| 基金全稱 | 前海開源中證民企300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 前海開源中證民企300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
| 基金代碼 | 026296（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月18日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 前海開源基金 | 基金托管人 | 國投證券 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.25%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
前海開源中證民企300ETF發(fā)起式聯(lián)接C(026296) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 梁溥森 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-11 |
梁溥森先生:中山大學碩士。2014年至2015年任職招商基金基金核算部基金會計,2015年6月加盟前海開源基金管理有限公司,歷任交易員、研究員,現(xiàn)任權(quán)益投資本部基金經(jīng)理。2020年5月7日起任前海開源中證500等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年5月14日前海開源黃金交易型開放式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年5月25日起任前海開源黃金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2020年8月12日擔任前海開源滬深300指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年12月18日擔任前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年12月18日至2025年09月24日,任前海開源MSCI中國A股指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理,梁溥森先生具備基金從業(yè)資格。2025年7月7日至今,任前海開源中證500等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年9月26日至今,任前海開源中證民企300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026296 | 前海開源中證民企300ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-11 | 至今 | 8天 | |
| 026295 | 前海開源中證民企300ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-11 | 至今 | 8天 | |
| 159106 | 前海開源中證民企300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-26 | 至今 | 84天 | -1.89% |
| 023444 | 前海開源中證500等權(quán)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-07 | 至今 | 165天 | 11.61% |
| 023445 | 前海開源中證500等權(quán)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-07 | 至今 | 165天 | 11.51% |
| 021740 | 前海開源黃金ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-其他 | 2024-06-19 | 至今 | 1年又183天 | 71.96% |
| 005542 | 前海開源盛鑫混合C | 混合型-靈活 | 2024-02-29 | 2024-10-22 | 236天 | 6.00% |
| 005541 | 前海開源盛鑫混合A | 混合型-靈活 | 2024-02-29 | 2024-10-22 | 236天 | 6.04% |
| 015671 | 前海開源滬深300指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-04-29 | 至今 | 3年又235天 | 25.74% |
| 164401 | 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-18 | 至今 | 5年又2天 | -27.05% |
| 006525 | 前海開源MSCI中國A股指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-18 | 2025-09-24 | 4年又281天 | -1.29% |
| 006524 | 前海開源MSCI中國A股指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-18 | 2025-09-24 | 4年又281天 | -0.34% |
| 000656 | 前海開源滬深300指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-12 | 至今 | 5年又130天 | 28.03% |
| 009198 | 前海開源黃金ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-其他 | 2020-05-25 | 至今 | 5年又209天 | 127.44% |
| 159812 | 前海開源黃金ETF | 指數(shù)型-其他 | 2020-05-14 | 至今 | 5年又220天 | 138.74% |
| 515590 | 前海開源中證500等權(quán)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-05-07 | 至今 | 5年又227天 | 66.77% |
| 投資目標 | 本基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股(含存托憑證)、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券等)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、現(xiàn)金、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為目標ETF的聯(lián)接基金,主要通過投資于目標ETF實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份股進行調(diào)整。 股票投資策略 本基金可投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股,以更好的跟蹤標的指數(shù)。同時,在條件允許的情況下還可通過買入標的指數(shù)成份股、備選成份股來構(gòu)建組合以申購目標ETF。因此對可投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取復制法,即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重的變動而進行相應調(diào)整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導致無法獲得足夠數(shù)量的個股時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當?shù)奶娲?包括通過投資其他股票進行替代,以降低跟蹤誤差,優(yōu)化投資組合的配置結(jié)構(gòu)。 目標ETF投資策略 本基金投資目標ETF的方式如下: (1)申購、贖回:按照目標ETF法律文件約定的方式申贖目標ETF。 (2)二級市場方式:在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。 當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應的變更或調(diào)整,無須召開基金份額持有人大會。 本基金將在綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素的基礎上,決定采用申購、贖回的方式或二級市場方式進行目標ETF的投資。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證進行投資。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務時將根據(jù)風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務時,本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。 現(xiàn)金管理策略 為保持基金的資產(chǎn)流動性,本基金可適當投資于貨幣市場工具。具體而言,本基金將根據(jù)基金資產(chǎn)組合中的現(xiàn)金存量水平、申購贖回情況及基金跟蹤誤差控制情況,在確定總體流動性要求的基礎上,綜合考慮宏觀經(jīng)濟形勢、市場資金面走向、交易對手的信用資質(zhì)以及各類資產(chǎn)收益率水平等,確定各類貨幣市場工具的配置比例,并定期對組合的平均剩余期限及投資品種比例進行適當調(diào)整,在保證基金資產(chǎn)安全性和流動性的基礎上力爭創(chuàng)造穩(wěn)定的收益。 港股通標的股票投資策略 在特殊情況下,本基金將少量投資于港股通標的股票以進行替代復制。對于同時有A股、H股的指數(shù)成份公司,如果該公司A股長期停牌,組合無法買入該股票時,可以買入該公司H股進行替代。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后相應調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過對資產(chǎn)支持證券發(fā)行條款的分析、違約概率和提前償付比率的預估,借用必要的數(shù)量模型來謀求對資產(chǎn)支持證券的合理定價,在嚴格控制風險、充分考慮風險補償收益和市場流動性的條件下,謹慎選擇風險調(diào)整后收益較高的品種進行投資。 本基金將嚴格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。 國債期貨投資策略 本基金對國債期貨的投資根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的。本基金將結(jié)合國債交易市場和期貨交易市場的收益性、流動性的情況,通過多頭或空頭套期保值等投資策略進行套期保值。 若相關法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人期貨投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 股指期貨投資策略 本基金以套期保值為目的,參與股指期貨交易。 本基金參與股指期貨投資時機和數(shù)量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合風險收益分析的基礎上?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經(jīng)濟因素、政策及法規(guī)因素和資本市場因素,結(jié)合定性和定量方法,確定投資時機?；鸸芾砣藢⒔Y(jié)合股票投資的總體規(guī)模,以及中國證監(jiān)會的相關限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。 若相關法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人期貨投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。 債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎上,降低跟蹤誤差。本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資產(chǎn)的投資,通過主要采取組合久期配置策略,同時輔之以收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略構(gòu)建債券投資組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇紅利再投資方式進行收益分配,基金管理人將按除權(quán)除息日的各類基金份額凈值將投資者的現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類基金份額收取費用情況不同,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,理論上預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標ETF實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現(xiàn)與標的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關。 本基金可投資港股通標的股票,將面臨匯率風險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
前海開源中證民企300ETF發(fā)起式聯(lián)接C(026296) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.25%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
前海開源中證民企300ETF發(fā)起式聯(lián)接C(026296) - 基金公告
- 關于前海開源中證民企300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金增加國投證...2025-12-18
- 前海開源中證民企300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同及招募...2025-12-11
- 前海開源中證民企300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同2025-12-11
- 前海開源中證民企300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議2025-12-11
- 前海開源中證民企300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概...2025-12-11