| 基金全稱 | 國泰海通君得明混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰海通君得明混合C |
| 基金代碼 | 026153（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年11月21日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國泰海通資管 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
國泰海通君得明混合C(026153) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 李子波 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-21 |
李子波女士:中國國籍,碩士,2021.01-至今,上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司,任公募權益投資部基金經(jīng)理。2010.12-2021.01,上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司,歷任全球研究院醫(yī)藥行業(yè)研究員、高級研究員。2008.02-2010.12,泰信基金管理有限公司,歷任助理行業(yè)研究員、行業(yè)研究員。2022年3月22日起擔任國泰君安君得明混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年7月5日任國泰君安君得鑫兩年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026153 | 國泰海通君得明混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-21 | 至今 | 29天 | 5.87% |
| 021987 | 國泰海通創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2024-08-26 | 至今 | 1年又116天 | 21.68% |
| 952009 | 國泰海通君得鑫兩年持有混合A | 混合型-偏股 | 2023-07-05 | 至今 | 2年又169天 | 28.55% |
| 952099 | 國泰海通君得鑫兩年持有混合C | 混合型-偏股 | 2023-07-05 | 至今 | 2年又169天 | 30.46% |
| 952004 | 國泰海通君得明混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-22 | 至今 | 3年又274天 | 34.12% |
| 014157 | 國泰海通創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2021-12-23 | 至今 | 3年又363天 | -8.27% |
 | |
| 姓名 | 陳思靖 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-21 |
陳思靖先生:中國國籍,上海交通大學金融專業(yè)碩士研究生,2013年7月起歷任財富里昂證券有限公司、上海從容投資管理有限公司、上海原點資產(chǎn)管理有限公司研究部TMT研究員;2016年11月起加入上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司,先后任職于投資研究院(原研究發(fā)展部)研究員,權益與衍生品部投資經(jīng)理,現(xiàn)任公募權益投資部基金經(jīng)理。2022年3月22日起擔任國泰君安君得明混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年7月5日任國泰君安君得鑫兩年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年09月25日起任國泰君安創(chuàng)新成長混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026153 | 國泰海通君得明混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-21 | 至今 | 29天 | 5.87% |
| 018326 | 國泰海通創(chuàng)新成長混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又86天 | 139.86% |
| 018325 | 國泰海通創(chuàng)新成長混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又86天 | 141.02% |
| 952009 | 國泰海通君得鑫兩年持有混合A | 混合型-偏股 | 2023-07-05 | 至今 | 2年又169天 | 28.55% |
| 952099 | 國泰海通君得鑫兩年持有混合C | 混合型-偏股 | 2023-07-05 | 至今 | 2年又169天 | 30.46% |
| 015368 | 國泰海通領航成長一年持有混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2023-02-28 | 至今 | 2年又296天 | 91.62% |
| 015369 | 國泰海通領航成長一年持有混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2023-02-28 | 至今 | 2年又296天 | 89.49% |
| 952004 | 國泰海通君得明混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-22 | 至今 | 3年又274天 | 34.12% |
| 013903 | 國泰君安信息行業(yè)混合發(fā)起 | 混合型-偏股 | 2021-12-24 | 2024-12-25 | 3年又2天 | 9.50% |
| 投資目標 | 本基金利用基金管理人的研究優(yōu)勢,主要投資于具備持續(xù)增長能力的優(yōu)秀企業(yè),并通過宏觀、市場和價值分析,捕捉價值型公司(價值公司)的投資機會。通過科學合理的資產(chǎn)配置和股票組合,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括股票(包含創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票)、股指期貨、國債期貨、股票期權、債券(含國債、金融債、可轉換債券、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、可分離交易債券、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、現(xiàn)金等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金采取積極的資產(chǎn)配置策略,通過宏觀策略研究,輔之以基金管理人自行開發(fā)的數(shù)量化輔助模型,對相關資產(chǎn)類別的預期收益進行動態(tài)跟蹤,決定大類資產(chǎn)配置比例。 本基金將從分析基金投資者行為特點和需求入手,確定流動性需求,并將其作為資產(chǎn)配置和構建投資組合的一個約束條件,同時配合大額退出的制度安排,使投資組合能夠滿足流動性需要。 股票投資策略 本基金采取的是自上而下和自下而上相結合的選股策略。本基金將從行業(yè)配置策略和公司精選兩方面進行具體股票篩選,并基于此形成兩級股票池。 1)行業(yè)配置策略 本基金將通過分析宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)景氣程度,以中國證監(jiān)會行業(yè)分類標準為基礎,挑選出以下行業(yè): 增長前景持續(xù)向好的行業(yè)或處于周期景氣復蘇上升期的行業(yè); 隨GDP增長、居民收入提高以及城市化過程出現(xiàn)重大機遇的行業(yè); 宏觀經(jīng)濟調整周期內(nèi)仍有穩(wěn)定增長的行業(yè); 受益于人民幣升值周期和經(jīng)濟結構性調整的行業(yè)。 2)公司股票精選策略 本基金結合使用定量分析和定性分析兩方面的方法精選符合條件的股票。本基金定量分析使用的指標包括成長指標、價值指標和盈利指標,針對不同行業(yè)采取相應的估值方法。同時,本基金對精選公司使用內(nèi)部的企業(yè)競爭力分析等方法進行定性分析,結合行業(yè)估值模型來考察個股的基本面,并判斷企業(yè)是否具備以下特征: 行業(yè)地位突出、有市場定價能力,主營業(yè)務鮮明且具備核心競爭力; 公司治理結構比較規(guī)范,管理能力較強; 有合理的可持續(xù)的盈利模式; 具備長遠規(guī)劃; 注重股東長期回報; 有一定的自主品牌和創(chuàng)新能力; 財務狀況穩(wěn)健,現(xiàn)金流良好。 組合調整策略 本基金采用兩級倉位配置策略確定股票的倉位。股票總倉位包含基本倉位和動態(tài)倉位兩部分。其中,基本倉位一般保持在50%左右,主要投資增長明確、可長期持有的成長股(即明星股)和估值便宜、有一定行業(yè)發(fā)展機遇的價值股(即價值股)。動態(tài)倉位主要體現(xiàn)策略研究和行業(yè)研究的成果,通過宏觀、市場流動性和行為金融分析,選擇具有階段性機會的藍籌股和主題股票,以期通過靈活的動態(tài)倉位調整策略,體現(xiàn)研究價值,獲得超額收益。但從整體而言,產(chǎn)品倉位會較為穩(wěn)定在一個合適的水平,年均換手率也將明顯低于同類產(chǎn)品,從而更好地體現(xiàn)研究和長期投資的價值。 資產(chǎn)支持證券等品種投資策略 資產(chǎn)支持證券包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等,其定價受多種因素影響,包括市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構成及質量、提前償還率等。本基金將深入分析上述基本面因素,并輔助數(shù)量化定價模型,評估其內(nèi)在價值。 國債期貨投資策略 在風險可控的前提下,本基金將本著謹慎原則適度參與國債期貨投資。本基金參與國債期貨交易以套期保值為主要目的,運用國債期貨對沖風險。本基金將根據(jù)對債券現(xiàn)貨市場和期貨市場的分析,結合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,發(fā)揮國債期貨杠桿效應和流動性較好的特點,靈活運用多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。 基金管理人將充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用國債期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖收益率曲線平坦、陡峭等形態(tài)變化的風險、對沖關鍵期限利率波動的風險;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。 股指期貨投資策略 在股指期貨投資上,本基金以套期保值和有效管理為目標,在控制風險的前提下,謹慎適當參與股指期貨的投資。本基金在進行股指期貨投資中,將分析股指期貨的收益性、流動性及風險特征,主要選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,通過研究現(xiàn)貨和期貨市場的發(fā)展趨勢,運用定價模型對其進行合理估值,謹慎利用股指期貨,調整投資組合的風險暴露,及時調整投資組合倉位,以降低組合風險、提高組合的運作效率,并利用股指期貨流動性較好的特點對沖基金的流動性風險,如大額申購贖回等。 股票期權的投資策略 基金管理人認為在符合一定條件的市場環(huán)境中,有必要審慎靈活地綜合運用非線性品種期權來增加投資組合策略和套期保值交易的多樣性、降低投資組合波動性并提高資金管理效率。本基金參與股票期權策略主要分為套期保值和套利兩大類。前者和股指期貨互為替代,在綜合考慮對沖成本和流動性的前提下選擇最優(yōu)的對沖工具。后者由于期權非線性的特征提供了許多套利類組合方式,主要是在市場波動率異常的情況下進行波動率交易。本基金參與股票期權投資時將綜合考慮:1)期權交易品種的流動性;2)期權交易品種的杠桿和成本;3)通過期權進行套期保值交易的必要性;以及4)期權各類套利策略的盈虧空間,來判斷是否進行套期保值交易或套期保值的合理對沖比率以及是否參與套利交易。 債券的投資策略 本基金將采取利率策略、信用策略、債券選擇策略等積極投資策略,在嚴格控制風險的前提下,發(fā)掘和利用市場失衡提供的投資機會,以實現(xiàn)組合增值的目標。 (1)利率策略 通過全面研究GDP、物價、就業(yè)以及國際收支等主要經(jīng)濟變量,分析宏觀經(jīng)濟運行的可能情景,并預測財政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟政策取向,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢及結構。在此基礎上,預測金融市場利率水平變動趨勢,以及金融市場收益率曲線斜度變化趨勢。 組合久期是反映利率風險最重要的指標。本基金將根據(jù)對市場利率變化趨勢的預期,制定出組合的目標久期:預期市場利率水平將上升時,降低組合的久期;預期市場利率將下降時,提高組合的久期。 (2)信用策略 根據(jù)國民經(jīng)濟運行周期階段,分析企業(yè)債券、公司債券等發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、業(yè)務發(fā)展狀況、市場競爭地位、財務狀況、管理水平和債務水平等因素,評價債券發(fā)行人的信用風險,并根據(jù)特定債券的發(fā)行契約,評價債券的信用級別,確定企業(yè)債券、公司債券的信用風險利差。 債券信用風險評定需要重點分析企業(yè)財務結構、償債能力、經(jīng)營效益等財務信息,同時需要考慮企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境等外部因素,著重分析企業(yè)未來的償債能力,評估其違約風險水平。 (3)債券選擇策略 根據(jù)單個債券到期收益率相對于市場收益率曲線的偏離程度,結合其信用等級、流動性、選擇權條款、稅賦特點等因素,確定其投資價值,主要選擇定價合理或價值被低估的企業(yè)(公司)債券進行投資。 (4)可轉債的投資策略 可轉換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性。本基金將選擇公司基本素質優(yōu)良、其對應的基礎證券有著較高上漲潛力的可轉換債券進行投資,并采用期權定價模型等數(shù)量化估值工具評定其投資價值,以合理價格買入并持有。本基金持有的可轉換債券可以轉換為股票。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、各類基金份額之間由于收取銷售服務費的不同將導致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*70%+中債綜合指數(shù)收益率*30% |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金,屬于中風險/收益的產(chǎn)品。 |
國泰海通君得明混合C(026153) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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國泰海通君得明混合C(026153) - 基金公告
- 國泰海通君得明混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第4號)2025-11-21
- 國泰海通君得明混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2025-11-21
- 國泰海通君得明混合型證券投資基金托管協(xié)議2025-11-21
- 國泰海通君得明混合型證券投資基金基金合同2025-11-21
- 關于國泰海通君得明混合型證券投資基金增加C類基金份額并修改法律文件的公告2025-11-21