| 基金全稱 | 路博邁港股通科技股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 路博邁港股通科技股票A |
| 基金代碼 | 026173（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月08日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 路博邁基金(中國) | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
路博邁港股通科技股票A(026173) - 基金經理
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| 姓名 | 魏曉雪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-28 |
魏曉雪女士:2003年畢業(yè)于浙江大學,獲經濟學學士學位。2015年獲得復旦大學經濟學碩士學位。2006年至2009年在鵬遠(北京)管理咨詢有限公司上海分公司(凱基管理咨詢)擔任研究員:2009年10月加入光大保德信基金管理有限公司,擔任高級研究員。曾任西南證券高級客戶經理;鵬遠(北京)管理咨詢上海分公司研究員:光大保德信基金管理有限公司總經理助理、研究總監(jiān)及基金經理。2022年10月加入路博邁基金管理(中國)有限公司,現(xiàn)擔任路博邁基金管理(中國)有限公司副總經理、CIO、基金經理,分管公募股票投資部和研究部,兼公募股票投資部總經理及研究部總經理。2012年11月至2014年2月?lián)喂獯蟊５滦判袠I(yè)輪動混合型證券投資基金的基金經理,2013年2月至2022年9月10日擔任光大保德信新增長混合型證券投資基金的基金經理,2015年5月至2017年1月?lián)喂獯蟊５滦艊蟾母镏黝}股票型證券投資基金的基金經理,2020年3月至2022年9月10日擔任光大保德信研究精選混合型證券投資基金的基金經理,2020年4月至2021年7月?lián)喂獯蟊５滦畔M主題股票型證券投資基金的基金經理,2020年5月至2022年9月10日擔任光大保德信中國制造2025靈活配置混合型證券投資基金的基金經理,2021年2月至2022年9月10日擔任光大保德信智能汽車主題股票型證券投資基金的基金經理,2021年3月至2022年9月10日擔任光大保德信新機遇混合型證券投資基金的基金經理,2021年9月至2022年9月10日擔任光大保德信睿盈混合型證券投資基金的基金經理。自2023年6月16日起,擔任路博邁中國機遇混合型證券投資基金的基金經理;2024年3月8日擔任路博邁護航一年持有期債券型證券投資基金的基金經理?，F(xiàn)任路博邁中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026174 | 路博邁港股通科技股票C | 股票型 | 2025-11-28 | 至今 | 19天 | |
| 026173 | 路博邁港股通科技股票A | 股票型 | 2025-11-28 | 至今 | 19天 | |
| 025935 | 路博邁中證A500指數(shù)增強B | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-06 | 至今 | 41天 | -1.64% |
| 023325 | 路博邁中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 272天 | 17.61% |
| 023326 | 路博邁中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 272天 | 17.26% |
| 017975 | 路博邁護航一年持有債券A | 債券型-混合二級 | 2024-03-08 | 至今 | 1年又284天 | 2.81% |
| 017976 | 路博邁護航一年持有債券C | 債券型-混合二級 | 2024-03-08 | 至今 | 1年又284天 | 2.08% |
| 018424 | 路博邁中國機遇混合A | 混合型-偏股 | 2023-06-16 | 至今 | 2年又185天 | 11.37% |
| 018425 | 路博邁中國機遇混合C | 混合型-偏股 | 2023-06-16 | 至今 | 2年又185天 | 9.72% |
| 008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 2021-09-01 | 2022-09-10 | 1年又9天 | -17.06% |
| 010676 | 光大保德信新機遇混合A | 混合型-偏股 | 2021-03-30 | 2022-09-10 | 1年又164天 | 17.42% |
| 011104 | 光大保德信智能汽車主題股票A | 股票型 | 2021-02-09 | 2022-09-10 | 1年又213天 | -6.47% |
| 001740 | 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2020-05-23 | 2022-09-10 | 2年又110天 | 90.69% |
| 008234 | 光大消費主題股票A | 股票型 | 2020-04-23 | 2021-07-17 | 1年又85天 | 53.62% |
| 008313 | 光大保德信研究精選混合A | 混合型-偏股 | 2020-03-23 | 2022-09-10 | 2年又171天 | 40.33% |
| 001047 | 光大保德信國企改革股票A | 股票型 | 2015-05-20 | 2017-01-25 | 1年又251天 | -16.87% |
| 360006 | 光大新增長混合A | 混合型-偏股 | 2013-02-28 | 2022-09-10 | 9年又196天 | 273.86% |
| 360016 | 光大行業(yè)輪動混合 | 混合型-偏股 | 2012-11-15 | 2014-02-11 | 1年又88天 | 11.42% |
| 投資目標 | 在嚴格風險控制的基礎上,通過深入的個股研究出發(fā),精選港股通科技領域優(yōu)質上市公司股票構建投資組合,力爭實現(xiàn)基金資產的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經中國證監(jiān)會允許上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機構債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、信用衍生品、國債期貨、股指期貨、股票期權、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資融券業(yè)務中的融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產配置策略 基金管理人將以“自上而下”角度、以資產配置思路來構建組合。在資產配置層面將重點關注各類資產的未來收益變化情況,根據(jù)不同資產的收益做第一層面的配置,關注較為長期的影響資產收益波動的關鍵力量。 股票及港股通標的股票投資策略 (1)科技主題的界定 本基金聚焦于具備高研發(fā)投入與成長性的優(yōu)質科技企業(yè),聚焦新一代信息技術、高端裝備、新材料、綠色環(huán)保及新能源、新能源汽車、生物技術等科技等前沿領域。旨在捕捉科技板塊中具備技術壁壘與增長潛力的核心資產。 本基金界定的科技主題企業(yè)具體包括: 1)新一代信息技術領域,主要包括半導體和集成電路、電子信息、下一代信息網絡、通信技術、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、軟件、互聯(lián)網、物聯(lián)網和智能硬件及相關技術服務等; 2)高端裝備領域,主要包括智能制造、機器人、航空航天、先進軌道交通、海洋工程裝備、軍工裝備及相關技術服務等; 3)新材料領域,主要包括先進鋼鐵材料、先進有色金屬材料、先進石化化工新材料、先進無機非金屬材料、高性能復合材料、前沿新材料及相關技術服務等; 4)新能源領域,主要包括先進核電、大型風電、高效光電光熱、生物質能、高效儲能及相關技術服務等; 5)節(jié)能環(huán)保領域,主要包括高效節(jié)能產品及設備、先進環(huán)保技術裝備、先進環(huán)保產品、資源循環(huán)利用、汽車整車及新能源汽車整車、汽車關鍵零部件及新能源汽車關鍵零部件、動力電池及相關技術服務等; 6)生物產業(yè)領域,主要包括生物醫(yī)藥、醫(yī)療服務、生物醫(yī)學工程、生物農業(yè)及相關產業(yè)、生物質能及其他生物業(yè); 7)數(shù)字創(chuàng)意領域,主要包括數(shù)字創(chuàng)意技術設備制造、數(shù)字文化創(chuàng)意活動、設計服務產業(yè)、數(shù)字創(chuàng)意與融合服務、新興服務業(yè)及相關技術服務等。 隨著經濟社會的發(fā)展進步、科學技術的創(chuàng)新變革及相關政策的更新迭代,科技主題相關領域及公司范疇可能發(fā)生變化,屆時基金管理人在履行適當程序后,可以對科技主題相關領域及公司的界定進行動態(tài)更新并在更新的招募說明書中公告。 (2)個股選擇策略 本基金將通過自下而上的研究方式,結合定性、定量和ESG分析,深入挖掘科技領域上市公司的投資價值,精選估值合理且成長性良好的上市公司進行投資。 具體包括以下幾個方面: 1)定性分析: 在定性方面,本基金通過以下標準對股票的基本面進行重點研究分析: ①重點研究分析公司所處行業(yè)細分領域符合經濟發(fā)展趨勢,成長空間廣闊,具備足夠競爭壁壘,以及具備中長期投資價值; ②重點研究分析公司所處的產業(yè)發(fā)展方向、產品發(fā)展趨勢和企業(yè)競爭策略,公司在市場的核心競爭力以及定價能力,公司的盈利模式以及在供應商、合作商以及客戶價值鏈中的地位; ③重點研究分析公司的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、治理結構,公司核心管理層穩(wěn)定并有長遠、清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃,有能力帶動公司更可持續(xù)、更有質量的增長。 2)定量分析:本基金結合盈利增長指標、現(xiàn)金流量指標、負債比率指標、估值指標、盈利質量指標等與上市公司經營有關的重要定量指標,對目標上市公司的價值進行深入挖掘,并對上市公司的盈利能力、財務質量和經營效率進行評析,為個股選擇提供依據(jù)。 本基金的研究團隊將通過實地調研、研究報告、財務數(shù)據(jù)等上述定性定量分析的結果,根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和發(fā)展現(xiàn)狀對企業(yè)未來發(fā)展路徑進行初步預測,進一步進行評估形成可以跟蹤且互相驗證的框架體系,在不斷跟蹤、驗證中強化選股的結論。 3)ESG分析:在評估股票資產時,本基金還考慮對公司財務狀況或經營業(yè)績有重大影響的ESG因素(包括環(huán)境、社會和治理等因素)。環(huán)境因素可指碳排放、環(huán)境污染和環(huán)境政策等因素;社會因素可指社會責任、產品質量和員工健康與安全等因素;而治理因素可指公司治理、信息披露、反腐敗政策和薪酬激勵等因素。 (3)股票投資組合的構建與調整 篩選出目標上市公司股票后,本基金在組合構建、管理過程中,將分析投資組合在科技細分領域行業(yè)上的配置比例,進行相對均衡的配置,從而分散風險,參照業(yè)績基準,并隨市場風格切換進行漸進式的動態(tài)調整,調整時也不過分激進并控制幅度,追求最佳的風險收益比。 (4)港股通標的股票投資策略 依托基金管理人的研究團隊,本基金將通過港股通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金將重點關注: 1)A股稀缺性個股; 2)具有持續(xù)領先優(yōu)勢或核心競爭力的公司,這類公司應具有良好成長性或為市場龍頭; 3)與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。 流動性管理策略 本基金在嚴謹深入的研究分析基礎上,綜合考量宏觀經濟形勢、市場資金面走向、協(xié)議存款交易對手的信用資質以及各類資產的收益率水平等,確定各類貨幣市場工具的配置比例并進行積極的流動性管理。 根據(jù)對市場資金面的預期以及基金申購贖回的情況、季節(jié)性資金流動情況和日歷效應等因素,基金管理人動態(tài)調整并有效分配本基金的現(xiàn)金流,在充分保證本基金流動性的前提下力爭獲取較高收益。 衍生產品投資策略 (1)國債期貨投資策略 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風險,本基金將結合對宏觀經濟形勢和證券趨勢的判斷,通過對債券市場進行定性和定量的分析,根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨來提高投資組合的運作效率。在國債期貨投資過程中,本基金將對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性水平等指標進行跟蹤監(jiān)控。 (2)股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,并考慮股指期貨的風險收益特征,通過多頭或空頭的套期保值策略,以改善投資組合的投資效果,降低投資組合的整體風險。 (3)股票期權投資策略 本基金投資股票期權將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。 (4)信用衍生品投資策略 本基金投資信用衍生品,按照風險管理原則,以風險對沖為目的,對所投資的資產組合進行風險管理。本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設機構的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設機構的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設機構的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調查與嚴格的準入管理。 (5)本基金將關注其他金融衍生產品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許本基金投資其他金融衍生產品,本基金在履行適當程序后,將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定,制定與本基金投資目標相適應的投資策略和估值政策,在充分評估金融衍生產品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。 參與融資業(yè)務的投資策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上,審慎參與融資交易。本基金將基于對市場行情和組合風險收益的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關融資業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將遵從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 債券投資策略 本基金管理人通過對宏觀經濟運行情況、國家貨幣及財政政策、資本市場資金環(huán)境等重要因素的研究和預測,優(yōu)化基金資產在利率債、信用債、資產支持證券、可交換債券、可轉換債券以及貨幣市場工具等各類固定收益類金融工具之間的配置比例,本基金關注債券組合整體流動性情況,嚴格控制組合資產信用風險水平。此外,本基金還可通過正回購將所獲得的資金投資于債券,利用杠桿以期放大債券投資的收益。 本基金在對可轉換公司債券及可交換公司債條款和發(fā)行債券公司基本面進行深入分析研究的基礎上,綜合考慮可轉換債券及可交換債券的債性和股性,利用定價模型對債券價值及目標公司股票價值進行估值分析,選擇具有較高投資價值的個券進行投資。本基金也可參與可轉債新券的申購。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅?；鸱蓊~持有人可對其持有的本基金A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式,同一投資者持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式。如投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式不同,基金登記機構將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 在不違反法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人經與基金托管人協(xié)商一致,可調整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,其預期風險與收益理論上高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
路博邁港股通科技股票A(026173) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
路博邁港股通科技股票A(026173) - 基金公告
- 關于路博邁港股通科技股票型證券投資基金提前結束募集的公告2025-12-09
- 路博邁港股通科技股票型證券投資基金招募說明書2025-11-28
- 路博邁港股通科技股票型證券投資基金托管協(xié)議2025-11-28
- 路博邁港股通科技股票型證券投資基金基金合同2025-11-28
- 路博邁港股通科技股票型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要2025-11-28