shí)富耀一年定開債發(fā)起式 | 債券型-混合一級 | 2023-06-21 | 至今 | 2年又182天 | 7.23% |
| 003708 | 博時(shí)民豐純債A | 債券型-長債 | 2023-05-31 | 至今 | 2年又203天 | 7.83% |
| 003709 | 博時(shí)民豐純債C | 債券型-長債 | 2023-05-31 | 至今 | 2年又203天 | 6.66% |
| 017883 | 博時(shí)富添純債債券C | 債券型-長債 | 2023-02-08 | 2023-09-26 | 230天 | 3.32% |
| 008193 | 博時(shí)興盛貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-06-22 | 至今 | 3年又181天 | 5.75% |
| 004060 | 博時(shí)興盛貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-06-22 | 至今 | 3年又181天 | 6.55% |
| 004985 | 博時(shí)合晶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-06-22 | 至今 | 3年又181天 | 6.67% |
| 009356 | 博時(shí)季季樂持有期債券A | 債券型-長債 | 2022-03-30 | 至今 | 3年又265天 | 9.48% |
| 009357 | 博時(shí)季季樂持有期債券C | 債券型-長債 | 2022-03-30 | 至今 | 3年又265天 | 8.26% |
| 008170 | 博時(shí)富添純債債券A | 債券型-長債 | 2022-03-30 | 2023-09-26 | 1年又180天 | 4.81% |
| 002855 | 博時(shí)現(xiàn)金寶貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-03-30 | 2023-09-26 | 1年又180天 | 2.79% |
| 000891 | 博時(shí)現(xiàn)金寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-03-30 | 2023-09-26 | 1年又180天 | 3.16% |
| 000730 | 博時(shí)現(xiàn)金寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-03-30 | 2023-09-26 | 1年又180天 | 2.79% |
| 投資目標(biāo) | 在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn),保持相對流動(dòng)性的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金,期限在一年以內(nèi)(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單,剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券,以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將采用積極管理型的投資策略,在控制利率風(fēng)險(xiǎn)、盡量降低基金資產(chǎn)凈值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)并滿足流動(dòng)性的前提下,提高基金收益。 利率策略 本基金將首先采用“自上而下”的研究方法,綜合研究主要經(jīng)濟(jì)變量指標(biāo)、分析宏觀經(jīng)濟(jì)情況,建立經(jīng)濟(jì)前景的情景模擬,進(jìn)而判斷財(cái)政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向。同時(shí),本基金還將分析金融市場資金供求狀況變化趨勢,對影響資金面的因素進(jìn)行詳細(xì)分析與預(yù)判,建立資金面的場景模擬。 在宏觀分析與流動(dòng)性分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合歷史與經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),確定當(dāng)前資金的時(shí)間價(jià)值、通貨膨脹補(bǔ)償、流動(dòng)性溢價(jià)等要素,得到當(dāng)前宏觀與流動(dòng)性條件下的均衡收益率曲線。區(qū)分當(dāng)前利率債收益率曲線期限利差、曲率與券間利差所面臨的歷史分位,然后通過市場收益率曲線與均衡收益率曲線的對比,判斷收益率曲線參數(shù)變動(dòng)的程度和概率,確定組合的平均剩余期限,并據(jù)此動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合。 騎乘策略 當(dāng)市場利率期限結(jié)構(gòu)向上傾斜并且相對較陡時(shí),投資并持有債券一段時(shí)間,隨著時(shí)間推移,債券剩余年限減少,市場同樣年限的債券收益率較低,這時(shí)將債券按市場價(jià)格出售,投資人除了獲得債券利息以外,還可以獲得資本利得。在多數(shù)情況下,這樣的騎乘操作策略可以獲得比持有到期更高的收益。 放大策略 放大策略即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用買斷式回購、質(zhì)押式回購等方式融入資金,并購買剩余年限相對較長的債券,以期獲取超額收益的操作方式。在回購利率過高、流動(dòng)性不足、或者市場狀況不宜采用放大策略等情況下,本基金將適時(shí)降低杠桿投資比例。 信用債投資策略 (1)信用風(fēng)險(xiǎn)控制。本基金擬投資的每支信用債券必需經(jīng)過博時(shí)基金債券信用評級系統(tǒng)進(jìn)行內(nèi)部評級,符合基金所對應(yīng)的內(nèi)部評級規(guī)定的方可進(jìn)行投資,以事前防范和控制信用風(fēng)險(xiǎn)。 (2)信用利差策略。信用產(chǎn)品相對國債、政策性金融債等利率產(chǎn)品的信用利差是獲取較高投資收益的來源。首先,伴隨經(jīng)濟(jì)周期的波動(dòng),在經(jīng)濟(jì)周期上行或下行階段,信用利差通常會縮小或擴(kuò)大,利差的變動(dòng)會帶來趨勢性的信用產(chǎn)品投資機(jī)會。同時(shí),研究不同行業(yè)在經(jīng)濟(jì)周期和政策變動(dòng)中所受的影響,以確定不同行業(yè)總體信用風(fēng)險(xiǎn)和利差水平的變動(dòng)情況,投資具有積極因素的行業(yè),規(guī)避具有潛在風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)。其次,信用產(chǎn)品發(fā)行人資信水平和評級調(diào)整的變化會使產(chǎn)品的信用利差擴(kuò)大或縮小,本基金將充分發(fā)揮內(nèi)部評級在定價(jià)方面的作用,選擇評級有上調(diào)可能的信用債,以獲取因利差下降帶來的價(jià)差收益。第三,對信用利差期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究,分析各期限信用債利差水平相對歷史平均水平所處的位置,以及不同期限之間利差的相對水平,發(fā)現(xiàn)更具投資價(jià)值的期限進(jìn)行投資;第四,研究分析相同期限但不同信用評級債券的相對利差水平,發(fā)現(xiàn)偏離均值較多、相對利差有收窄可能的債券。 (3)類屬選擇策略。國內(nèi)信用產(chǎn)品目前正經(jīng)歷著快速發(fā)展階段,不同審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)發(fā)行的信用產(chǎn)品在定價(jià)、產(chǎn)品價(jià)格特性、信用風(fēng)險(xiǎn)方面具有一定差別,本基金將考慮產(chǎn)品定價(jià)的合理性、產(chǎn)品主要投資人的需求特征、不同類屬產(chǎn)品的持有收益和價(jià)差收益特點(diǎn)和實(shí)際信用風(fēng)險(xiǎn)狀況,進(jìn)行信用債券的類屬選擇。 資產(chǎn)支持證券投資策略 當(dāng)前國內(nèi)資產(chǎn)支持證券市場以信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品為主(包括以銀行貸款資產(chǎn)、住房抵押貸款等作為基礎(chǔ)資產(chǎn)),仍處于創(chuàng)新試點(diǎn)階段。產(chǎn)品投資關(guān)鍵在于對基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流的分析,本基金將在國內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對個(gè)券進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和價(jià)值評估后進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金同一類別每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資; 3、本基金采用1.00元固定份額凈值交易方式,自基金合同生效日起,本基金根據(jù)每日基金收益情況,以各類基金份額的每萬份基金凈收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,且定期進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。本基金的收益結(jié)轉(zhuǎn)方式支持按日結(jié)轉(zhuǎn)或按月結(jié)轉(zhuǎn),具體采用哪種方式以銷售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)。不論何種結(jié)轉(zhuǎn)方式,當(dāng)日收益均參與下一日的收益分配; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日凈收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日凈收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日凈收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、當(dāng)進(jìn)行收益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),如投資者的累計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正,則為基金份額持有人增加相應(yīng)的基金份額;如投資者的累計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負(fù),則為基金份額持有人縮減相應(yīng)的基金份額,當(dāng)投資人贖回基金份額時(shí),將按比例從贖回款中扣除,剩余部分縮減投資人的基金份額;如投資者的累計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)收益等于零時(shí),基金份額持有人的基金份額保持不變; 6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個(gè)交易日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)交易日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會; 8、如需召開基金份額持有人大會,為確?；鸱蓊~持有人的表決權(quán)體現(xiàn)其持有的權(quán)益,基金管理人將于召開基金份額持有人大會的權(quán)益登記日當(dāng)日統(tǒng)一為基金份額持有人進(jìn)行累計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)收益的結(jié)轉(zhuǎn); 9、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 活期存款利率(稅后) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率均低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
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