| 基金全稱 | 富國港股精選混合型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 富國港股精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
| 基金代碼 | 025853（前端） | 基金類型 | QDII-混合偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月08日 | 成立日期 | 2025年12月12日 |
| 成立規(guī)模 | 18.304億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.52億份（截止至：2025年12月12日） |
| 基金管理人 | 富國基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
富國港股精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯(025853) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 張峰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-12 |
張峰先生:中國國籍,碩士,曾任摩根士丹利股票研究助理,里昂證券分析員,摩根大通執(zhí)行董事,美林證券執(zhí)行董事;自2009年7月加入富國基金管理有限公司,歷任周期行業(yè)負(fù)責(zé)人、QDII基金經(jīng)理、量化與海外投資部海外投資副總監(jiān)、量化與海外投資部海外投資總監(jiān);現(xiàn)任富國基金總經(jīng)理助理,兼任富國基金海外權(quán)益投資部總經(jīng)理、資深QDII基金經(jīng)理。2011年4月至2012年12月任富國全球債券證券投資基金基金經(jīng)理,自2011年7月至2018年12月任富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(QDII)(原富國全球頂級消費(fèi)品股票型證券投資基金,于2015年8月4日更名為富國全球頂級消費(fèi)品混合型證券投資基金;最終于2018年6月19日更名為富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(QDII))基金經(jīng)理,自2012年9月起任富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金(原富國中國中小盤(香港上市)股票型證券投資基金,于2015年8月4日更名)基金經(jīng)理,自2015年6月至2018年7月任富國滬港深價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2018年5月至2020年6月任富國港股通量化精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年3月至2020年6月任富國恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2019年5月至2025年12月任富國民裕進(jìn)取滬港深成長精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年6月起任富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(QDII)(原富國全球頂級消費(fèi)品股票型證券投資基金,于2015年8月4日更名為富國全球頂級消費(fèi)品混合型證券投資基金;最終于2018年6月19日更名為富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(QDII))基金經(jīng)理,2019年8月起任富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,2020年12月起任富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,2021年3月起任富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年7月30日至2022年8月5日任富國全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2024年1月17日至2025年06月11日擔(dān)任富國滬港深價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年5月17日至2024年1月17日擔(dān)任富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月20日擔(dān)任富國港股通紅利精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格。2025年10月30日起擔(dān)任富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025853 | 富國港股精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯 | QDII-混合偏股 | 2025-12-12 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 025852 | 富國港股精選混合(QDII)人民幣 | QDII-混合偏股 | 2025-12-12 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 005847 | 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型A | 混合型-偏股 | 2025-10-30 | 至今 | 49天 | -2.75% |
| 011117 | 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型C | 混合型-偏股 | 2025-10-30 | 至今 | 49天 | -2.82% |
| 024846 | 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣C | QDII-混合偏股 | 2025-07-10 | 至今 | 161天 | 2.73% |
| 021514 | 富國港股通紅利精選混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-20 | 至今 | 363天 | 45.00% |
| 021513 | 富國港股通紅利精選混合A | 混合型-偏股 | 2024-12-20 | 至今 | 363天 | 45.78% |
| 001371 | 富國滬港深價(jià)值混合A | 混合型-靈活 | 2024-01-17 | 2025-06-11 | 1年又146天 | 44.00% |
| 011131 | 富國滬港深價(jià)值混合C | 混合型-靈活 | 2024-01-17 | 2025-06-11 | 1年又146天 | 42.87% |
| 010645 | 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 | QDII-混合偏股 | 2023-05-25 | 2023-10-30 | 158天 | -7.53% |
| 012062 | 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C | QDII-混合偏股 | 2023-05-25 | 2023-10-30 | 158天 | 2.97% |
| 012061 | 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 | QDII-混合偏股 | 2023-05-25 | 2023-10-30 | 158天 | 1.49% |
| 012060 | 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A | QDII-混合偏股 | 2023-05-25 | 2023-10-30 | 158天 | 3.25% |
| 010644 | 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A | QDII-混合偏股 | 2023-05-25 | 2023-10-30 | 158天 | -5.87% |
| 013989 | 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2022-05-17 | 2024-01-17 | 1年又245天 | -21.59% |
| 013990 | 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2022-05-17 | 2024-01-17 | 1年又245天 | -22.37% |
| 012060 | 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A | QDII-混合偏股 | 2021-07-30 | 2022-08-05 | 1年又6天 | -13.21% |
| 012062 | 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C | QDII-混合偏股 | 2021-07-30 | 2022-08-05 | 1年又6天 | -13.74% |
| 012061 | 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 | QDII-混合偏股 | 2021-07-30 | 2022-08-05 | 1年又6天 | -16.80% |
| 011556 | 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C | 混合型-偏股 | 2021-03-08 | 2025-12-12 | 4年又280天 | 3.80% |
| 005847 | 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型A | 混合型-偏股 | 2021-03-04 | 2024-12-20 | 3年又292天 | -25.94% |
| 011117 | 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型C | 混合型-偏股 | 2021-03-04 | 2024-12-20 | 3年又292天 | -27.64% |
| 010644 | 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A | QDII-混合偏股 | 2020-12-24 | 2022-01-13 | 1年又20天 | -15.89% |
| 010645 | 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 | QDII-混合偏股 | 2020-12-24 | 2022-01-13 | 1年又20天 | -13.46% |
| 010591 | 富國中國中小盤混合(QDII)美元 | QDII-混合偏股 | 2020-11-09 | 至今 | 5年又40天 | 20.62% |
| 010583 | 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 | QDII-普通股票 | 2020-11-09 | 至今 | 5年又40天 | 38.98% |
| 007455 | 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 | QDII-普通股票 | 2019-08-02 | 至今 | 6年又140天 | 211.17% |
| 100055 | 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2019-06-21 | 2022-01-13 | 2年又207天 | 56.18% |
| 007139 | 富國民裕進(jìn)取滬港深成長A | 混合型-偏股 | 2019-05-21 | 2025-12-12 | 6年又207天 | 96.78% |
| 159963 | 富國恒生中國企業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-07 | 2020-06-11 | 1年又97天 | -4.95% |
| 005847 | 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型A | 混合型-偏股 | 2018-07-27 | 2019-11-14 | 1年又110天 | 18.51% |
| 005707 | 富國港股通量化精選股票A | 股票型 | 2018-05-30 | 2020-06-11 | 2年又13天 | -4.64% |
| 001371 | 富國滬港深價(jià)值混合A | 混合型-靈活 | 2015-06-24 | 2018-07-26 | 3年又33天 | 46.11% |
| 100061 | 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣A | QDII-混合偏股 | 2012-09-04 | 至今 | 13年又108天 | 339.19% |
| 100055 | 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2011-07-13 | 2018-12-05 | 7年又147天 | 36.01% |
| 100050 | 富國全球債券(QDII)人民幣A | QDII-混合債 | 2011-04-12 | 2012-12-18 | 1年又251天 | 0.50% |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要投資于香港市場股票,通過精選個(gè)股和嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)控制,力求為基金份額持有人獲取超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金可投資于香港市場和境內(nèi)市場。針對香港市場投資,本基金可投資于下列金融產(chǎn)品或工具:香港證券市場掛牌交易的股票(含普通股、優(yōu)先股、存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證等權(quán)益類證券,下同);香港市場發(fā)行的、僅直接或間接投資于香港證券市場掛牌交易的股票或境內(nèi)依法發(fā)行上市股票、存托憑證的公募基金(含交易型開放式指數(shù)基金ETF);政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券;銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具;遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品;與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品。中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金可以進(jìn)行境外證券借貸交易、境外正回購交易、逆回購交易。有關(guān)證券借貸交易的內(nèi)容以專門簽署的協(xié)議約定為準(zhǔn)。 針對境內(nèi)投資,本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票)、存托憑證、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、信用衍生品、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將以“深入研究、自下而上、尊重個(gè)性、長期回報(bào)”為投資理念,結(jié)合定量與定性的分析方法,并將投資理念和分析方法貫穿于資產(chǎn)配置、行業(yè)配置、個(gè)股選擇以及組合風(fēng)險(xiǎn)管理的全過程。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金的大類資產(chǎn)配置策略將作為“自下而上”選股的補(bǔ)充,目的是幫助基金把握市場系統(tǒng)性機(jī)會或規(guī)避市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。其基本原理為分析和比較各大類資產(chǎn)的預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)(包括股票、存托憑證、債券、貨幣市場工具、金融衍生品和法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他品種),以確定投資組合中各類資產(chǎn)的配置比例。 在大類資產(chǎn)配置決策中,本基金主要考慮的因素為: 1、宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo):包括但不限于GDP增長率、工業(yè)增加值、工業(yè)企業(yè)利潤增速、固定資產(chǎn)投資、進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)、PPI、CPI、市場利率變化、貨幣供應(yīng)量等,通過對以上指標(biāo)綜合分析以判斷當(dāng)前所處的經(jīng)濟(jì)周期階段; 2、宏觀政策因素:包括但不限于貨幣政策、財(cái)政政策、資本市場相關(guān)政策等; 3、市場特征指標(biāo):包括但不限于股票及債券市場的漲跌及預(yù)期收益率、各類市場交易指標(biāo)、股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、市場整體估值水平及與國外市場的比較、市場資金供求關(guān)系及其變化等。 行業(yè)配置策略 本基金的行業(yè)配置策略將作為連接大類資產(chǎn)配置策略和個(gè)股選擇策略的紐帶,目的是聚焦于優(yōu)質(zhì)“賽道”、精選個(gè)股。其基本原理為分析和比較各行業(yè)的相對投資價(jià)值,以確定投資組合中各行業(yè)的配置比例。 在行業(yè)配置決策中,本基金主要考慮的因素為: 1、行業(yè)空間分析:包括但不限于行業(yè)的長期市場空間、成長路徑、競爭格局、競爭壁壘等; 2、行業(yè)景氣分析:包括但不限于行業(yè)所處的周期階段、行業(yè)整體盈利增速、行業(yè)整體盈利能力、行業(yè)整體資產(chǎn)質(zhì)量和現(xiàn)金流等; 3、行業(yè)政策分析:包括但不限于行業(yè)長期發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)扶持政策、行業(yè)監(jiān)管政策等; 4、行業(yè)市場特征分析:包括但不限于行業(yè)的絕對估值水平、行業(yè)之間的相對估值比較、行業(yè)的機(jī)構(gòu)持倉水平等。 個(gè)股選擇策略 本基金投資的境外市場為香港市場。 本基金秉承公司的投資理念,主要投資于優(yōu)選行業(yè)中的績優(yōu)股票。具體操作上,主要采取“自下而上”的選股策略。通過定量篩選和定性分析,精選具有長期投資價(jià)值的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行投資,力求獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 1、定量:財(cái)務(wù)及估值指標(biāo) 定量篩選方面,本基金基于公司財(cái)務(wù)指標(biāo)和估值指標(biāo)分析公司的基本面價(jià)值,初步篩選出財(cái)務(wù)和資產(chǎn)狀況、盈利能力、估值水平的優(yōu)質(zhì)公司,具體的考察指標(biāo)主要包括: 財(cái)務(wù)指標(biāo):通過資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率、速動比率、平均存貨周轉(zhuǎn)率、自由現(xiàn)金流等指標(biāo)來考量公司的財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況。 盈利指標(biāo):通過凈資產(chǎn)收益率(ROE)、凈利潤、資本回報(bào)率(ROIC)、毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、總資產(chǎn)收益率、盈利現(xiàn)金比率(經(jīng)營現(xiàn)金凈流量/凈利潤)等指標(biāo)來考量公司的盈利能力。 估值指標(biāo):根據(jù)上市公司所處行業(yè),基于動態(tài)靜態(tài)指標(biāo)相結(jié)合的原則,以相對估值為主,絕對估值為輔。具體估值指標(biāo)包括市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市凈率(PB)、企業(yè)價(jià)值倍數(shù)(EV/EBITDA)、市銷率(PS)等,衡量該公司的股價(jià)是否處于合理的估值區(qū)間。 2、定性:多元維度分析公司投資價(jià)值 在定量篩選的基礎(chǔ)上,本基金還將對優(yōu)質(zhì)的上市公司進(jìn)行進(jìn)一步分析研究,通過多元維度來判斷公司投資價(jià)值。在此過程中,本基金管理人將應(yīng)用以下分析框架: ①經(jīng)營情況:分析公司是否在品牌、產(chǎn)品和服務(wù)、規(guī)模、資源、人才、技術(shù)、專利、經(jīng)營許可、創(chuàng)新能力、銷售網(wǎng)絡(luò)或政策環(huán)境等方面具備顯著優(yōu)勢,公司經(jīng)營是否穩(wěn)健、是否具有長期競爭壁壘等。 ②商業(yè)模式:分析公司商業(yè)模式的差異性、優(yōu)越性、可復(fù)制性、可持續(xù)性、影響因素、發(fā)展趨勢等。 ③公司治理:分析股權(quán)結(jié)構(gòu)、主要股東情況、經(jīng)營管理的自主性、公司治理的歷史記錄、公司文化等。 ④管理團(tuán)隊(duì):分析管理團(tuán)隊(duì)專業(yè)性、穩(wěn)定性及進(jìn)取性,公司戰(zhàn)略執(zhí)行能力等。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 信用債投資策略 信用風(fēng)險(xiǎn)評估是指基金管理人將充分利用現(xiàn)有行業(yè)與公司研究力量,根據(jù)發(fā)債主體的經(jīng)營狀況和現(xiàn)金流等情況對其信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估,以此作為品種選擇的基本依據(jù)。 本基金管理人認(rèn)為,信用債市場運(yùn)行的中樞既取決于基準(zhǔn)利率的變動,也取決于發(fā)行人的整體信用狀況。監(jiān)管層的相關(guān)政策指導(dǎo)、信用債投資群體的投資理念及其行為等變化決定了信用債收益率的變動區(qū)間,整個(gè)市場資金面的松緊程度以及信用債的供求情況等影響市場的短期波動。 基金管理人將自上而下通過對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、基準(zhǔn)利率走勢、資金面狀況、行業(yè)以及個(gè)券信用狀況的研判,積極主動發(fā)掘存在超額收益的投資品種;同時(shí)通過行業(yè)及個(gè)券信用等級限定、久期控制等方式有效控制投資的信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)以及流動性風(fēng)險(xiǎn),以求得投資組合贏利性和安全性的中長期有效結(jié)合。 信用衍生品投資策略 本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對沖為目的,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金可在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券的定價(jià)受市場利率、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場宏觀分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)支持證券的交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、提前償還風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析,采取包括收益率曲線策略、信用利差曲線策略、預(yù)期利率波動率策略等積極主動的投資策略,投資于資產(chǎn)支持證券。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場定性和定量的分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,充分考慮股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,通過多頭或空頭的套期保值策略,以改善投資組合的投資效果,降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券)及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,本基金在綜合分析可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的股性特征、債性特征等因素的基礎(chǔ)上,選擇其中發(fā)行條款較好、公司基本面優(yōu)秀、流動性良好、具有投資價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券,并以合理的價(jià)格買入,爭取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 債券投資策略 本基金將采用久期控制下的主動性投資策略,主要包括:久期控制、期限結(jié)構(gòu)配置、市場轉(zhuǎn)換、相對價(jià)值判斷和信用風(fēng)險(xiǎn)評估等管理手段。在嚴(yán)格控制整體資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、金融市場運(yùn)行特點(diǎn)等因素的分析確定組合整體框架;對債券市場、收益率曲線以及各種債券品種價(jià)格的變化進(jìn)行預(yù)測,相機(jī)而動、積極調(diào)整。 1、久期控制是根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、金融市場運(yùn)行特點(diǎn)等因素的分析確定組合的整體久期,有效的控制整體資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn); 2、期限結(jié)構(gòu)配置是在確定組合久期后,針對收益率曲線形態(tài)特征確定合理的組合期限結(jié)構(gòu),包括采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長期、中期和短期債券間進(jìn)行動態(tài)調(diào)整,從長、中、短期債券的相對價(jià)格變化中獲利; 3、市場轉(zhuǎn)換是指基金管理人將針對債券子市場間不同運(yùn)行規(guī)律和風(fēng)險(xiǎn)-收益特性構(gòu)建和調(diào)整組合,提高投資收益; 4、相對價(jià)值判斷是在現(xiàn)金流特征相近的債券品種之間選取價(jià)值相對低估的債券品種,選擇合適的交易時(shí)機(jī),增持相對低估、價(jià)格將上升的類屬,減持相對高估、價(jià)格將下降的類屬。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進(jìn)行基金分紅;若基金合同生效不滿3個(gè)月,本基金可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;其中,人民幣基金份額的現(xiàn)金分紅幣種為人民幣,美元基金份額的現(xiàn)金分紅幣種為美元;不同類別份額紅利再投資適用的凈值為該類別基金份額的凈值; 3、基金收益分配基準(zhǔn)日的人民幣基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于人民幣基金份額面值;而對于美元基金份額,由于匯率因素影響,收益分配后美元基金份額凈值可能低于對應(yīng)的美元基金份額面值; 4、本基金同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類基金份額在計(jì)價(jià)幣種或費(fèi)用收取上的不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人履行適當(dāng)程序后,可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,并應(yīng)于變更實(shí)施前在規(guī)定媒介公告。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 恒生指數(shù)收益率(經(jīng)估值匯率調(diào)整)*80%+中債-國債總?cè)珒r(jià)(1-3年)指數(shù)收益率*15%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的證券以及港股通以外的香港證券市場掛牌交易的股票,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、國家地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
富國港股精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯(025853) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于200萬美元 | --- | 1.20% |
| 大于等于200萬美元 | --- | 每筆200美元 |
富國港股精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯(025853) - 基金公告
- 富國港股精選混合型證券投資基金(QDII)(美元份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2025-12-16
- 富國港股精選混合型證券投資基金(QDII)基金合同生效公告2025-12-13
- 富國基金管理有限公司關(guān)于富國港股精選混合型證券投資基金(QDII)提前結(jié)束募集的公...2025-12-09
- 關(guān)于工行系統(tǒng)維護(hù)暫停服務(wù)的通知12025-12-05
- 關(guān)于工行系統(tǒng)維護(hù)暫停服務(wù)的通知2025-12-05