| 基金全稱 | 前海開(kāi)源安和債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 前海開(kāi)源安和債券C |
| 基金代碼 | 026098（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月22日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 前海開(kāi)源基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
前海開(kāi)源安和債券C(026098) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 李炳智 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-29 |
李炳智先生:中國(guó)國(guó)籍,上海財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士。歷任中航證券投資經(jīng)理助理、交易員;2016年6月加盟前海開(kāi)源基金管理有限公司,現(xiàn)任前海開(kāi)源基金管理有限公司基金經(jīng)理。2017年1月25日至2025年04月29日任前海開(kāi)源嘉鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2017年2月17日至2018年3月7日,任前海開(kāi)源聚財(cái)寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理;2018年1月26日至2019年6月12日和2020年7月23日至2024年7月19日,任前海開(kāi)源景鑫靈活配置混合型證券投資基金(2020年9月1日轉(zhuǎn)型為前海開(kāi)源弘澤債券型發(fā)起式證券投資基金)基金經(jīng)理;2018年4月4日至2019年5月15日,任前海開(kāi)源盛鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2018年9月26日至今,任前海開(kāi)源鼎瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2018年9月26日至今,任前海開(kāi)源瑞和債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2019年8月26日至2021年4月28日,任前海開(kāi)源中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2019年8月28日至2024年10月11日,任前海開(kāi)源中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2019年12月5日至2021年11月17日,任前海開(kāi)源鼎康債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2020年7月7日至2023年7月10日,任前海開(kāi)源惠澤兩年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;2020年8月24日至今,任前海開(kāi)源惠盈39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年8月13日至今,任前海開(kāi)源豐和債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2023年5月8日至今,任前海開(kāi)源乾利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。李炳智先生具備基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026097 | 前海開(kāi)源安和債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-11-29 | 至今 | 19天 | |
| 026098 | 前海開(kāi)源安和債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-11-29 | 至今 | 19天 | |
| 023646 | 前海開(kāi)源鼎瑞債券D | 債券型-混合二級(jí) | 2025-03-07 | 至今 | 286天 | -1.06% |
| 006949 | 前海開(kāi)源乾利定期開(kāi)放債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-05-08 | 至今 | 2年又225天 | 5.99% |
| 012774 | 前海開(kāi)源豐和債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-13 | 至今 | 4年又128天 | 8.66% |
| 012775 | 前海開(kāi)源豐和債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-13 | 至今 | 4年又128天 | 8.15% |
| 009894 | 前海開(kāi)源惠盈39個(gè)月定開(kāi)債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-08-24 | 至今 | 5年又117天 | 17.54% |
| 005301 | 前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級(jí) | 2020-07-23 | 2024-07-19 | 3年又362天 | -1.71% |
| 005302 | 前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級(jí) | 2020-07-23 | 2024-07-19 | 3年又362天 | -3.25% |
| 009788 | 前海開(kāi)源惠澤兩年定開(kāi)債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-07-07 | 2023-07-11 | 3年又4天 | 5.73% |
| 006090 | 前海開(kāi)源鼎康債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-12-05 | 2021-11-18 | 1年又349天 | 7.34% |
| 006091 | 前海開(kāi)源鼎康債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-12-05 | 2021-11-18 | 1年又349天 | 6.92% |
| 007766 | 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債C | 指數(shù)型-固收 | 2019-08-28 | 2024-10-11 | 5年又46天 | 9.52% |
| 007765 | 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A | 指數(shù)型-固收 | 2019-08-28 | 2024-10-11 | 5年又46天 | 13.59% |
| 007763 | 前海開(kāi)源3-5年國(guó)開(kāi)債A | 指數(shù)型-固收 | 2019-08-26 | 2021-04-29 | 1年又247天 | 3.42% |
| 007764 | 前海開(kāi)源3-5年國(guó)開(kāi)債C | 指數(shù)型-固收 | 2019-08-26 | 2021-04-29 | 1年又247天 | 2.76% |
| 003168 | 前海開(kāi)源鼎瑞債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2018-09-26 | 至今 | 7年又85天 | 16.81% |
| 003360 | 前海開(kāi)源瑞和債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2018-09-26 | 至今 | 7年又85天 | 21.97% |
| 003361 | 前海開(kāi)源瑞和債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2018-09-26 | 至今 | 7年又85天 | 19.08% |
| 003167 | 前海開(kāi)源鼎瑞債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2018-09-26 | 至今 | 7年又85天 | 19.78% |
| 005542 | 前海開(kāi)源盛鑫混合C | 混合型-靈活 | 2018-04-04 | 2019-05-15 | 1年又41天 | 39.43% |
| 005541 | 前海開(kāi)源盛鑫混合A | 混合型-靈活 | 2018-04-04 | 2019-05-15 | 1年又41天 | 39.43% |
| 005301 | 前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級(jí) | 2018-01-26 | 2019-06-12 | 1年又137天 | 44.31% |
| 005302 | 前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級(jí) | 2018-01-26 | 2019-06-12 | 1年又137天 | 44.16% |
| 004368 | 前海開(kāi)源聚財(cái)寶A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-02-17 | 2018-03-07 | 1年又18天 | 4.24% |
| 004369 | 前海開(kāi)源聚財(cái)寶B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-02-17 | 2018-03-07 | 1年又18天 | 4.46% |
| 001765 | 前海開(kāi)源嘉鑫混合A | 混合型-靈活 | 2017-01-25 | 2025-04-29 | 8年又96天 | 134.88% |
| 001770 | 前海開(kāi)源嘉鑫混合C | 混合型-靈活 | 2017-01-25 | 2025-04-29 | 8年又96天 | 131.92% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)為投資者提供高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、國(guó)內(nèi)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集證券投資基金(僅包含全市場(chǎng)的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金,不含QDII基金、香港互認(rèn)基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、其他投資范圍包含基金的基金、非本基金管理人管理的基金(全市場(chǎng)的股票型ETF除外))、債券(國(guó)債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債券、次級(jí)債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、證券公司短期公司債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券等)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、現(xiàn)金、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 在大類資產(chǎn)配置中,本基金綜合運(yùn)用定性和定量的分析手段,在充分研究宏觀經(jīng)濟(jì)因素的基礎(chǔ)上,判斷宏觀經(jīng)濟(jì)周期所處階段和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。本基金將依據(jù)經(jīng)濟(jì)周期理論,結(jié)合對(duì)證券市場(chǎng)的研究、分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,分析未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)本基金在大類資產(chǎn)的配置方面的風(fēng)險(xiǎn)和收益預(yù)期,評(píng)估相關(guān)投資標(biāo)的的投資價(jià)值,制定本基金在各大類資產(chǎn)之間的配置比例。 股票投資策略 (1)本基金將精選有良好增值潛力的股票構(gòu)建股票投資組合。股票投資策略將從定性和定量?jī)煞矫嫒胧?定性方面主要考察上市公司所屬行業(yè)發(fā)展前景、行業(yè)地位、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、管理團(tuán)隊(duì)、創(chuàng)新能力等多種因素;定量方面考量公司估值、資產(chǎn)質(zhì)量及財(cái)務(wù)狀況,比較分析各優(yōu)質(zhì)上市公司的估值、成長(zhǎng)及財(cái)務(wù)指標(biāo),優(yōu)先選擇具有相對(duì)比較優(yōu)勢(shì)的公司作為最終股票投資對(duì)象。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金將綜合實(shí)力較強(qiáng)的港股納入本基金的股票投資組合。 基金投資策略 本基金可以投資于全市場(chǎng)的股票型ETF及本基金管理人管理的股票型基金、計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金。其中,計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個(gè)條件之一:(1)基金合同中明確規(guī)定股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例不低于60%;(2)根據(jù)基金披露的定期報(bào)告,最近四個(gè)季度末股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%。本基金基于權(quán)益類基金投資目標(biāo)的不同,將標(biāo)的基金分為主動(dòng)和被動(dòng)兩大類: (1)主動(dòng)型基金投資策略 本基金將基于對(duì)現(xiàn)有基金產(chǎn)品體系化的研究,通過(guò)定量分析與定性分析相結(jié)合的方式,自下而上精選出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 1)定量分析 本基金利用量化評(píng)估系統(tǒng)對(duì)各種類型的基金分別進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估采用以人為本的策略,核心目的是研究基金經(jīng)理以確定其風(fēng)格,對(duì)基金經(jīng)理投資風(fēng)格以及其適合和擅長(zhǎng)的市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)后確定核心基金經(jīng)理和對(duì)應(yīng)的基金池。 定量分析主要從兩個(gè)方面進(jìn)行:一是采用夏普比率、信息比率、年化收益率、最大回撤、alpha、beta、相關(guān)性、偏離度等指標(biāo)來(lái)考察基金經(jīng)理長(zhǎng)、中、短期的業(yè)績(jī),并兼顧獨(dú)立年度的分析以考察基金經(jīng)理業(yè)績(jī)的穩(wěn)定和持續(xù)性以及基金經(jīng)理在各種市場(chǎng)特征中的表現(xiàn);二是通過(guò)對(duì)基金經(jīng)理在不同市場(chǎng)環(huán)境特征下的業(yè)績(jī)表現(xiàn)和穩(wěn)定性進(jìn)行相應(yīng)的量化評(píng)分,根據(jù)評(píng)分情況將基金經(jīng)理歸類為綜合型基金經(jīng)理和風(fēng)格型基金經(jīng)理兩類。 2)定性分析 本基金結(jié)合實(shí)際情況適時(shí)對(duì)定量分析篩選出的基金經(jīng)理通過(guò)電話、郵件、交流、調(diào)研等定性分析的方式了解基金經(jīng)理取得優(yōu)異表現(xiàn)的原因,理解基金經(jīng)理的投資理念、投資風(fēng)格和投資行為,同定量分析相互交叉驗(yàn)證。 3)最終決定 本基金通過(guò)以上分析選擇綜合能力較強(qiáng)或者某種風(fēng)格下表現(xiàn)突出的基金經(jīng)理組成核心基金經(jīng)理池并構(gòu)建對(duì)應(yīng)的基金池,并按照定量分析的結(jié)果來(lái)篩選構(gòu)建基金基礎(chǔ)池,結(jié)合定性分析構(gòu)建核心池。 (2)被動(dòng)型基金投資策略 本基金對(duì)被動(dòng)型基金的投資,將重點(diǎn)考察基金標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)、跟蹤誤差、超額收益、基金規(guī)模、是否開(kāi)放申購(gòu)贖回、費(fèi)用水平等因素,選擇優(yōu)勝者進(jìn)行投資。 存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證進(jìn)行投資。 信用衍生品投資策略 本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,審慎開(kāi)展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過(guò)對(duì)資產(chǎn)支持證券發(fā)行條款的分析、違約概率和提前償付比率的預(yù)估,借用必要的數(shù)量模型來(lái)謀求對(duì)資產(chǎn)支持證券的合理定價(jià),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、充分考慮風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性的條件下,謹(jǐn)慎選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資。 本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 國(guó)債期貨投資策略 本基金對(duì)國(guó)債期貨的投資以套期保值為主要目的。本基金將結(jié)合國(guó)債交易市場(chǎng)和期貨交易市場(chǎng)的收益性、流動(dòng)性的情況,通過(guò)多頭或空頭套期保值等投資策略進(jìn)行套期保值,以獲取超額收益。 債券投資策略 本基金債券投資將主要采取組合久期配置策略,同時(shí)輔之以收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略、證券公司短期公司債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略、信用債投資策略等積極投資策略。 (1)組合久期配置策略 本基金將采用自上而下的組合久期管理策略,從而有效控制基金資產(chǎn)的組合利率風(fēng)險(xiǎn)。 基金管理人將對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期所處階段和法定及市場(chǎng)利率變化趨勢(shì)進(jìn)行研究判斷,同時(shí)結(jié)合債券收益率水平來(lái)確定組合目標(biāo)久期?；驹瓌t為:如果預(yù)期利率上升,本基金將縮短組合的久期,以減小債券價(jià)格下降帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn);反之,如果預(yù)期利率下降,本基金將增加組合的久期,以較多地獲得債券價(jià)格上升帶來(lái)的收益。 (2)收益率曲線策略 本基金將通過(guò)對(duì)收益率曲線變化的預(yù)測(cè),適時(shí)采用子彈式、杠鈴或梯形策略構(gòu)造組合,動(dòng)態(tài)調(diào)整組合長(zhǎng)、中、短期債券的搭配,以期在收益率曲線調(diào)整的過(guò)程中獲得較好收益。 (3)騎乘策略 本基金將通過(guò)騎乘策略來(lái)增強(qiáng)組合的持有期收益。該策略首先對(duì)收益率曲線進(jìn)行分析,當(dāng)債券收益率曲線比較陡峭時(shí),也即相鄰期限利差較大時(shí),在可選的目標(biāo)久期區(qū)間買入期限位于收益率曲線較陡峭處右側(cè)的債券也即收益率水平處于相對(duì)高位的債券。在收益率曲線不變的情況下,隨著持有期限的延長(zhǎng),其剩余期限將發(fā)生衰減,債券收益率將沿著陡峭的收益率曲線產(chǎn)生較大幅的下滑,債券價(jià)格將升高,從而獲得較高的資本收益。 (4)息差策略 本基金將在回購(gòu)利率低于債券收益率的情形下,通過(guò)正回購(gòu)將所獲得的資金投資于債券,從而利用杠桿放大債券投資的收益。 (5)證券公司短期公司債券投資策略 本基金將通過(guò)對(duì)證券行業(yè)分析、證券公司資產(chǎn)負(fù)債分析、公司現(xiàn)金流分析等調(diào)查研究,分析證券公司短期公司債券的違約風(fēng)險(xiǎn)及合理的利差水平,對(duì)證券公司短期公司債券進(jìn)行獨(dú)立、客觀的價(jià)值評(píng)估。 (6)可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券兼?zhèn)錂?quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。本基金將通過(guò)相對(duì)價(jià)值分析、基本面研究、估值分析、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券條款分析,選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資。 (7)信用債投資策略 本基金所指的信用債是指除國(guó)債、央行票據(jù)和政策性金融債之外的非國(guó)家信用的固定收益類金融工具。包括但不限于金融債(不包含政策性金融債)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、次級(jí)債、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、證券公司短期公司債券等。 因此除上述投資策略以外,本基金還將結(jié)合以下投資策略分析信用債投資比例和進(jìn)行信用債投資: 1)信用利差曲線變化策略 首先分析經(jīng)濟(jì)周期和相關(guān)市場(chǎng)變化情況,其次分析標(biāo)的債券市場(chǎng)容量、結(jié)構(gòu)、流動(dòng)性等變化趨勢(shì),綜合分析信用利差曲線走勢(shì)和變動(dòng)。本基金將密切跟蹤國(guó)債、金融債、企業(yè)(公司)債等不同債券種類的利差水平,結(jié)合各類券種稅收狀況、流動(dòng)性狀況以及發(fā)行人信用質(zhì)量狀況的分析,評(píng)定不同債券類屬的相對(duì)投資價(jià)值,確定組合資產(chǎn)在不同債券類屬之間的配置比例。最后,對(duì)所有投資的信用品種進(jìn)行詳細(xì)的財(cái)務(wù)分析和非財(cái)務(wù)分析后,進(jìn)行個(gè)券投資。 2)信用債評(píng)級(jí)策略 基金管理人將密切跟蹤企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)變化,本基金所投資的信用債的信用評(píng)級(jí)在AA+及以上,其中本基金投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的信用債占信用債資產(chǎn)的比例為0-20%,投資于信用評(píng)級(jí)為AAA的信用債占信用債資產(chǎn)的比例為80%-100%。 上述信用評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí),本基金投資的信用債若無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)的,參照主體信用評(píng)級(jí)。本基金對(duì)信用債評(píng)級(jí)的認(rèn)定參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債券信用評(píng)級(jí)。本基金持有信用債期間,因出現(xiàn)信用評(píng)級(jí)下調(diào)或基金管理人之外的因素被動(dòng)導(dǎo)致不符合前述標(biāo)準(zhǔn),本基金將根據(jù)市場(chǎng)情況逐步調(diào)整至符合約定。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇紅利再投資方式進(jìn)行收益分配,基金管理人將按除權(quán)除息日的各類基金份額凈值將投資者的現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類基金份額收取費(fèi)用情況不同,各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金如果投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。 |
前海開(kāi)源安和債券C(026098) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
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| --- | --- | 0.00% |
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