| 基金全稱 | 長城元利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 長城元利債券C |
| 基金代碼 | 023699（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月20日 | 成立日期 | 2025年11月19日 |
| 成立規(guī)模 | 52.507億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億份（截止至：2025年11月19日） |
| 基金管理人 | 長城基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 魏建 |
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| 上任日期 | 2025-11-19 |
魏建先生:中國國籍,南開大學經(jīng)濟學與天津大學管理學雙學士、南開大學經(jīng)濟學碩士。2008年7月-2020年2月曾就職于博時基金管理有限公司。2020年3月加入長城基金管理有限公司,歷任固定收益部研究員,自2021年6月至2021年11月任“長城轉(zhuǎn)型成長靈活配置混合型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2020年7月至2022年7月任“長城久榮純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理。自2020年7月至今任“長城穩(wěn)健增利債券型證券投資基金”、“長城久穩(wěn)債券型證券投資基金”、“長城積極增利債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2021年6月至今任“長城悅享回報債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2021年11月至今任“長城恒利純債債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2021年11月至今任“長城悅享增利債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2021年12月至2024年05月29日任“長城信利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理,自2022年6月至今任“長城瑞利純債債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2022年11月至今任“長城聚利純債債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2022年12月至今任“長城永利債券型證券投資基金”基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023698 | 長城元利債券A | 債券型-長債 | 2025-11-19 | 至今 | 30天 | 0.10% |
| 023699 | 長城元利債券C | 債券型-長債 | 2025-11-19 | 至今 | 30天 | 0.10% |
| 025477 | 長城穩(wěn)健增利債券F | 債券型-混合二級 | 2025-09-09 | 至今 | 101天 | 0.06% |
| 025278 | 長城積極增利債券D | 債券型-混合一級 | 2025-08-18 | 至今 | 123天 | 1.24% |
| 020605 | 長城穩(wěn)健增利債券E | 債券型-混合二級 | 2024-01-18 | 至今 | 1年又336天 | 5.79% |
| 019775 | 長城穩(wěn)健增利債券D | 債券型-混合二級 | 2023-10-19 | 至今 | 2年又62天 | 8.72% |
| 016743 | 長城永利債券A | 債券型-長債 | 2022-12-13 | 至今 | 3年又7天 | 8.45% |
| 016744 | 長城永利債券C | 債券型-長債 | 2022-12-13 | 至今 | 3年又7天 | 8.01% |
| 015591 | 長城聚利純債C | 債券型-長債 | 2022-11-24 | 至今 | 3年又26天 | 8.60% |
| 015590 | 長城聚利純債A | 債券型-長債 | 2022-11-24 | 至今 | 3年又26天 | 8.92% |
| 014877 | 長城瑞利純債債券C | 債券型-長債 | 2022-06-15 | 至今 | 3年又188天 | 7.40% |
| 014876 | 長城瑞利純債債券A | 債券型-長債 | 2022-06-15 | 至今 | 3年又188天 | 8.66% |
| 014105 | 長城信利一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2021-12-21 | 2024-05-29 | 2年又160天 | 7.74% |
| 014035 | 長城悅享增利債券C | 債券型-混合二級 | 2021-11-23 | 至今 | 4年又27天 | 5.00% |
| 013187 | 長城恒利債券C | 債券型-長債 | 2021-11-17 | 至今 | 4年又33天 | 6.79% |
| 013186 | 長城恒利債券A | 債券型-長債 | 2021-11-17 | 至今 | 4年又33天 | 8.07% |
| 011898 | 長城悅享回報債券C | 債券型-混合二級 | 2021-06-22 | 至今 | 4年又181天 | -12.20% |
| 011897 | 長城悅享回報債券A | 債券型-混合二級 | 2021-06-22 | 至今 | 4年又181天 | -10.60% |
| 012567 | 長城久穩(wěn)債券D | 債券型-長債 | 2021-06-04 | 2023-01-31 | 1年又241天 | 1.12% |
| 012566 | 長城久穩(wěn)債券C | 債券型-長債 | 2021-06-04 | 2023-01-31 | 1年又241天 | 1.21% |
| 001296 | 長城悅享增利債券A | 債券型-混合二級 | 2021-06-04 | 至今 | 4年又199天 | 8.62% |
| 200113 | 長城積極增利債券C | 債券型-混合一級 | 2020-07-20 | 至今 | 5年又153天 | 8.42% |
| 200013 | 長城積極增利債券A | 債券型-混合一級 | 2020-07-20 | 至今 | 5年又153天 | 10.82% |
| 005845 | 長城久榮純債定開 | 債券型-長債 | 2020-07-20 | 2022-07-27 | 2年又7天 | 7.60% |
| 003290 | 長城久穩(wěn)債券A | 債券型-長債 | 2020-07-10 | 2023-01-31 | 2年又205天 | 2.75% |
| 008974 | 長城穩(wěn)健增利債券C | 債券型-混合二級 | 2020-07-10 | 至今 | 5年又163天 | 20.61% |
| 200009 | 長城穩(wěn)健增利債券A | 債券型-混合二級 | 2020-07-10 | 至今 | 5年又163天 | 21.90% |
| 投資目標 | 在嚴格控制風險、保持良好流動性的基礎上,通過主動管理,追求基金資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)健的增值。 |
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| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政策性金融債(不包括次級債)、商業(yè)銀行金融債(不包括次級債)、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括活期存款、定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、信用債(商業(yè)銀行金融債除外)和國債期貨。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢的基礎上,通過“自上而下”的定性分析和定量分析相結(jié)合,形成對大類資產(chǎn)的預測和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定不同資產(chǎn)的配置比例,并隨著各類證券風險收益特征的相對變化,動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例,以規(guī)避市場風險,提高基金收益率。 組合久期配置策略 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟發(fā)展狀況、金融市場運行特點等因素確定組合的整體久期,有效的控制整體資產(chǎn)風險,并根據(jù)市場利率變化動態(tài)積極調(diào)整債券組合的平均久期及期限分布,以有效提高投資組合的總投資收益。 信用債投資策略 本基金投資的信用債僅包括商業(yè)銀行金融債。本基金投資信用債的信用評級在AA+(含)以上。其中投資于信用評級為AAA的信用債比例不低于信用債資產(chǎn)的80%,投資于信用評級為AA+的信用債比例不高于信用債資產(chǎn)的20%。上述信用評級為債項評級,若無債項評級的,參照主體信用評級。本基金持有信用債期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定,因流動性或政策等因素限制導致無法調(diào)整的除外。本基金對信用債評級的認定主要參照基金管理人選定的評級機構出具的信用評級,可以結(jié)合基金管理人的內(nèi)部信用評級進行綜合認定。基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合上述比例要求。 本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、債券收益率、流動性等因素,評估其投資價值,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資。同時,本基金將采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的信用風險水平。 騎乘策略 本基金將采用騎乘策略增強組合的持有期收益。在債券收益率曲線比較陡峭時買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,隨著持有期限的延長,債券的剩余期限將會縮短,債券的收益率水平將會較投資期初有所下降,從而獲得資本利得收入。 杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購,放大杠桿進行投資操作。 未來隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在符合有關法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管機構允許基金投資其他品種的前提下,本基金在履行適當程序后,可相應調(diào)整和更新相關投資策略。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,具體收益分配方案詳見基金管理人根據(jù)基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權;由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價指數(shù)收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.10%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
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