| 基金全稱 | 華西科技成長股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華西科技成長股票 |
| 基金代碼 | 025736（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月03日 | 成立日期 | 2025年11月25日 |
| 成立規(guī)模 | 6.907億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 6.91億份（截止至：2025年11月25日） |
| 基金管理人 | 華西基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認購費率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 李健偉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-25 |
李健偉先生:中國國籍,華南理工大學工學碩士。2007年8月至2010年4月,在普華永道咨詢有限公司任職高級顧問。2010年4月至2012年12月,在廣發(fā)證券股份有限公司任職稽核員、行業(yè)研究員。2012年12月加入寶盈基金管理有限公司,先后任職研究部研究員、專戶投資部投資經(jīng)理,現(xiàn)任寶盈先進制造靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年2月4日至2021年12月17日擔任寶盈轉(zhuǎn)型動力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任寶盈核心優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金、寶盈優(yōu)質(zhì)成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理基金經(jīng)理?，F(xiàn)任華西基金管理有限責任公司研究部總監(jiān)。2024年2月7日至2025年2月21日擔任華西優(yōu)選價值混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025736 | 華西科技成長股票 | 股票型 | 2025-11-25 | 至今 | 23天 | 2.35% |
| 025472 | 華西優(yōu)選成長一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2025-09-15 | 至今 | 94天 | -6.47% |
| 019747 | 華西優(yōu)選價值混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2024-02-07 | 2025-02-21 | 1年又15天 | 35.69% |
| 019281 | 華西優(yōu)選成長一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2023-11-01 | 至今 | 2年又48天 | 34.07% |
| 010751 | 寶盈優(yōu)質(zhì)成長混合A | 混合型-偏股 | 2021-10-11 | 2021-12-17 | 67天 | 1.03% |
| 010752 | 寶盈優(yōu)質(zhì)成長混合C | 混合型-偏股 | 2021-10-11 | 2021-12-17 | 67天 | 0.93% |
| 010384 | 寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合C | 混合型-偏股 | 2021-02-02 | 2021-12-17 | 318天 | 13.82% |
| 010383 | 寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合A | 混合型-偏股 | 2021-02-02 | 2021-12-17 | 318天 | 14.32% |
| 001075 | 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A | 混合型-靈活 | 2020-02-04 | 2021-12-17 | 1年又317天 | 54.06% |
| 213006 | 寶盈核心優(yōu)勢混合A | 混合型-靈活 | 2017-01-25 | 2021-12-17 | 4年又327天 | 143.81% |
| 000924 | 寶盈先進制造混合A | 混合型-靈活 | 2017-01-25 | 2018-02-24 | 1年又30天 | -2.96% |
| 000241 | 寶盈核心優(yōu)勢混合C | 混合型-靈活 | 2017-01-25 | 2021-12-17 | 4年又327天 | 126.58% |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風險及考慮流動性的前提下,精選科技成長主題投資標的,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金將通過研究宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策環(huán)境、市場指標等可能影響證券市場的重要因素,對各大類資產(chǎn)的風險收益特征進行深入分析,在嚴格控制組合風險的基礎(chǔ)上,調(diào)整或確定各大類資產(chǎn)的配置比例,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。 股票投資策略 本基金所指的科技成長主題是指具有成長特征的科技行業(yè)企業(yè)。本基金從科技行業(yè)和成長特征兩個維度對投資主題進行定義。 (1)科技行業(yè)的界定 本基金所指“科技”的內(nèi)涵包括但不限于信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、智能綠色制造技術(shù)、高端機械制造、新能源、新材料、生態(tài)環(huán)保技術(shù)、海洋技術(shù)、數(shù)字社會管理技術(shù)、醫(yī)藥生物技術(shù)等。 鑒于科學技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級等因素,科技行業(yè)界定將會發(fā)生擴大或者變化,本基金將視情況做出調(diào)整。 (2)成長特征的界定 根據(jù)企業(yè)生命周期理論,企業(yè)分為初創(chuàng)、發(fā)展、成熟、衰退四個階段。本基金所稱成長特征股票主要是處于初創(chuàng)和發(fā)展兩個階段的具有良好成長潛力的股票。具體而言,處于發(fā)展階段的成長特征股票具有如下一項或多項特征: 1)主營業(yè)務(wù)收入增長率處于所屬長江一級行業(yè)前50%; 2)凈利潤增長率處于所屬長江一級行業(yè)前50%; 3)凈資產(chǎn)收益率處于所屬長江一級行業(yè)前50%; 處于初創(chuàng)階段的企業(yè),其技術(shù)、生產(chǎn)模式和商業(yè)模式尚不成熟且處于培育期,但已展現(xiàn)出潛在主營業(yè)務(wù)收入、凈利潤或凈資產(chǎn)收益率快速增長趨勢的,本基金可以根據(jù)預期的財務(wù)指標將其界定為成長特征股票。 (3)科技成長主題股票的界定 本基金將在前文界定的科技行業(yè)中,選取符合成長特征的投資標的,構(gòu)建科技成長主題投資標的池。本基金將參照國家相關(guān)科技行業(yè)的政策動向,以及上市公司的實際情況,對投資標的池進行動態(tài)調(diào)整。 科技成長主題相關(guān)公司的研發(fā)支出金額占營業(yè)收入比例或研發(fā)支出金額處于所屬行業(yè)前三分之一。 對于港股投資,本基金將重點關(guān)注在香港市場上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)公司;A股市場稀缺的香港本地公司、外資公司;精選香港市場行業(yè)結(jié)構(gòu)、估值、股息率等方面具有吸引力的投資標的。 基金參與港股通交易,基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資于港股。 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券的定價受市場利率、發(fā)行條款、標的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場宏觀分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)支持證券的交易結(jié)構(gòu)風險、信用風險、提前償還風險和利率風險等進行分析,采取包括收益率曲線策略、信用利差曲線策略、預期利率波動率策略等積極主動的投資策略,投資于資產(chǎn)支持證券。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值和流動性管理為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險和流動性風險,改善組合的風險收益特性。 可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及可交換債券投資策略 基于行業(yè)研究、公司研究和可轉(zhuǎn)債估值模型分析,本基金投資可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及可交換債券的投資策略主要包括行業(yè)配置策略、個券精選策略、轉(zhuǎn)股策略、條款博弈策略等。 債券投資策略 對債券的投資將作為控制投資組合整體風險的重要手段之一,通過采用積極主動的投資策略,結(jié)合宏觀經(jīng)濟變化趨勢,貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素,權(quán)衡到期收益率與市場流動性,精選個券并構(gòu)建和調(diào)整債券組合,在追求債券資產(chǎn)投資收益的同時兼顧流動性和安全性。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人在履行適當程序后,可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率*75%+恒生科技指數(shù)收益率*10%+中債綜合財富指數(shù)收益率*15% |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,理論上其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。 本基金投資港股通標的股票時,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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