| 基金全稱 | 華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 華泰紫金天天金貨幣ETFD |
| 基金代碼 | 026276（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年12月15日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.09%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.15%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
華泰紫金天天金貨幣ETFD(026276) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 陳利 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-15 |
陳利女士:中國國籍,碩士,畢業(yè)于上海財經(jīng)大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟學(xué)專業(yè)。曾任職于德邦證券、德邦基金從事固定收益相關(guān)工作。2017年1月加入華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司,現(xiàn)擔任基金經(jīng)理。2018年5月22日起任華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金基金經(jīng)理。2020年8月5日至2024年08月27日擔任華泰紫金周周購12個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年11月19日至2024年9月27日擔任華泰紫金豐安27個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年3月28日至2024年9月27日任華泰紫金周周購6個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年07月31日擔任華泰紫金中債-同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年7月11日起任華泰紫金添鑫30天滾動中短債債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年7月2日至2022年3月16日任華泰紫金零錢寶貨幣市場基金的基金經(jīng)理。2025年12月10日擔任華泰紫金豐益中短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026276 | 華泰紫金天天金貨幣ETFD | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-12-15 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 007819 | 華泰紫金豐益中短債A | 債券型-中短債 | 2025-12-10 | 至今 | 8天 | 0.06% |
| 007820 | 華泰紫金豐益中短債C | 債券型-中短債 | 2025-12-10 | 至今 | 8天 | 0.05% |
| 021709 | 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 | 指數(shù)型-固收 | 2024-07-31 | 至今 | 1年又140天 | 1.51% |
| 019567 | 華泰紫金天天金貨幣ETFE | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又84天 | 3.44% |
| 016094 | 華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2022-07-11 | 至今 | 3年又161天 | 7.88% |
| 016093 | 華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2022-07-11 | 至今 | 3年又161天 | 8.66% |
| 015141 | 華泰紫金周周購6個月滾動債A | 債券型-混合二級 | 2022-03-28 | 2024-09-27 | 2年又184天 | 1.88% |
| 015142 | 華泰紫金周周購6個月滾動債C | 債券型-混合二級 | 2022-03-28 | 2024-09-27 | 2年又184天 | 1.13% |
| 009845 | 華泰紫金豐安27個月定開債券C | 債券型-長債 | 2020-11-19 | 2024-09-27 | 3年又313天 | 10.89% |
| 009844 | 華泰紫金豐安27個月定開債券A | 債券型-長債 | 2020-11-19 | 2024-09-27 | 3年又313天 | 11.33% |
| 008939 | 華泰紫金月月購3月滾動債A | 債券型-混合二級 | 2020-10-28 | 2021-04-06 | 160天 | 0.97% |
| 008940 | 華泰紫金月月購3月滾動債C | 債券型-混合二級 | 2020-10-28 | 2021-04-06 | 160天 | 0.93% |
| 009844 | 華泰紫金豐安27個月定開債券A | 債券型-長債 | 2020-10-28 | 2020-11-19 | 22天 | 0.17% |
| 009845 | 華泰紫金豐安27個月定開債券C | 債券型-長債 | 2020-10-28 | 2020-11-19 | 22天 | 0.17% |
| 009638 | 華泰紫金周周購12個月滾動債發(fā)起A | 債券型-混合二級 | 2020-08-05 | 2024-08-28 | 4年又24天 | 3.01% |
| 009639 | 華泰紫金周周購12個月滾動債發(fā)起C | 債券型-混合二級 | 2020-08-05 | 2024-08-28 | 4年又24天 | 1.81% |
| 004860 | 華泰紫金零錢寶貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-07-02 | 2022-03-17 | 2年又259天 | 6.27% |
| 004749 | 華泰紫金天天金交易型貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-05-22 | 至今 | 7年又212天 | 17.81% |
| 511670 | 華泰紫金天天金交易型貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-05-22 | 至今 | 7年又212天 | 16.78% |
| 003507 | 德邦現(xiàn)金寶B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-11-28 | 2017-01-13 | 46天 | 0.15% |
| 003506 | 德邦現(xiàn)金寶A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-11-28 | 2017-01-13 | 46天 | 0.12% |
| 511760 | 德邦現(xiàn)金寶E | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-11-28 | 2017-01-13 | 46天 | 0.11% |
| 002500 | 德邦純債9個月定開債C | 債券型-長債 | 2016-03-28 | 2017-01-13 | 291天 | 1.95% |
| 002499 | 德邦純債9個月定開債A | 債券型-長債 | 2016-03-28 | 2017-01-13 | 291天 | 2.25% |
| 001401 | 德邦如意貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-02-03 | 2017-01-13 | 345天 | 2.09% |
| 001653 | 德邦純債18個月定開債C | 債券型-長債 | 2015-12-09 | 2017-01-13 | 1年又36天 | -0.07% |
| 001652 | 德邦純債18個月定開債A | 債券型-長債 | 2015-12-09 | 2017-01-13 | 1年又36天 | 0.37% |
| 167701 | 德邦德信中高企債指數(shù)A | 債券型-長債 | 2015-07-06 | 2017-01-13 | 1年又192天 | 7.65% |
| 000301 | 德邦德利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-07-06 | 2017-01-13 | 1年又192天 | 4.21% |
| 150134 | 德邦德信中高企債指數(shù)分級B | 指數(shù)型-固收 | 2015-07-06 | 2017-01-13 | 1年又192天 | 12.10% |
| 150133 | 德邦德信中高企債指數(shù)分級A | 指數(shù)型-固收 | 2015-07-06 | 2017-01-13 | 1年又192天 | 5.66% |
| 000300 | 德邦德利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-07-06 | 2017-01-13 | 1年又192天 | 3.83% |
| 投資目標 | 在保持本金的安全性和基金財產(chǎn)的流動性的前提下,追求高于比較基準的穩(wěn)定收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券; 4、中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將資產(chǎn)配置和精選個券相結(jié)合,在動態(tài)調(diào)整現(xiàn)金類資產(chǎn)與固定收益類資產(chǎn)的投資比例的基礎(chǔ)上,精選優(yōu)質(zhì)個券構(gòu)建投資組合,在嚴格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。 本基金對固定收益類證券的投資,綜合采用自上而下和自下而上相結(jié)合的投資策略,對固定收益類證券進行科學(xué)合理的配置。自上而下部分主要是根據(jù)宏觀經(jīng)濟發(fā)展狀況、貨幣政策等的分析對市場利率進行動態(tài)預(yù)測,以此為基礎(chǔ)對債券的類屬和期限等進行配置;自下而上部分主要從到期收益率、流動性、信用風(fēng)險、久期、凸性等因素對債券的價值進行分析,對優(yōu)質(zhì)債券進行重點配置。 利率預(yù)期策略 利率預(yù)期策略旨在對市場利率進行動態(tài)預(yù)測,并以此為基礎(chǔ)進行債券類屬配置并調(diào)整債券組合久期。本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟發(fā)展狀況、貨幣政策以及債券市場供需狀況等來預(yù)測利率走勢,主要考慮:GDP增長率、通貨膨脹率、固定資產(chǎn)投資增長率、出口狀況、居民消費、貨幣供應(yīng)增長率、新債發(fā)行量等因素。 債券選擇策略 對單個債券將分別從流動性、債券條款、久期、凸性等因素進行價值分析。根據(jù)對債券組合久期的安排,結(jié)合單只債券流動性與信用風(fēng)險特征,對單只債券的久期進行選擇。其它特征相似時,選取凸性較大的債券,這是因為其它因素相同時,凸性較大的債券在利率上升時貶值較少,而在利率下降時增值較大。 資產(chǎn)支持證券投資策略 當前國內(nèi)資產(chǎn)支持證券市場以信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品為主(包括以銀行貸款資產(chǎn)、住房抵押貸款等作為基礎(chǔ)資產(chǎn)),仍處于創(chuàng)新試點階段。產(chǎn)品投資關(guān)鍵在于對基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流的分析,本基金將在國內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對個券進行風(fēng)險分析和價值評估后進行投資。本基金將嚴格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風(fēng)險。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金的同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3、本基金根據(jù)每日收益情況,將當日收益全部分配,若當日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負收益;若當日已實現(xiàn)收益等于零時,當日投資人不記收益; 4、本基金A類基金份額采用“每日分配、利隨本清”的原則。根據(jù)每日基金收益情況,以每百份基金已實現(xiàn)收益為基準,為投資人每日計算當日收益并分配,記入投資人收益賬戶,投資人收益賬戶里的累計未付收益和其持有的基金份額一起參加當日的收益分配。收益賬戶高于100元以上的整百元收益于每個工作日轉(zhuǎn)為基金份額支付到投資人的證券賬戶。投資人當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止); 投資人贖回A類基金份額時,其對應(yīng)比例的累計未付收益將立即結(jié)清,以現(xiàn)金支付給投資人;若累計未付收益為負值,則從投資人贖回基金款中按比例扣除。投資人賣出部分A類基金份額時,不支付對應(yīng)的累計未付收益;但投資人全部賣出A類基金份額時,以現(xiàn)金方式將全部累計未付收益與投資人結(jié)清; 5、本基金B(yǎng)類基金份額、D類基金份額和E類基金份額采用“每日分配、每日支付”的原則。根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準,為投資人每日計算當日收益并分配,且每日進行支付,支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式。投資人當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止);投資人可通過贖回B類基金份額、D類基金份額或E類基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在每日收益支付時,其當日凈收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額;其當日凈收益為負值,則縮減投資人相應(yīng)類別的基金份額;若當日凈收益等于零時,則保持基金份額持有人基金份額不變; 投資人贖回部分B類基金份額、D類基金份額或E類基金份額時,不支付對應(yīng)的未結(jié)轉(zhuǎn)份額,且剩余的基金份額需足以彌補其當前未結(jié)轉(zhuǎn)份額為負值時的損益;但投資人贖回全部場外基金份額時,則對應(yīng)收益將立即結(jié)清; 6、當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的收益分配權(quán)益;當日贖回的基金份額及其對應(yīng)的收益自下一工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、投資人當日買入的基金份額自買入當日起享有基金的收益分配權(quán)益;當日賣出的基金份額自賣出當日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 同期七天通知存款利率(稅后) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風(fēng)險品種。本基金的風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。 |
華泰紫金天天金貨幣ETFD(026276) - 基金費率
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.09%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.15%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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華泰紫金天天金貨幣ETFD(026276) - 基金公告
- 華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金D類份額暫停大額申購業(yè)務(wù)的公告2025-12-12
- 關(guān)于華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金增加D類基金份額并修改基金合同等事項的公...2025-12-12
- 華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金招募說明書更新2025-12-12
- 華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金托管協(xié)議2025-12-12
- 華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金基金合同2025-12-12