| 基金全稱 | 東方紅中證全指指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東方紅中證全指指數(shù)增強A |
| 基金代碼 | 025911（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月24日 | 成立日期 | 2025年12月16日 |
| 成立規(guī)模 | 2.923億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.30億份（截止至：2025年12月16日） |
| 基金管理人 | 東方紅資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 華夏銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
東方紅中證全指指數(shù)增強A(025911) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 戎逸洲 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-16 |
戎逸洲先生:中國國籍,福特漢姆大學理學碩士。歷任上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司量化投資部研究員、高級研究員,公募指數(shù)與多策略部高級研究員?，F(xiàn)任上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司公募指數(shù)與多策略部基金經(jīng)理。2019年11月29日至今擔任東方紅中證競爭力指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年09月至今任東方紅中證東方紅優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2025年08月至今任東方紅中證港股通高股息投資指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年10月31日起擔任東方紅中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025912 | 東方紅中證全指指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-16 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 025911 | 東方紅中證全指指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-16 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 024816 | 東方紅中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 24天 | 0.33% |
| 024817 | 東方紅中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 24天 | 0.31% |
| 025374 | 東方紅上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-18 | 至今 | 31天 | 1.09% |
| 025373 | 東方紅上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-18 | 至今 | 31天 | 1.12% |
| 024228 | 東方紅中證港股通高股息投資指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 122天 | -0.19% |
| 024227 | 東方紅中證港股通高股息投資指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 122天 | -0.12% |
| 018921 | 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-19 | 至今 | 2年又92天 | 43.13% |
| 018920 | 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-19 | 至今 | 2年又92天 | 44.42% |
| 007658 | 東方紅中證競爭力指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-29 | 至今 | 6年又22天 | 47.18% |
| 007657 | 東方紅中證競爭力指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-29 | 至今 | 6年又22天 | 50.78% |
| 投資目標 | 本基金為指數(shù)增強型基金,在控制基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎(chǔ)上,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及存托憑證(含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票及存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、貨幣市場工具、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款等)、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資融券業(yè)務(wù)中的融資業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金屬于指數(shù)增強型基金,力爭控制基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8.0%。 股票投資策略 本基金以中證全指指數(shù)為標的指數(shù),按照標的指數(shù)的成份股及其權(quán)重初步構(gòu)建基金股票投資組合。 本基金將綜合考慮組合與業(yè)績比較基準的跟蹤誤差、行業(yè)偏離、交易成本等因素,對投資組合進行優(yōu)化。在標的指數(shù)成份股及備選成份股的基礎(chǔ)上,使用量化投資的方法,優(yōu)先選擇成份股和非成份股中綜合評估較高的股票,對指數(shù)中的股票權(quán)重進行調(diào)整,以達到指數(shù)增強的目的。 此外,本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。 存托憑證投資策略 本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證進行投資。 融資投資策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資交易。本基金將基于對市場行情和組合風險收益的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將根據(jù)市場情況和組合風險收益,在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,確定投資時機、標的證券以及投資比例。 若相關(guān)轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金在履行適當程序后可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金資產(chǎn)支持證券的投資策略主要從信用風險、流動性、收益率幾方面來考慮,采用自下而上的項目精選策略,以資產(chǎn)支持證券的優(yōu)先級或次優(yōu)級為投資標的。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的。本基金將選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,在風險可控的前提下,參與國債期貨投資。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,并通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研判,結(jié)合對股指期貨合約的估值定價,與股票現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配,以對沖系統(tǒng)性風險和流動性風險。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權(quán)的投資。本基金將在有效控制風險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權(quán)合約進行投資。 債券投資策略 本基金的債券投資品種主要有國債、企業(yè)債等中國證監(jiān)會認可的、具有良好流動性的金融工具?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經(jīng)濟形勢、貨幣政策、證券市場變化等分析判斷未來利率變化,結(jié)合債券定價技術(shù)和基本面研究,進行個券選擇。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金的收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金分紅或?qū)F(xiàn)金分紅自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金管理人可每月對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,在符合收益分配相關(guān)規(guī)定的前提下,基金管理人可進行收益分配; 3、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可每月進行收益分配。評價時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告。若《基金合同》生效不滿3個月則可不進行收益分配; 4、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類基金份額收取銷售服務(wù)費情況不同,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤和基金份額凈值增長率將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可以在履行適當程序后對基金收益分配原則進行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證全指指數(shù)收益率*95%+同期銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金是一只股票型基金,其預(yù)期風險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金在控制基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎(chǔ)上,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的收益,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 本基金除了投資A股外,還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
東方紅中證全指指數(shù)增強A(025911) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
東方紅中證全指指數(shù)增強A(025911) - 基金公告
- 東方紅中證全指指數(shù)增強型證券投資基金基金合同生效公告2025-12-17
- 東方紅中證全指指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書2025-11-14
- 東方紅中證全指指數(shù)增強型證券投資基金基金合同2025-11-14
- 東方紅中證全指指數(shù)增強型證券投資基金托管協(xié)議2025-11-14
- 東方紅中證全指指數(shù)增強型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-11-14