| 基金全稱 | 易方達消費機遇混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 易方達消費機遇混合C |
| 基金代碼 | 026252（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月08日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 易方達基金 | 基金托管人 | 農業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 詳情 | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.50%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
易方達消費機遇混合C(026252) - 基金經理
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| 姓名 | 彭珂 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-05 |
彭珂先生:中國國籍,金融碩士。2014年7月至2015年5月任中銀國際證券有限責任公司分析員,2015年7月至2017年2月任九泰基金管理有限公司研究員。2017年2月起在易方達基金管理有限公司任職,曾任行業(yè)研究員、投資經理,現任基金經理。2023年10月14日任易方達行業(yè)領先企業(yè)混合型證券投資基金基金經理,2025年4月12日任易方達行業(yè)領先企業(yè)混合型證券投資基金基金經理。2025年6月21日擔任易方達研究精選股票型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026252 | 易方達消費機遇混合C | 混合型-偏股 | 2025-12-05 | 至今 | 14天 | |
| 026251 | 易方達消費機遇混合A | 混合型-偏股 | 2025-12-05 | 至今 | 14天 | |
| 008286 | 易方達研究精選股票 | 股票型 | 2025-06-21 | 至今 | 181天 | 26.85% |
| 110015 | 易方達行業(yè)領先混合 | 混合型-偏股 | 2025-04-12 | 至今 | 251天 | 49.28% |
| 010389 | 易方達科益混合A | 混合型-偏股 | 2023-10-14 | 至今 | 2年又67天 | 22.80% |
| 010390 | 易方達科益混合C | 混合型-偏股 | 2023-10-14 | 至今 | 2年又67天 | 20.60% |
| 投資目標 | 本基金在控制風險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票(簡稱“港股通股票”)、國內依法發(fā)行上市的債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、可轉換債券、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產配置策略 本基金將綜合考慮宏觀與微觀經濟、市場與政策等因素,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。 在資產配置中,本基金主要考慮:(1)宏觀經濟因素,包括GDP增長率及其構成、CPI、市場利率水平變化、貨幣政策等;(2)微觀經濟因素,包括各行業(yè)主要企業(yè)的盈利變化情況及其盈利預期;(3)市場因素,包括股票及債券市場的漲跌、市場整體估值水平、大類資產的預期收益率水平及其歷史比較、市場資金供求關系及其變化;(4)政策因素,與證券市場密切相關的各種政策出臺對市場的影響等。 股票投資策略 (1)個股選擇策略 本基金以順應消費發(fā)展趨勢為導向,重視消費新場景、新業(yè)態(tài)與新模式,通過定性與定量分析相結合的方法分析和精選個股,重點選擇消費主題相關的優(yōu)質公司進行投資。 1)定性分析 本基金考慮的定性指標主要有業(yè)務質量情況、增長質量情況、公司治理情況和管理層情況等。 業(yè)務質量情況,包括但不限于商業(yè)模式的差異性和優(yōu)越性、競爭優(yōu)勢和壁壘、產品或服務市場前景、客戶基礎、議價能力等; 增長質量情況,包括但不限于增長驅動力、增長潛力和空間、增長可持續(xù)性、與行業(yè)增長比較等; 公司治理情況,包括但不限于股權結構、主要股東情況、公司治理的歷史記錄、派息政策、信息披露、公司文化與長期愿景等; 管理層情況,包括但不限于公司管理團隊專業(yè)性、穩(wěn)定性、戰(zhàn)略執(zhí)行情況等。 2)定量分析 本基金考慮的定量指標主要有盈利能力指標、現金流指標和財務結構指標等。 盈利能力指標方面,本基金主要考慮預期凈資產收益率等;現金流指標方面,本基金主要考慮自由現金流等;財務結構指標方面,本基金主要考慮資產負債率等。 (2)估值水平分析 本基金根據企業(yè)的行業(yè)特性及企業(yè)本身的特點,選擇合適的股票估值方法?？晒┻x擇的估值方法包括市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率-長期成長法(PEG)、自由現金流貼現模型(FCFF,FCFE)或股利貼現模型(DDM)等。 (3)股票組合的構建與調整 本基金在上述分析的基礎上進行股票組合的構建。當上述因素出現較大變化時,本基金將對股票組合適時進行動態(tài)調整。 本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。 消費主題界定 本基金所定義的消費主題相關公司不僅包括在商業(yè)模式、產品、服務、渠道、品牌建設等方面具備創(chuàng)新力的消費行業(yè)公司,而且包括積極順應經濟社會、人口結構、科學與技術發(fā)展而進行轉型升級的消費行業(yè)公司。具體而言,符合要求的消費主題相關行業(yè)包含但不限于: (1)主要消費行業(yè),是指滿足居民基本生活需求的商品或服務的相關行業(yè),包括食品飲料、農林牧漁、醫(yī)藥生物、基礎化工、電力設備、家用電器、輕工制造、交通運輸、建筑材料、紡織服飾、房地產等。 (2)可選消費行業(yè),是指滿足居民更高層次需求、改善生活質量的商品或服務的相關行業(yè),包括商貿零售、美容護理、汽車、社會服務、傳媒、電子、通信等。 如果未來居民需求變化和行業(yè)發(fā)展趨勢導致本基金對相關行業(yè)的界定范圍發(fā)生變動,基金管理人在履行適當程序后,可以對界定方法進行變更并在更新的招募說明書中公告。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述股票投資策略執(zhí)行。 衍生品投資策略 為更好地實現投資目標,本基金可投資股指期貨、國債期貨、股票期權。 若本基金投資股指期貨,將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動性、基差水平、與股票組合相關度等因素。 若本基金投資國債期貨,將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動性、基差水平、與債券組合相關度等因素。 若本基金投資股票期權,將根據風險管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動性、價格等因素。 此外,本基金將關注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資前述金融衍生品,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定,制定與本基金投資目標相適應的投資策略和估值政策,在充分評估金融衍生品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。 融資策略 為了更好地實現投資目標,在綜合考慮預期風險、收益、流動性等因素的基礎上,本基金可參與融資業(yè)務。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后相應調整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產支持證券投資策略 本基金可在綜合考慮預期收益率、信用風險、流動性等因素的基礎上,選擇投資價值較高的資產支持證券進行投資。 債券投資策略 在債券投資方面,本基金將主要通過類屬配置與券種選擇兩個層次進行投資管理。 在類屬配置層次,本基金結合對宏觀經濟、市場利率、供求變化等因素的綜合分析,對投資組合類屬資產進行優(yōu)化配置和調整,確定類屬資產的權重。 在券種選擇上,本基金以長期利率趨勢分析為基礎,結合經濟變化趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素,實施投資管理。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式為現金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人履行適當程序后,可調整基金收益的分配原則和支付方式; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數據 |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港證券市場,除了需要承擔市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資的風險等特有風險。本基金通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資的風險詳見招募說明書。 |
易方達消費機遇混合C(026252) - 基金費率
| 管理費率 | 特殊%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.50%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
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| --- | --- | 0.00% |
易方達消費機遇混合C(026252) - 基金公告
- 易方達消費機遇混合型證券投資基金延長募集期的公告2025-12-18
- 關于網上交易平臺系統維護的通知2025-12-17
- 關于網上交易平臺系統維護的通知2025-12-12
- 易方達消費機遇混合型證券投資基金招募說明書2025-12-05
- 易方達消費機遇混合型證券投資基金托管協議2025-12-05