安聯(lián)基金管理有限公司

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安聯(lián)基金 2025年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 021981 安聯(lián)中國精選混合A 詳情 106.14 79.09 74.52% 13.18 12.42% - - 4.83 4.55%
2 021982 安聯(lián)中國精選混合C 詳情 106.14 79.09 74.52% 13.18 12.42% - - 4.83 4.55%
3 023066 安聯(lián)安裕債券A 詳情 148.47 98.26 66.18% 16.38 11.03% - - 27.92 18.81%
4 023067 安聯(lián)安裕債券C 詳情 148.47 98.26 66.18% 16.38 11.03% - - 27.92 18.81%