| 基金全稱 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
| 基金代碼 | 025679（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月17日 | 成立日期 | 2025年11月25日 |
| 成立規(guī)模 | 0.972億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.71億份（截止至：2025年11月25日） |
| 基金管理人 | 廣發(fā)基金 | 基金托管人 | 中信建投 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C(025679) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 李育鑫 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-25 |
李育鑫先生:中國(guó)國(guó)籍,統(tǒng)計(jì)學(xué)博士,持有中國(guó)證券投資基金業(yè)從業(yè)證書(shū)?，F(xiàn)任廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年10月23日起任職)、廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年6月27日起任職)、廣發(fā)智選啟航混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾先后任廣發(fā)基金管理有限公司資產(chǎn)配置部量化研究員、量化投資部量化研究員。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025679 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 24天 | -0.27% |
| 025678 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 24天 | -0.25% |
| 025645 | 廣發(fā)量化多因子混合C | 混合型-靈活 | 2025-10-09 | 至今 | 71天 | -0.71% |
| 023761 | 廣發(fā)智選啟航混合A | 混合型-偏股 | 2025-06-18 | 至今 | 184天 | 21.30% |
| 023762 | 廣發(fā)智選啟航混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-18 | 至今 | 184天 | 21.05% |
| 023563 | 廣發(fā)中證800指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-15 | 至今 | 218天 | 18.16% |
| 023562 | 廣發(fā)中證800指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-15 | 至今 | 218天 | 18.45% |
| 588680 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-27 | 至今 | 1年又175天 | 90.48% |
| 005225 | 廣發(fā)量化多因子混合A | 混合型-靈活 | 2023-10-23 | 至今 | 2年又58天 | 77.91% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過(guò)主要投資于目標(biāo)ETF,力爭(zhēng)在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、銀行存款、債券(包括國(guó)債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券以及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、債券回購(gòu)、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨等)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。本基金的目標(biāo)ETF為廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(含存托憑證),本基金力爭(zhēng)將本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.5%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在8%以內(nèi)。 資產(chǎn)配置策略 本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證),其中投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約、國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。 本基金將根據(jù)市場(chǎng)的實(shí)際情況,適當(dāng)調(diào)整基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)上的配置比例,以保證對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 股票投資策略 1、股票組合構(gòu)建原則 根據(jù)標(biāo)的指數(shù),結(jié)合研究判斷和基金組合的構(gòu)建情況,采用被動(dòng)式指數(shù)化投資的方法構(gòu)建股票組合。 2、股票組合構(gòu)建方法 本基金采用被動(dòng)式指數(shù)化投資的方法,根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。如有因受成份股停牌、成份股流動(dòng)性不足或其它一些影響指數(shù)復(fù)制的市場(chǎng)因素的限制,基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況,結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷,對(duì)股票組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,以更緊密的跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 目標(biāo)ETF投資策略 1、投資組合的投資方式 本基金在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用申贖的方式或證券交易所場(chǎng)內(nèi)交易的方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的買賣。本基金還可適度參與目標(biāo)ETF基金份額交易和申購(gòu)、贖回之間的套利,以增強(qiáng)基金收益。當(dāng)目標(biāo)ETF申購(gòu)、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,履行適當(dāng)程序后本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整。 2、投資組合的調(diào)整 本基金將根據(jù)開(kāi)放日申購(gòu)和贖回情況,決定投資目標(biāo)ETF的時(shí)間和方式。 (1)當(dāng)凈申購(gòu)時(shí),本基金將根據(jù)凈申購(gòu)規(guī)模及倉(cāng)位情況,決定股票組合的構(gòu)建、目標(biāo)ETF的申購(gòu)或買入等; (2)當(dāng)凈贖回時(shí),本基金將根據(jù)凈贖回規(guī)模及倉(cāng)位情況,決定目標(biāo)ETF的贖回或賣出等。 存托憑證投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資存托憑證?；鸸芾砣藢⒃诰C合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,審慎參與存托憑證的投資。 金融衍生品投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的衍生金融產(chǎn)品,如與標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股相關(guān)的衍生工具。本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的衍生品合約進(jìn)行交易。 本基金運(yùn)用金融衍生品的情形主要包括:對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購(gòu)贖回等;對(duì)沖因其他原因?qū)е聼o(wú)法有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn);利用金融衍生品的杠桿作用,降低股票和目標(biāo)ETF倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。除此之外,基金還可適度參與目標(biāo)ETF基金份額交易和申購(gòu)、贖回以及股指期貨、股票期權(quán)之間的投資操作,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎性原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,并輔助數(shù)量化定價(jià)模型,評(píng)估資產(chǎn)支持證券的相對(duì)投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。 債券投資策略 本基金將通過(guò)自上而下的宏觀分析,結(jié)合對(duì)金融貨幣政策和利率趨勢(shì)的判斷確定債券投資組合的債券類別配置,并根據(jù)對(duì)個(gè)券相對(duì)價(jià)值的比較,進(jìn)行個(gè)券選擇和配置。債券投資的主要目的是保證基金資產(chǎn)的流動(dòng)性,有效利用基金資產(chǎn)。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 上證科創(chuàng)板100指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
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| --- | --- | 0.00% |
- 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于北京分公司營(yíng)業(yè)場(chǎng)所變更的公告2025-12-03
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